南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018297)

今天最新净值 1.1197 -0.0053 -0.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1354 0.0001 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1197
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.2784亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1197	1.1197	0.0005	0.04%
2026-09-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1250	1.1250	-0.0053	-0.47%
2026-09-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1287	1.1287	-0.0037	-0.33%
2026-09-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1295	1.1295	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1299	1.1299	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1263	1.1263	0.0036	0.32%
2026-09-04	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1278	1.1278	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1279	1.1279	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1333	1.1333	-0.0054	-0.48%
2026-09-01	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1346	1.1346	-0.0013	-0.11%

2026-08-31	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1324	1.1324	0.0022	0.19%
2026-08-28	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1334	1.1334	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1297	1.1297	0.0037	0.33%
2026-08-26	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1271	1.1271	0.0026	0.23%
2026-08-25	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1253	1.1253	0.0018	0.16%
2026-08-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1286	1.1286	-0.0033	-0.29%
2026-08-21	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1280	1.1280	0.0006	0.05%
2026-08-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1252	1.1252	0.0028	0.25%
2026-08-19	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1349	1.1349	-0.0097	-0.86%
2026-08-18	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%
2026-08-17	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1275	1.1275	0.0069	0.61%
2026-08-14	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1263	1.1263	0.0012	0.11%
2026-08-13	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1296	1.1296	-0.0033	-0.29%
2026-08-12	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1276	1.1276	0.0020	0.18%
2026-08-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1302	1.1302	-0.0026	-0.23%

2026-08-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1262	1.1262	0.0040	0.36%
2026-08-07	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1218	1.1218	0.0044	0.39%
2026-08-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1203	1.1203	0.0015	0.13%
2026-08-05	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1135	1.1135	0.0068	0.61%
2026-08-04	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1083	1.1083	0.0052	0.47%
2026-08-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1107	1.1107	-0.0024	-0.22%
2026-07-31	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1058	1.1058	0.0049	0.44%
2026-07-30	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1106	1.1106	-0.0048	-0.43%
2026-07-29	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1055	1.1055	0.0051	0.46%
2026-07-28	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1127	1.1127	-0.0072	-0.65%
2026-07-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1017	1.1017	0.0110	0.99%
2026-07-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1077	1.1077	-0.0060	-0.54%
2026-07-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1053	1.1053	0.0024	0.22%
2026-07-22	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1069	1.1069	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1011	1.1011	0.0058	0.53%
2026-07-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0986	1.0986	0.0025	0.23%
2026-07-17	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.1081	1.1081	-0.0095	-0.86%
2026-07-16	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1111	1.1111	-0.0030	-0.27%
2026-07-15	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1086	1.1086	0.0025	0.23%
2026-07-14	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1027	1.1027	0.0059	0.54%
2026-07-13	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1081	1.1081	-0.0054	-0.49%
2026-07-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1093	1.1093	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1076	1.1076	0.0017	0.15%
2026-07-08	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1089	1.1089	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1137	1.1137	-0.0048	-0.43%
2026-07-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1111	1.1111	0.0026	0.23%
2026-07-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1078	1.1078	0.0033	0.30%
2026-07-02	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1096	1.1096	-0.0018	-0.16%
2026-07-01	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1080	1.1080	0.0016	0.14%
2026-06-30	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1046	1.1046	0.0035	0.32%
2026-06-26	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1112	1.1112	-0.0066	-0.59%
2026-06-25	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1131	1.1131	-0.0019	-0.17%
2026-06-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1165	1.1165	-0.0034	-0.30%
2026-06-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1189	1.1189	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1144	1.1144	0.0045	0.40%
2026-06-18	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1177	1.1177	-0.0033	-0.30%
2026-06-17	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1204	1.1204	-0.0027	-0.24%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%