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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1202 0.0005 0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1354 0.0001 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.2784亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一周南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1197	1.1197	0.0005	0.04%
2026-09-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1250	1.1250	-0.0053	-0.47%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%