南方隆元产业主题混合(南方隆元)基金净值查询(202007)
今天最新净值
0.9607
-0.0027 -0.28%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
0.9610
-0.0024 -0.2458%
- 累计净值：1.4717
- 成立日期：2007-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：11.0807亿
- 最近资产：9.93亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一季,南方隆元产业主题混合(202007)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9607 |
1.4717 |
0.9634 |
1.4744 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9634 |
1.4744 |
0.9631 |
1.4741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9631 |
1.4741 |
0.9700 |
1.4810 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9700 |
1.4810 |
0.9679 |
1.4789 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9679 |
1.4789 |
0.9663 |
1.4773 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9663 |
1.4773 |
0.9651 |
1.4761 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9651 |
1.4761 |
0.9637 |
1.4747 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9637 |
1.4747 |
0.9579 |
1.4689 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9579 |
1.4689 |
0.9508 |
1.4618 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9508 |
1.4618 |
0.9567 |
1.4677 |
-0.0059 |
-0.62% |
|
|
| 2025-12-17 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9567 |
1.4677 |
0.9446 |
1.4556 |
0.0121 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9446 |
1.4556 |
0.9556 |
1.4666 |
-0.0110 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9556 |
1.4666 |
0.9601 |
1.4711 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9601 |
1.4711 |
0.9466 |
1.4576 |
0.0135 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9466 |
1.4576 |
0.9476 |
1.4586 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9476 |
1.4586 |
0.9432 |
1.4542 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9432 |
1.4542 |
0.9498 |
1.4608 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9498 |
1.4608 |
0.9491 |
1.4601 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9491 |
1.4601 |
0.9383 |
1.4493 |
0.0108 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9383 |
1.4493 |
0.9332 |
1.4442 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9332 |
1.4442 |
0.9357 |
1.4467 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9357 |
1.4467 |
0.9422 |
1.4532 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9422 |
1.4532 |
0.9339 |
1.4449 |
0.0083 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9339 |
1.4449 |
0.9272 |
1.4382 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9272 |
1.4382 |
0.9266 |
1.4376 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-26 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9266 |
1.4376 |
0.9242 |
1.4352 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9242 |
1.4352 |
0.9157 |
1.4267 |
0.0085 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9157 |
1.4267 |
0.9118 |
1.4228 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9118 |
1.4228 |
0.9283 |
1.4393 |
-0.0165 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9283 |
1.4393 |
0.9358 |
1.4468 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9358 |
1.4468 |
0.9310 |
1.4420 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9310 |
1.4420 |
0.9363 |
1.4473 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9363 |
1.4473 |
0.9521 |
1.4631 |
-0.0158 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9521 |
1.4631 |
0.9638 |
1.4748 |
-0.0117 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9638 |
1.4748 |
0.9506 |
1.4616 |
0.0132 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9506 |
1.4616 |
0.9530 |
1.4640 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9530 |
1.4640 |
0.9581 |
1.4691 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9581 |
1.4691 |
0.9584 |
1.4694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9584 |
1.4694 |
0.9592 |
1.4702 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9592 |
1.4702 |
0.9484 |
1.4594 |
0.0108 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9484 |
1.4594 |
0.9418 |
1.4528 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9418 |
1.4528 |
0.9509 |
1.4619 |
-0.0091 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9509 |
1.4619 |
0.9539 |
1.4649 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9539 |
1.4649 |
0.9579 |
1.4689 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9579 |
1.4689 |
0.9671 |
1.4781 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9671 |
1.4781 |
0.9547 |
1.4657 |
0.0124 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9547 |
1.4657 |
0.9572 |
1.4682 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9572 |
1.4682 |
0.9467 |
1.4577 |
0.0105 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9467 |
1.4577 |
0.9341 |
1.4451 |
0.0126 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9341 |
1.4451 |
0.9330 |
1.4440 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9330 |
1.4440 |
0.9379 |
1.4489 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9379 |
1.4489 |
0.9258 |
1.4368 |
0.0121 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9258 |
1.4368 |
0.9234 |
1.4344 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9234 |
1.4344 |
0.9488 |
1.4598 |
-0.0254 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9488 |
1.4598 |
0.9522 |
1.4632 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9522 |
1.4632 |
0.9387 |
1.4497 |
0.0135 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9387 |
1.4497 |
0.9606 |
1.4716 |
-0.0219 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9606 |
1.4716 |
0.9665 |
1.4775 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9665 |
1.4775 |
0.9881 |
1.4991 |
-0.0216 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9881 |
1.4991 |
0.9704 |
1.4814 |
0.0177 |
1.82% |
