| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.330497份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.7300 | 3.51% | -0.74% |
| 002415 | 海康威视 | 9.6700 | 3.39% | 0.41% |
| 600036 | 招商银行 | 9.5600 | 3.25% | -0.09% |
| 000858 | 五粮液 | 1.5500 | 3.03% | -1.43% |
| 601398 | 工商银行 | 71.8100 | 2.94% | 0.54% |
| 000002 | 万科A | 12.3800 | 2.92% | -2.62% |
| 600030 | 中信证券 | 11.7600 | 2.74% | -0.44% |
| 000725 | 京东方A | 65.4000 | 2.72% | -1.40% |
| 600900 | 长江电力 | 17.5200 | 2.71% | 0.19% |
| 600585 | 海螺水泥 | 6.0400 | 2.62% | 1.35% |
| 基金代码 | 150296 | 基金简称 | 改革B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-25~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-03 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南方基金 | ||
| 最近资产 | 1.30亿元 | 最近份额 | 1.0806亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |
