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南方华元A基金净值查询(006913)

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今天最新净值 1.1201 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2686
成立日期：2019-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0977亿
最近资产：8.82亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方华元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方华元A(006913)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006913	南方华元A	1.1202	1.2687	1.1201	1.2686	0.0001	0.01%
2026-09-16	006913	南方华元A	1.1201	1.2686	1.1198	1.2683	0.0003	0.03%
2026-09-15	006913	南方华元A	1.1198	1.2683	1.1196	1.2681	0.0002	0.02%
2026-09-14	006913	南方华元A	1.1196	1.2681	1.1194	1.2679	0.0002	0.02%
2026-09-11	006913	南方华元A	1.1194	1.2679	1.1194	1.2679	0.0000	0.00%
2026-09-10	006913	南方华元A	1.1194	1.2679	1.1194	1.2679	0.0000	0.00%
2026-09-09	006913	南方华元A	1.1194	1.2679	1.1193	1.2678	0.0001	0.01%
2026-09-08	006913	南方华元A	1.1193	1.2678	1.1193	1.2678	0.0000	0.00%
2026-09-07	006913	南方华元A	1.1193	1.2678	1.1190	1.2675	0.0003	0.03%
2026-09-04	006913	南方华元A	1.1190	1.2675	1.1188	1.2673	0.0002	0.02%

2026-09-03	006913	南方华元A	1.1188	1.2673	1.1184	1.2669	0.0004	0.04%
2026-09-02	006913	南方华元A	1.1184	1.2669	1.1184	1.2669	0.0000	0.00%
2026-09-01	006913	南方华元A	1.1184	1.2669	1.1180	1.2665	0.0004	0.04%
2026-08-31	006913	南方华元A	1.1180	1.2665	1.1178	1.2663	0.0002	0.02%
2026-08-28	006913	南方华元A	1.1178	1.2663	1.1178	1.2663	0.0000	0.00%
2026-08-27	006913	南方华元A	1.1178	1.2663	1.1183	1.2668	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	006913	南方华元A	1.1183	1.2668	1.1184	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006913	南方华元A	1.1184	1.2669	1.1185	1.2670	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006913	南方华元A	1.1185	1.2670	1.1180	1.2665	0.0005	0.04%
2026-08-21	006913	南方华元A	1.1180	1.2665	1.1183	1.2668	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006913	南方华元A	1.1183	1.2668	1.1186	1.2671	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006913	南方华元A	1.1186	1.2671	1.1190	1.2675	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006913	南方华元A	1.1190	1.2675	1.1185	1.2670	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%