南方隆元产业主题混合(南方隆元)基金净值查询(202007)

今天最新净值 0.9959 0.0042 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9995 0.0028 0.2818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5069
成立日期：2007-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：11.0807亿
最近资产：9.52亿元
基金公司：南方基金
基金经理：蒋秋洁

近一季南方隆元产业主题混合|南方隆元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方隆元产业主题混合(202007)基金累计收益率3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202007	南方隆元产业主题混合	0.9925	1.5035	0.9959	1.5069	-0.0034	-0.34%
2026-09-14	202007	南方隆元产业主题混合	0.9959	1.5069	0.9917	1.5027	0.0042	0.42%
2026-09-11	202007	南方隆元产业主题混合	0.9917	1.5027	1.0014	1.5124	-0.0097	-0.97%
2026-09-10	202007	南方隆元产业主题混合	1.0014	1.5124	1.0069	1.5179	-0.0055	-0.55%
2026-09-09	202007	南方隆元产业主题混合	1.0069	1.5179	1.0089	1.5199	-0.0020	-0.20%
2026-09-08	202007	南方隆元产业主题混合	1.0089	1.5199	1.0118	1.5228	-0.0029	-0.29%
2026-09-07	202007	南方隆元产业主题混合	1.0118	1.5228	1.0153	1.5263	-0.0035	-0.34%
2026-09-04	202007	南方隆元产业主题混合	1.0153	1.5263	1.0169	1.5279	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	202007	南方隆元产业主题混合	1.0169	1.5279	1.0095	1.5205	0.0074	0.73%
2026-09-02	202007	南方隆元产业主题混合	1.0095	1.5205	1.0209	1.5319	-0.0114	-1.12%

2026-09-01	202007	南方隆元产业主题混合	1.0209	1.5319	1.0228	1.5338	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	202007	南方隆元产业主题混合	1.0228	1.5338	1.0313	1.5423	-0.0085	-0.83%
2026-08-28	202007	南方隆元产业主题混合	1.0313	1.5423	1.0347	1.5457	-0.0034	-0.33%
2026-08-27	202007	南方隆元产业主题混合	1.0347	1.5457	1.0291	1.5401	0.0056	0.54%
2026-08-26	202007	南方隆元产业主题混合	1.0291	1.5401	1.0235	1.5345	0.0056	0.55%
2026-08-25	202007	南方隆元产业主题混合	1.0235	1.5345	1.0278	1.5388	-0.0043	-0.42%
2026-08-24	202007	南方隆元产业主题混合	1.0278	1.5388	1.0321	1.5431	-0.0043	-0.42%
2026-08-21	202007	南方隆元产业主题混合	1.0321	1.5431	1.0320	1.5430	0.0001	0.01%
2026-08-20	202007	南方隆元产业主题混合	1.0320	1.5430	1.0273	1.5383	0.0047	0.46%
2026-08-19	202007	南方隆元产业主题混合	1.0273	1.5383	1.0451	1.5561	-0.0178	-1.70%
2026-08-18	202007	南方隆元产业主题混合	1.0451	1.5561	1.0360	1.5470	0.0091	0.88%
2026-08-17	202007	南方隆元产业主题混合	1.0360	1.5470	1.0207	1.5317	0.0153	1.50%
2026-08-14	202007	南方隆元产业主题混合	1.0207	1.5317	1.0225	1.5335	-0.0018	-0.18%
2026-08-13	202007	南方隆元产业主题混合	1.0225	1.5335	1.0323	1.5433	-0.0098	-0.95%
2026-08-12	202007	南方隆元产业主题混合	1.0323	1.5433	1.0298	1.5408	0.0025	0.24%

