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南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询(021190)

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今天最新净值 1.2221 0.0097 0.80% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2221
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.23亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 王鑫
今年以来南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方亚太精选ETF联接(QDII)C(021190)基金累计收益率21.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2303 1.2303 1.2221 1.2221 0.0082 0.67%
2025-12-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2221 1.2221 1.2124 1.2124 0.0097 0.80%
2025-12-19 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2124 1.2124 1.2052 1.2052 0.0072 0.60%
2025-12-18 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2052 1.2052 1.2109 1.2109 -0.0057 -0.47%
2025-12-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2109 1.2109 1.2099 1.2099 0.0010 0.08%
2025-12-16 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2099 1.2099 1.2287 1.2287 -0.0188 -1.55%
2025-12-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2287 1.2287 1.2369 1.2369 -0.0082 -0.66%
2025-12-12 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2369 1.2369 1.2182 1.2182 0.0187 1.51%
2025-12-11 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2182 1.2182 1.2271 1.2271 -0.0089 -0.73%
2025-12-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2271 1.2271 1.2263 1.2263 0.0008 0.07%
2025-12-09 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2263 1.2263 1.2337 1.2337 -0.0074 -0.60%
2025-12-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2337 1.2337 1.2311 1.2311 0.0026 0.21%
2025-12-05 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2311 1.2311 1.2279 1.2279 0.0032 0.26%
2025-12-04 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2279 1.2279 1.2152 1.2152 0.0127 1.03%
2025-12-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2152 1.2152 1.2145 1.2145 0.0007 0.06%
2025-12-02 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2145 1.2145 1.2093 1.2093 0.0052 0.43%
2025-12-01 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2093 1.2093 1.2138 1.2138 -0.0045 -0.37%
2025-11-28 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2138 1.2138 1.2133 1.2133 0.0005 0.04%
2025-11-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2133 1.2133 1.2136 1.2136 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2136 1.2136 1.1951 1.1951 0.0185 1.52%
2025-11-25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1951 1.1951 1.1818 1.1818 0.0133 1.11%
2025-11-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1818 1.1818 1.1822 1.1822 -0.0004 -0.03%
2025-11-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1822 1.1822 1.2056 1.2056 -0.0234 -1.98%
2025-11-20 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2056 1.2056 1.1945 1.1945 0.0111 0.93%
2025-11-19 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1945 1.1945 1.1992 1.1992 -0.0047 -0.39%
2025-11-18 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1992 1.1992 1.2304 1.2304 -0.0312 -2.60%
2025-11-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2304 1.2304 1.2316 1.2316 -0.0012 -0.10%
2025-11-14 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2316 1.2316 1.2520 1.2520 -0.0204 -1.66%
2025-11-13 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2520 1.2520 1.2488 1.2488 0.0032 0.26%
2025-11-12 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2488 1.2488 1.2432 1.2432 0.0056 0.45%
2025-11-11 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2432 1.2432 1.2425 1.2425 0.0007 0.06%
2025-11-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2425 1.2425 1.2316 1.2316 0.0109 0.88%
2025-11-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2316 1.2316 1.2432 1.2432 -0.0116 -0.94%
2025-11-06 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2432 1.2432 1.2317 1.2317 0.0115 0.93%
2025-11-05 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2317 1.2317 1.2474 1.2474 -0.0157 -1.27%
2025-11-04 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2474 1.2474 1.2541 1.2541 -0.0067 -0.53%
2025-11-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2541 1.2541 1.2563 1.2563 -0.0022 -0.18%
2025-10-31 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2563 1.2563 1.2590 1.2590 -0.0027 -0.21%
2025-10-30 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2590 1.2590 1.2535 1.2535 0.0055 0.44%
2025-10-29 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2535 1.2535 1.2554 1.2554 -0.0019 -0.15%
2025-10-28 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2554 1.2554 1.2603 1.2603 -0.0049 -0.39%
2025-10-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2603 1.2603 1.2407 1.2407 0.0196 1.56%
2025-10-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2407 1.2407 1.2355 1.2355 0.0052 0.42%
2025-10-23 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2355 1.2355 1.2429 1.2429 -0.0074 -0.60%
2025-10-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2429 1.2429 1.2473 1.2473 -0.0044 -0.35%
2025-10-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2473 1.2473 1.2221 1.2221 0.0252 2.02%
2025-10-20 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2221 1.2221 1.2217 1.2217 0.0004 0.03%
2025-10-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2217 1.2217 1.2348 1.2348 -0.0131 -1.07%
2025-10-16 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2348 1.2348 1.2268 1.2268 0.0080 0.65%
2025-10-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2268 1.2268 1.2029 1.2029 0.0239 1.95%
2025-10-14 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2029 1.2029 1.2320 1.2320 -0.0291 -2.42%
2025-10-13 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2320 1.2320 1.2321 1.2321 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2120 1.2120 1.2052 1.2052 0.0068 0.56%
2025-09-26 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2052 1.2052 1.2200 1.2200 -0.0148 -1.21%
2025-09-25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2200 1.2200 1.2217 1.2217 -0.0017 -0.14%
2025-09-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2217 1.2217 1.2132 1.2132 0.0085 0.70%
2025-09-23 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2132 1.2132 1.2143 1.2143 -0.0011 -0.09%
2025-09-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2143 1.2143 1.2110 1.2110 0.0033 0.27%
2025-09-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2193 1.2193 1.2180 1.2180 0.0013 0.11%
2025-09-16 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2180 1.2180 1.2093 1.2093 0.0087 0.72%
2025-09-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2093 1.2093 1.2087 1.2087 0.0006 0.05%
