权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 每份派现金0.2270元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.3800元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0440元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.6450元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1800元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.1600元 |
2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
2011-01-14 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 每份派现金0.0730元 |
2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每份派现金0.0500元 |
2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
2008-05-19 | 2008-05-19 | 2008-05-21 | 每份派现金0.3500元 |
2006-11-28 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 每份派现金0.7470元 |
2006-03-27 | 2006-03-27 | 2006-03-29 | 每份派现金0.0570元 |
2006-02-27 | 2006-02-27 | 2006-03-01 | 每份派现金0.0500元 |
2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |