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南方高增长混合(LOF) - 基金主页(代码:160106)

今天最新净值 1.3818 -0.0047 -0.3200% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.4463 -0.0007 -0.0460% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:3.9278
  • 成立日期:2005-07-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.769亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:13.2608亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.58% 3.40% 8.04% 6.76% 65.09% 24.21% 27.67% 730.53%
南方高增长混合(LOF)(160106)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.4423 -0.3200%
2020-05-22 1.4470 -1.9500%
2020-05-21 1.4758 -0.7500%
2020-05-20 1.4870 -2.0200%
2020-05-19 1.5176 0.9000%
2020-05-18 1.5041 -1.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 分红 每份派现金0.0200元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0440元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 分红 每份派现金0.0200元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.6450元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1800元
南方高增长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300142 沃森生物 420.0100 7.5600% 3.0303%
603363 傲农生物 420.0100 5.1500% 3.9020%
002157 正邦科技 450.0100 4.8800% 2.0690%
300709 精研科技 100.0100 4.6600% -0.9836%
603501 韦尔股份 54.0000 4.1600% -2.7927%
002624 完美世界 150.0000 4.0600% -2.0799%
603986 兆易创新 33.3300 3.9900% -2.9268%
603200 上海洗霸 129.9900 3.5200% -4.3228%
300113 顺网科技 270.0000 3.3000% -3.5676%
300760 迈瑞医疗 20.0000 2.9800% 1.7765%
南方高增长混合(LOF)(160106)基金档案
基金代码 160106 基金简称 南方高增 基金全称 南方高增长证券投资基金
发行日期 2005-05-20 成立日期 2005-07-13 基金类型 股票型
基金经理 张原 基金托管人 中国银行 基金公司 南方基金
最近资产 16.3400亿 最近份额 13.2608亿 成立份额 12.769亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 1.2810 2.2346%
南方医保 2.7120 1.8000%
南方智锐混合A 1.1814 1.4800%
南方智锐混合C 1.1765 1.4700%
南方兴盛混合 1.4500 1.4000%
东证ETF 1.0185 1.3332%
南方沪港深价值 0.9740 1.2500%
南方消费 1.1450 1.2400%
南方优享分红混合A 1.2678 1.2000%
南方品质混合 1.9110 1.1600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合 1.3920 2.2800%
农银消费A 3.1708 2.1500%
华安生态优先混合 3.0830 2.0200%
嘉实医疗保健 2.2460 2.0000%
汇添富医药保健混合 2.1780 1.9200%
上投品质 2.8250 1.8800%
银华富裕主题混合 4.2572 1.8300%
宝盈资源优选混合 1.5702 1.7900%
CXNXA 1.9180 1.7500%
易基价值 1.1970 1.6900%