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南方高增长 - 基金主页(代码:160106)

今天最新净值 1.2799 0.0137 1.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2776 0.0119 0.9363%
  • 累计净值:4.4329
  • 成立日期:2005-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.769亿份
  • 最近份额:11.2130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 张延闽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.87% 0.60% 6.36% -1.24% -11.75% -0.69% 1.68% 909.05%
同类排名 2224/4200 3213/4295 2860/4274 2215/4165 977/3654 313/2899 129/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-20 分红 每份派现金0.2270元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.3800元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 分红 每份派现金0.0200元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0440元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 分红 每份派现金0.0200元
南方高增长基金动态
南方高增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
689009 九号公司 391.5700 8.78% 10.97%
600150 中国船舶 307.9200 8.53% 0.35%
600685 中船防务 324.5300 6.32% -0.20%
600011 华能国际 746.1100 5.24% -2.57%
688333 铂力特 80.6800 4.80% -3.12%
002991 甘源食品 68.6000 4.45% -3.25%
002299 圣农发展 344.2200 4.22% -0.19%
688772 珠海冠宇 396.3700 4.02% 1.02%
300633 开立医疗 132.3400 3.77% 3.45%
603087 甘李药业 112.6900 3.38% -1.60%
南方高增长(160106)基金档案
基金代码 160106 基金简称 南方高增 基金全称 南方高增长证券投资基金
发行日期 2005-05-20 成立日期 2005-07-13 基金类型
基金经理 张原 张延闽 基金托管人 中国银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 11.2130亿 成立份额 12.769亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%