南方高增长基金净值查询(160106)
今天最新净值
1.2799
0.0137 1.0800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2594
-0.0044 -0.3480%
- 累计净值:4.4329
- 成立日期:2005-07-13
- 基金类型:
- 成立份额:12.769亿份
- 最近份额:11.2130亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:张原 张延闽
近一周,南方高增长(160106)基金累计收益率0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
160106 |
南方高增长 |
1.2638 |
4.4168 |
1.2598 |
4.4128 |
0.0040 |
0.32% |
2024-04-19 |
160106 |
南方高增长 |
1.2598 |
4.4128 |
1.2662 |
4.4192 |
-0.0064 |
-0.51% |
2024-04-18 |
160106 |
南方高增长 |
1.2662 |
4.4192 |
1.2667 |
4.4197 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-17 |
160106 |
南方高增长 |
1.2667 |
4.4197 |
1.2452 |
4.3982 |
0.0215 |
1.73% |