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南方华元A基金净值查询(006913)

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今天最新净值 1.1125 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2393
成立日期：2019-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0977亿
最近资产：8.96亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一季南方华元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方华元A(006913)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006913	南方华元A	1.1125	1.2393	1.1125	1.2393	0.0000	0.00%
2025-12-15	006913	南方华元A	1.1125	1.2393	1.1129	1.2397	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	006913	南方华元A	1.1129	1.2397	1.1129	1.2397	0.0000	0.00%
2025-12-11	006913	南方华元A	1.1129	1.2397	1.1122	1.2390	0.0007	0.06%
2025-12-10	006913	南方华元A	1.1122	1.2390	1.1119	1.2387	0.0003	0.03%
2025-12-09	006913	南方华元A	1.1119	1.2387	1.1116	1.2384	0.0003	0.03%
2025-12-08	006913	南方华元A	1.1116	1.2384	1.1119	1.2387	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	006913	南方华元A	1.1119	1.2387	1.1119	1.2387	0.0000	0.00%
2025-12-04	006913	南方华元A	1.1119	1.2387	1.1129	1.2397	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	006913	南方华元A	1.1129	1.2397	1.1132	1.2400	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	006913	南方华元A	1.1132	1.2400	1.1132	1.2400	0.0000	0.00%
2025-12-01	006913	南方华元A	1.1132	1.2400	1.1131	1.2399	0.0001	0.01%
2025-11-28	006913	南方华元A	1.1131	1.2399	1.1129	1.2397	0.0002	0.02%
2025-11-27	006913	南方华元A	1.1129	1.2397	1.1133	1.2401	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	006913	南方华元A	1.1133	1.2401	1.1138	1.2406	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	006913	南方华元A	1.1138	1.2406	1.1140	1.2408	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	006913	南方华元A	1.1140	1.2408	1.1140	1.2408	0.0000	0.00%
2025-11-21	006913	南方华元A	1.1140	1.2408	1.1141	1.2409	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006913	南方华元A	1.1141	1.2409	1.1141	1.2409	0.0000	0.00%
2025-11-19	006913	南方华元A	1.1141	1.2409	1.1140	1.2408	0.0001	0.01%
2025-11-18	006913	南方华元A	1.1140	1.2408	1.1139	1.2407	0.0001	0.01%
2025-11-17	006913	南方华元A	1.1139	1.2407	1.1136	1.2404	0.0003	0.03%
2025-11-14	006913	南方华元A	1.1136	1.2404	1.1136	1.2404	0.0000	0.00%
2025-11-13	006913	南方华元A	1.1136	1.2404	1.1136	1.2404	0.0000	0.00%
2025-11-12	006913	南方华元A	1.1136	1.2404	1.1132	1.2400	0.0004	0.04%

2025-11-11	006913	南方华元A	1.1132	1.2400	1.1129	1.2397	0.0003	0.03%
2025-11-10	006913	南方华元A	1.1129	1.2397	1.1127	1.2395	0.0002	0.02%
2025-11-07	006913	南方华元A	1.1127	1.2395	1.1131	1.2399	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	006913	南方华元A	1.1131	1.2399	1.1135	1.2403	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	006913	南方华元A	1.1135	1.2403	1.1132	1.2400	0.0003	0.03%
2025-11-04	006913	南方华元A	1.1132	1.2400	1.1129	1.2397	0.0003	0.03%
2025-11-03	006913	南方华元A	1.1129	1.2397	1.1123	1.2391	0.0006	0.05%
2025-10-31	006913	南方华元A	1.1123	1.2391	1.1114	1.2382	0.0009	0.08%
2025-10-30	006913	南方华元A	1.1114	1.2382	1.1108	1.2376	0.0006	0.05%
2025-10-29	006913	南方华元A	1.1108	1.2376	1.1100	1.2368	0.0008	0.07%
2025-10-28	006913	南方华元A	1.1100	1.2368	1.1090	1.2358	0.0010	0.09%
2025-10-27	006913	南方华元A	1.1090	1.2358	1.1086	1.2354	0.0004	0.04%
2025-10-24	006913	南方华元A	1.1086	1.2354	1.1084	1.2352	0.0002	0.02%
2025-10-23	006913	南方华元A	1.1084	1.2352	1.1081	1.2349	0.0003	0.03%
2025-10-22	006913	南方华元A	1.1081	1.2349	1.1076	1.2344	0.0005	0.05%
2025-10-21	006913	南方华元A	1.1076	1.2344	1.1072	1.2340	0.0004	0.04%
2025-10-20	006913	南方华元A	1.1072	1.2340	1.1074	1.2342	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	006913	南方华元A	1.1074	1.2342	1.1063	1.2331	0.0011	0.10%
2025-10-16	006913	南方华元A	1.1063	1.2331	1.1057	1.2325	0.0006	0.05%
2025-10-15	006913	南方华元A	1.1057	1.2325	1.1056	1.2324	0.0001	0.01%
2025-10-14	006913	南方华元A	1.1056	1.2324	1.1050	1.2318	0.0006	0.05%
2025-10-13	006913	南方华元A	1.1050	1.2318	1.1039	1.2307	0.0011	0.10%
2025-10-10	006913	南方华元A	1.1039	1.2307	1.1038	1.2306	0.0001	0.01%
2025-10-09	006913	南方华元A	1.1038	1.2306	1.1028	1.2296	0.0010	0.09%
2025-09-30	006913	南方华元A	1.1028	1.2296	1.1024	1.2292	0.0004	0.04%
2025-09-29	006913	南方华元A	1.1024	1.2292	1.1023	1.2291	0.0001	0.01%
2025-09-26	006913	南方华元A	1.1023	1.2291	1.1022	1.2290	0.0001	0.01%
2025-09-25	006913	南方华元A	1.1022	1.2290	1.1030	1.2298	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	006913	南方华元A	1.1030	1.2298	1.1044	1.2312	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	006913	南方华元A	1.1044	1.2312	1.1052	1.2320	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	006913	南方华元A	1.1052	1.2320	1.1052	1.2320	0.0000	0.00%
2025-09-19	006913	南方华元A	1.1052	1.2320	1.1061	1.2329	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	006913	南方华元A	1.1061	1.2329	1.1066	1.2334	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	006913	南方华元A	1.1066	1.2334	1.1057	1.2325	0.0009	0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%