2026-08-11	202007	南方隆元产业主题混合	1.0298	1.5408	1.0470	1.5580	-0.0172	-1.67%
2026-08-10	202007	南方隆元产业主题混合	1.0470	1.5580	1.0272	1.5382	0.0198	1.93%
2026-08-07	202007	南方隆元产业主题混合	1.0272	1.5382	1.0173	1.5283	0.0099	0.97%
2026-08-06	202007	南方隆元产业主题混合	1.0173	1.5283	1.0238	1.5348	-0.0065	-0.63%
2026-08-05	202007	南方隆元产业主题混合	1.0238	1.5348	1.0031	1.5141	0.0207	2.06%
2026-08-04	202007	南方隆元产业主题混合	1.0031	1.5141	1.0030	1.5140	0.0001	0.01%
2026-08-03	202007	南方隆元产业主题混合	1.0030	1.5140	1.0204	1.5314	-0.0174	-1.71%
2026-07-31	202007	南方隆元产业主题混合	1.0204	1.5314	1.0184	1.5294	0.0020	0.20%
2026-07-30	202007	南方隆元产业主题混合	1.0184	1.5294	1.0186	1.5296	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	202007	南方隆元产业主题混合	1.0186	1.5296	1.0107	1.5217	0.0079	0.78%
2026-07-28	202007	南方隆元产业主题混合	1.0107	1.5217	1.0180	1.5290	-0.0073	-0.72%
2026-07-27	202007	南方隆元产业主题混合	1.0180	1.5290	0.9967	1.5077	0.0213	2.14%
2026-07-24	202007	南方隆元产业主题混合	0.9967	1.5077	1.0053	1.5163	-0.0086	-0.86%
2026-07-23	202007	南方隆元产业主题混合	1.0053	1.5163	1.0038	1.5148	0.0015	0.15%
2026-07-22	202007	南方隆元产业主题混合	1.0038	1.5148	1.0022	1.5132	0.0016	0.16%
2026-07-21	202007	南方隆元产业主题混合	1.0022	1.5132	0.9772	1.4882	0.0250	2.56%
2026-07-20	202007	南方隆元产业主题混合	0.9772	1.4882	0.9662	1.4772	0.0110	1.14%
2026-07-17	202007	南方隆元产业主题混合	0.9662	1.4772	0.9915	1.5025	-0.0253	-2.55%
2026-07-16	202007	南方隆元产业主题混合	0.9915	1.5025	1.0033	1.5143	-0.0118	-1.18%
2026-07-15	202007	南方隆元产业主题混合	1.0033	1.5143	1.0027	1.5137	0.0006	0.06%
2026-07-14	202007	南方隆元产业主题混合	1.0027	1.5137	0.9940	1.5050	0.0087	0.88%
2026-07-13	202007	南方隆元产业主题混合	0.9940	1.5050	1.0002	1.5112	-0.0062	-0.62%
2026-07-10	202007	南方隆元产业主题混合	1.0002	1.5112	1.0138	1.5248	-0.0136	-1.34%
2026-07-09	202007	南方隆元产业主题混合	1.0138	1.5248	0.9986	1.5096	0.0152	1.52%
2026-07-08	202007	南方隆元产业主题混合	0.9986	1.5096	1.0033	1.5143	-0.0047	-0.47%
2026-07-07	202007	南方隆元产业主题混合	1.0033	1.5143	1.0133	1.5243	-0.0100	-0.99%
2026-07-06	202007	南方隆元产业主题混合	1.0133	1.5243	1.0062	1.5172	0.0071	0.71%
2026-07-03	202007	南方隆元产业主题混合	1.0062	1.5172	0.9976	1.5086	0.0086	0.86%
2026-07-02	202007	南方隆元产业主题混合	0.9976	1.5086	1.0184	1.5294	-0.0208	-2.04%
2026-07-01	202007	南方隆元产业主题混合	1.0184	1.5294	1.0197	1.5307	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	202007	南方隆元产业主题混合	1.0197	1.5307	1.0142	1.5252	0.0055	0.54%
2026-06-29	202007	南方隆元产业主题混合	1.0142	1.5252	0.9849	1.4959	0.0293	2.97%
2026-06-26	202007	南方隆元产业主题混合	0.9849	1.4959	0.9817	1.4927	0.0032	0.33%
2026-06-25	202007	南方隆元产业主题混合	0.9817	1.4927	0.9792	1.4902	0.0025	0.26%
2026-06-24	202007	南方隆元产业主题混合	0.9792	1.4902	0.9689	1.4799	0.0103	1.06%
2026-06-23	202007	南方隆元产业主题混合	0.9689	1.4799	0.9813	1.4923	-0.0124	-1.26%
2026-06-22	202007	南方隆元产业主题混合	0.9813	1.4923	0.9663	1.4773	0.0150	1.55%
2026-06-18	202007	南方隆元产业主题混合	0.9663	1.4773	0.9751	1.4861	-0.0088	-0.90%
2026-06-17	202007	南方隆元产业主题混合	0.9751	1.4861	0.9668	1.4778	0.0083	0.86%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%