收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.87% | 0.60% | 6.36% | -1.24% | -11.75% | -0.69% | 1.68% | 909.05% |
同类排名 | 2224/4200 | 3213/4295 | 2860/4274 | 2215/4165 | 977/3654 | 313/2899 | 129/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2270元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3800元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
689009 | 九号公司 | 391.5700 | 8.78% | 10.97% |
600150 | 中国船舶 | 307.9200 | 8.53% | 0.35% |
600685 | 中船防务 | 324.5300 | 6.32% | -0.20% |
600011 | 华能国际 | 746.1100 | 5.24% | -2.57% |
688333 | 铂力特 | 80.6800 | 4.80% | -3.12% |
002991 | 甘源食品 | 68.6000 | 4.45% | -3.25% |
002299 | 圣农发展 | 344.2200 | 4.22% | -0.19% |
688772 | 珠海冠宇 | 396.3700 | 4.02% | 1.02% |
300633 | 开立医疗 | 132.3400 | 3.77% | 3.45% |
603087 | 甘李药业 | 112.6900 | 3.38% | -1.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
南方医药创新股票C | 0.5019 | 1.13% |