南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询(021190)

今天最新净值 1.4799 -0.0199 -1.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4799
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.07亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近一季南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方亚太精选ETF联接(QDII)C(021190)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4725	1.4725	1.4799	1.4799	-0.0074	-0.50%
2026-09-11	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4799	1.4799	1.4998	1.4998	-0.0199	-1.34%
2026-09-10	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4998	1.4998	1.5053	1.5053	-0.0055	-0.37%
2026-09-09	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.5053	1.5053	1.5062	1.5062	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.5062	1.5062	1.4924	1.4924	0.0138	0.92%
2026-09-07	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4924	1.4924	1.4923	1.4923	0.0001	0.01%
2026-09-04	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4923	1.4923	1.4741	1.4741	0.0182	1.22%
2026-09-03	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4741	1.4741	1.4610	1.4610	0.0131	0.89%
2026-09-02	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4610	1.4610	1.4885	1.4885	-0.0275	-1.88%
2026-09-01	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4885	1.4885	1.4820	1.4820	0.0065	0.44%

2026-08-31	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4820	1.4820	1.4817	1.4817	0.0003	0.02%
2026-08-28	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4817	1.4817	1.4766	1.4766	0.0051	0.35%
2026-08-27	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4766	1.4766	1.4760	1.4760	0.0006	0.04%
2026-08-26	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4760	1.4760	1.4635	1.4635	0.0125	0.85%
2026-08-25	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4635	1.4635	1.4586	1.4586	0.0049	0.34%
2026-08-24	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4586	1.4586	1.4775	1.4775	-0.0189	-1.30%
2026-08-21	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4775	1.4775	1.4671	1.4671	0.0104	0.71%
2026-08-20	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4671	1.4671	1.4417	1.4417	0.0254	1.73%
2026-08-19	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4417	1.4417	1.4736	1.4736	-0.0319	-2.21%
2026-08-18	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4736	1.4736	1.4913	1.4913	-0.0177	-1.20%
2026-08-17	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4913	1.4913	1.4895	1.4895	0.0018	0.12%
2026-08-14	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4895	1.4895	1.4850	1.4850	0.0045	0.30%
2026-08-13	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4850	1.4850	1.4705	1.4705	0.0145	0.98%
2026-08-12	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4705	1.4705	1.4507	1.4507	0.0198	1.35%
2026-08-11	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4507	1.4507	1.4504	1.4504	0.0003	0.02%

2026-08-10	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4504	1.4504	1.4509	1.4509	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4509	1.4509	1.4513	1.4513	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4513	1.4513	1.4689	1.4689	-0.0176	-1.21%
2026-08-05	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4689	1.4689	1.4384	1.4384	0.0305	2.08%
2026-08-04	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4384	1.4384	1.4444	1.4444	-0.0060	-0.42%
2026-08-03	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4444	1.4444	1.4494	1.4494	-0.0050	-0.34%
2026-07-31	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4494	1.4494	1.3707	1.3707	0.0787	5.43%
2026-07-30	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.3707	1.3707	1.3726	1.3726	-0.0019	-0.14%
2026-07-29	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.3726	1.3726	1.3813	1.3813	-0.0087	-0.63%
2026-07-28	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.3813	1.3813	1.4253	1.4253	-0.0440	-3.19%
2026-07-27	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4253	1.4253	1.4119	1.4119	0.0134	0.95%
2026-07-24	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4119	1.4119	1.4436	1.4436	-0.0317	-2.25%
2026-07-23	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4436	1.4436	1.4292	1.4292	0.0144	1.00%
2026-07-22	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4292	1.4292	1.4319	1.4319	-0.0027	-0.19%
2026-07-21	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4319	1.4319	1.4016	1.4016	0.0303	2.12%
2026-07-20	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4016	1.4016	1.4017	1.4017	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4017	1.4017	1.4427	1.4427	-0.0410	-2.93%
2026-07-16	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4427	1.4427	1.4584	1.4584	-0.0157	-1.08%
2026-07-15	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4584	1.4584	1.4336	1.4336	0.0248	1.70%
2026-07-14	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4336	1.4336	1.4289	1.4289	0.0047	0.33%
2026-07-13	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4289	1.4289	1.4538	1.4538	-0.0249	-1.74%
2026-07-10	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4538	1.4538	1.4421	1.4421	0.0117	0.81%
2026-07-09	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4421	1.4421	1.4463	1.4463	-0.0042	-0.29%
2026-07-08	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4463	1.4463	1.4517	1.4517	-0.0054	-0.37%
2026-07-07	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4517	1.4517	1.4684	1.4684	-0.0167	-1.15%
2026-07-06	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4684	1.4684	1.4368	1.4368	0.0316	2.15%
2026-07-03	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4368	1.4368	1.4377	1.4377	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4377	1.4377	1.4536	1.4536	-0.0159	-1.11%
2026-07-01	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4536	1.4536	1.4545	1.4545	-0.0009	-0.06%
2026-06-30	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4545	1.4545	1.4449	1.4449	0.0096	0.66%
2026-06-29	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4449	1.4449	1.4396	1.4396	0.0053	0.37%
2026-06-26	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4396	1.4396	1.4765	1.4765	-0.0369	-2.56%
2026-06-25	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4765	1.4765	1.4559	1.4559	0.0206	1.40%
2026-06-24	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4559	1.4559	1.4573	1.4573	-0.0014	-0.10%
2026-06-23	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4573	1.4573	1.5022	1.5022	-0.0449	-3.08%
2026-06-22	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.5022	1.5022	1.4969	1.4969	0.0053	0.35%
2026-06-18	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4969	1.4969	1.4858	1.4858	0.0111	0.75%
2026-06-17	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4858	1.4858	1.4817	1.4817	0.0041	0.28%
2026-06-16	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.4817	1.4817	1.4760	1.4760	0.0057	0.39%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%