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南方高增长混合(LOF) - 基金主页(代码:160106)

今天最新净值 0.9520 0.0011 0.1000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9777 0.0086 0.8920% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:3.4780
  • 成立日期:2005-07-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.769亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:13.1696亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
30.56% 1.04% 11.69% 17.69% 14.40% -18.39% -11.11% 494.22%
南方高增长混合(LOF)(160106)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.0895 0.1000%
2019-09-11 1.0884 -0.5500%
2019-09-10 1.0944 -0.4300%
2019-09-09 1.0991 2.1400%
2019-09-06 1.0761 -0.2000%
2019-09-05 1.0783 0.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0440元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 分红 每份派现金0.0200元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.6450元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1800元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.1600元
南方高增长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 480.0000 6.9800% -0.0805%
002124 天邦股份 320.0000 4.8800% 1.5949%
600489 中金黄金 670.0100 3.9800% 0.1055%
002234 民和股份 210.0000 3.3700% 2.1806%
002299 圣农发展 180.0100 2.6800% 0.0730%
002587 奥拓电子 300.0000 2.6600% 1.5827%
000687 华讯方舟 240.0000 2.6400% 0.3619%
300145 南方泵业 120.0000 2.6100% -0.5181%
300202 聚龙股份 210.0000 2.5900% 3.2596%
002335 科华恒盛 110.0000 2.5800% -0.2096%
南方高增长混合(LOF)(160106)基金档案
基金代码 160106 基金简称 南方高增 基金全称 南方高增长证券投资基金
发行日期 2005-05-20 成立日期 2005-07-13 基金类型 股票型
基金经理 张原 基金托管人 中国银行 基金公司 南方基金
最近资产 10.9900亿 最近份额 13.1696亿 成立份额 12.769亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B级 1.2186 8.4453%
高铁B级 0.4850 7.2772%
消费进取 1.3540 6.6142%
改革B 0.8744 5.6804%
500信息 0.7822 4.7823%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8853 4.5218%
互联基金 1.1340 4.3718%
深成ETF 1.0477 3.8458%
南方教育股票 0.9869 3.8077%
创业板EF 1.6419 3.7863%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%