2025-09-12 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2087 1.2087 1.1941 1.1941 0.0146 1.22%
2025-09-11 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1941 1.1941 1.1939 1.1939 0.0002 0.02%
2025-09-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1939 1.1939 1.1827 1.1827 0.0112 0.95%
2025-09-09 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1827 1.1827 1.1747 1.1747 0.0080 0.68%
2025-09-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1747 1.1747 1.1639 1.1639 0.0108 0.93%
2025-09-05 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1639 1.1639 1.1527 1.1527 0.0112 0.97%
2025-09-04 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1527 1.1527 1.1458 1.1458 0.0069 0.60%
2025-09-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1458 1.1458 1.1583 1.1583 -0.0125 -1.08%
2025-09-02 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1583 1.1583 1.1574 1.1574 0.0009 0.08%
2025-09-01 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1574 1.1574 1.1569 1.1569 0.0005 0.04%
2025-08-29 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1569 1.1569 1.1607 1.1607 -0.0038 -0.33%
2025-08-28 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1607 1.1607 1.1611 1.1611 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1611 1.1611 1.1639 1.1639 -0.0028 -0.24%
2025-08-26 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1639 1.1639 1.1765 1.1765 -0.0126 -1.07%
2025-08-25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1765 1.1765 1.1622 1.1622 0.0143 1.23%
2025-08-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1622 1.1622 1.1619 1.1619 0.0003 0.03%
2025-08-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1619 1.1619 1.1664 1.1664 -0.0045 -0.39%
2025-08-20 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1664 1.1664 1.1750 1.1750 -0.0086 -0.73%
2025-08-19 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1750 1.1750 1.1785 1.1785 -0.0035 -0.30%
2025-08-18 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1785 1.1785 1.1785 1.1785 0.0000 0.00%
2025-08-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1785 1.1785 1.1720 1.1720 0.0065 0.55%
2025-08-14 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1754 1.1754 -0.0034 -0.29%
2025-08-13 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1754 1.1754 1.1596 1.1596 0.0158 1.36%
2025-08-12 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1596 1.1596 1.1537 1.1537 0.0059 0.51%
2025-08-11 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1537 1.1537 1.1535 1.1535 0.0002 0.02%
2025-08-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1535 1.1535 1.1515 1.1515 0.0020 0.17%
2025-08-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1515 1.1515 1.1385 1.1385 0.0130 1.14%
2025-08-06 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1385 1.1385 1.1353 1.1353 0.0032 0.28%
2025-08-05 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1353 1.1353 1.1264 1.1264 0.0089 0.79%
2025-08-04 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1264 1.1264 1.1207 1.1207 0.0057 0.51%
2025-08-01 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1207 1.1207 1.1358 1.1358 -0.0151 -1.33%
2025-07-31 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1358 1.1358 1.1395 1.1395 -0.0037 -0.32%
2025-07-30 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1395 1.1395 1.1353 1.1353 0.0042 0.37%
2025-07-29 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1353 1.1353 1.1457 1.1457 -0.0104 -0.91%
2025-07-28 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1457 1.1457 1.1495 1.1495 -0.0038 -0.33%
2025-07-25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1495 1.1495 1.1628 1.1628 -0.0133 -1.14%
2025-07-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1628 1.1628 1.1496 1.1496 0.0132 1.15%
2025-07-23 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1496 1.1496 1.1193 1.1193 0.0303 2.71%
2025-07-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1193 1.1193 1.1204 1.1204 -0.0011 -0.10%
2025-07-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2025-07-18 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1202 1.1202 1.1126 1.1126 0.0076 0.68%
2025-07-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1126 1.1126 1.1113 1.1113 0.0013 0.12%
2025-07-16 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1113 1.1113 1.1153 1.1153 -0.0040 -0.36%
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2025-07-09 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1081 1.1081 1.1116 1.1116 -0.0035 -0.31%
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2025-07-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1114 1.1114 1.1251 1.1251 -0.0137 -1.22%
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2025-02-06 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0317 1.0317 1.0254 1.0254 0.0063 0.61%
2025-02-05 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0254 1.0254 1.0186 1.0186 0.0068 0.67%
2025-01-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0186 1.0186 1.0200 1.0200 -0.0014 -0.14%
2025-01-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0200 1.0200 1.0121 1.0121 0.0079 0.78%
2025-01-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0081 1.0081 0.9953 0.9953 0.0128 1.29%
2025-01-13 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9916 0.9916 1.0076 1.0076 -0.0160 -1.59%
2025-01-09 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-01-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0074 1.0074 1.0130 1.0130 -0.0056 -0.55%
2025-01-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60%
2025-01-06 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0070 1.0070 1.0101 1.0101 -0.0031 -0.31%
2025-01-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-01-02 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.3831 3.52%
通用航空ETF南方 1.0383 3.45%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0791 3.43%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0787 3.43%
科创新材 0.8714 3.12%
信息ETF 1.4238 2.40%
南方500信息ETF发起式联接A 1.6001 2.35%
南方昌元转债A 1.9894 2.13%
南方昌元转债C 1.9495 2.13%
南方成长先锋混合A 0.9373 1.91%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9539 0.56%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9522 0.56%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9432 0.55%
中韩芯片 2.4408 0.43%
日经ETF 1.3184 0.37%
225ETF 1.7659 0.26%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1347 0.22%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1295 0.22%
日经225 1.6399 0.22%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I 1.3825 0.17%
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