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南方中证国有企业改革分级B(改革B) - 基金主页(代码:150296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4711 0.0368 2.57%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4711
成立日期：2015-06-03
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：1.0806亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方中证国有企业改革分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-07-09		份额分拆	每份份额分拆0.330497份

南方中证国有企业改革分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	0.0000	3.12%	-2.39%
002415	海康威视	9.6700	3.06%	-0.03%
600030	中信证券	11.7600	2.94%	-0.07%
601398	工商银行	71.8100	2.94%	0.38%
601166	兴业银行	21.7300	2.92%	0.33%
000002	万科Ａ	12.3800	2.88%	-2.84%
600036	招商银行	9.5600	2.86%	0.34%
000858	五粮液	1.5500	2.85%	-0.55%
600900	长江电力	17.5200	2.79%	0.65%
600585	海螺水泥	6.0400	2.77%	0.59%
000725	京东方A	65.4000	2.72%	0.00%

南方中证国有企业改革分级B(150296)基金档案

基金代码	150296	基金简称	南方中证国有企业改革分级B	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.30亿元	最近份额	1.0806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方专精特新混合A	1.0480	1.73%
南方专精特新混合C	1.0234	1.73%
新能源	2.8317	1.57%
南方益和混合	1.8233	1.54%
南方中证新能源联接A	0.6752	1.52%
南方中证新能源联接C	0.6665	1.52%
科创新材	0.8442	1.42%
南方前瞻动力混合A	1.4556	1.34%
南方前瞻动力混合C	1.4301	1.34%
南方景气前瞻混合A	1.4270	1.34%