南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询(021190)

今天最新净值 1.2221 0.0097 0.80% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2221
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近一月南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方亚太精选ETF联接(QDII)C(021190)基金累计收益率4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2221	1.2221	1.2124	1.2124	0.0097	0.80%
2025-12-19	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2124	1.2124	1.2052	1.2052	0.0072	0.60%
2025-12-18	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2052	1.2052	1.2109	1.2109	-0.0057	-0.47%
2025-12-17	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2109	1.2109	1.2099	1.2099	0.0010	0.08%
2025-12-16	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2099	1.2099	1.2287	1.2287	-0.0188	-1.55%
2025-12-15	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2287	1.2287	1.2369	1.2369	-0.0082	-0.66%
2025-12-12	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2369	1.2369	1.2182	1.2182	0.0187	1.51%
2025-12-11	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2182	1.2182	1.2271	1.2271	-0.0089	-0.73%
2025-12-10	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2271	1.2271	1.2263	1.2263	0.0008	0.07%
2025-12-09	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2263	1.2263	1.2337	1.2337	-0.0074	-0.60%

2025-12-08	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2337	1.2337	1.2311	1.2311	0.0026	0.21%
2025-12-05	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2311	1.2311	1.2279	1.2279	0.0032	0.26%
2025-12-04	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2279	1.2279	1.2152	1.2152	0.0127	1.03%
2025-12-03	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2152	1.2152	1.2145	1.2145	0.0007	0.06%
2025-12-02	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2145	1.2145	1.2093	1.2093	0.0052	0.43%
2025-12-01	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2093	1.2093	1.2138	1.2138	-0.0045	-0.37%
2025-11-28	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2138	1.2138	1.2133	1.2133	0.0005	0.04%
2025-11-27	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2133	1.2133	1.2136	1.2136	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.2136	1.2136	1.1951	1.1951	0.0185	1.52%
2025-11-25	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.1951	1.1951	1.1818	1.1818	0.0133	1.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3831	3.52%
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0787	3.43%
科创新材	0.8714	3.12%
信息ETF	1.4238	2.40%
南方500信息ETF发起式联接A	1.6001	2.35%
南方昌元转债A	1.9894	2.13%
南方昌元转债C	1.9495	2.13%
南方成长先锋混合A	0.9373	1.91%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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日经ETF	1.3184	0.37%
225ETF	1.7659	0.26%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1347	0.22%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1295	0.22%
日经225	1.6399	0.22%
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港股金融	1.6387	0.17%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.3825	0.17%