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南方隆元产业主题基金净值查询(202007)

今天最新净值 0.7150 0.0000 0.0000% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7108 -0.0036 -0.4982%
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2007-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:13.5272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:蒋秋洁
今年以来南方隆元产业主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方隆元产业主题(202007)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 202007 南方隆元产业主题 0.7105 1.2215 0.7144 1.2254 -0.0039 -0.55%
2024-04-18 202007 南方隆元产业主题 0.7144 1.2254 0.7159 1.2269 -0.0015 -0.21%
2024-04-17 202007 南方隆元产业主题 0.7159 1.2269 0.7062 1.2172 0.0097 1.37%
2024-04-16 202007 南方隆元产业主题 0.7062 1.2172 0.7171 1.2281 -0.0109 -1.52%
2024-04-15 202007 南方隆元产业主题 0.7171 1.2281 0.7067 1.2177 0.0104 1.47%
2024-04-12 202007 南方隆元产业主题 0.7067 1.2177 0.7100 1.2210 -0.0033 -0.46%
2024-04-11 202007 南方隆元产业主题 0.7100 1.2210 0.7090 1.2200 0.0010 0.14%
2024-04-10 202007 南方隆元产业主题 0.7090 1.2200 0.7130 1.2240 -0.0040 -0.56%
2024-04-09 202007 南方隆元产业主题 0.7130 1.2240 0.7110 1.2220 0.0020 0.28%
2024-04-08 202007 南方隆元产业主题 0.7110 1.2220 0.7170 1.2280 -0.0060 -0.84%
2024-04-03 202007 南方隆元产业主题 0.7170 1.2280 0.7190 1.2300 -0.0020 -0.28%
2024-04-02 202007 南方隆元产业主题 0.7190 1.2300 0.7170 1.2280 0.0020 0.28%
2024-04-01 202007 南方隆元产业主题 0.7170 1.2280 0.7050 1.2160 0.0120 1.70%
2024-03-29 202007 南方隆元产业主题 0.7050 1.2160 0.7030 1.2140 0.0020 0.28%
2024-03-28 202007 南方隆元产业主题 0.7030 1.2140 0.7000 1.2110 0.0030 0.43%
2024-03-27 202007 南方隆元产业主题 0.7000 1.2110 0.7080 1.2190 -0.0080 -1.13%
2024-03-26 202007 南方隆元产业主题 0.7080 1.2190 0.7070 1.2180 0.0010 0.14%
2024-03-25 202007 南方隆元产业主题 0.7070 1.2180 0.7100 1.2210 -0.0030 -0.42%
2024-03-22 202007 南方隆元产业主题 0.7100 1.2210 0.7170 1.2280 -0.0070 -0.98%
2024-03-21 202007 南方隆元产业主题 0.7170 1.2280 0.7170 1.2280 0.0000 0.00%
2024-03-20 202007 南方隆元产业主题 0.7170 1.2280 0.7150 1.2260 0.0020 0.28%
2024-03-19 202007 南方隆元产业主题 0.7150 1.2260 0.7200 1.2310 -0.0050 -0.69%
2024-03-18 202007 南方隆元产业主题 0.7200 1.2310 0.7150 1.2260 0.0050 0.70%
2024-03-15 202007 南方隆元产业主题 0.7150 1.2260 0.7150 1.2260 0.0000 0.00%
2024-03-14 202007 南方隆元产业主题 0.7150 1.2260 0.7170 1.2280 -0.0020 -0.28%
2024-03-13 202007 南方隆元产业主题 0.7170 1.2280 0.7210 1.2320 -0.0040 -0.55%
2024-03-12 202007 南方隆元产业主题 0.7210 1.2320 0.7160 1.2270 0.0050 0.70%
2024-03-11 202007 南方隆元产业主题 0.7160 1.2270 0.7040 1.2150 0.0120 1.70%
2024-03-08 202007 南方隆元产业主题 0.7040 1.2150 0.7020 1.2130 0.0020 0.28%
2024-03-07 202007 南方隆元产业主题 0.7020 1.2130 0.7080 1.2190 -0.0060 -0.85%
2024-03-06 202007 南方隆元产业主题 0.7080 1.2190 0.7070 1.2180 0.0010 0.14%
2024-03-05 202007 南方隆元产业主题 0.7070 1.2180 0.7040 1.2150 0.0030 0.43%
2024-03-04 202007 南方隆元产业主题 0.7040 1.2150 0.7030 1.2140 0.0010 0.14%
2024-03-01 202007 南方隆元产业主题 0.7030 1.2140 0.7020 1.2130 0.0010 0.14%
2024-02-29 202007 南方隆元产业主题 0.7020 1.2130 0.6890 1.2000 0.0130 1.89%
2024-02-28 202007 南方隆元产业主题 0.6890 1.2000 0.7000 1.2110 -0.0110 -1.57%
2024-02-27 202007 南方隆元产业主题 0.7000 1.2110 0.6940 1.2050 0.0060 0.86%
2024-02-26 202007 南方隆元产业主题 0.6940 1.2050 0.6930 1.2040 0.0010 0.14%
2024-02-23 202007 南方隆元产业主题 0.6930 1.2040 0.6910 1.2020 0.0020 0.29%
2024-02-22 202007 南方隆元产业主题 0.6910 1.2020 0.6900 1.2010 0.0010 0.14%
2024-02-21 202007 南方隆元产业主题 0.6900 1.2010 0.6830 1.1940 0.0070 1.02%
2024-02-20 202007 南方隆元产业主题 0.6830 1.1940 0.6840 1.1950 -0.0010 -0.15%
2024-02-19 202007 南方隆元产业主题 0.6840 1.1950 0.6820 1.1930 0.0020 0.29%
2024-02-08 202007 南方隆元产业主题 0.6820 1.1930 0.6780 1.1890 0.0040 0.59%
2024-02-07 202007 南方隆元产业主题 0.6780 1.1890 0.6660 1.1770 0.0120 1.80%
2024-02-06 202007 南方隆元产业主题 0.6660 1.1770 0.6440 1.1550 0.0220 3.42%
2024-02-05 202007 南方隆元产业主题 0.6440 1.1550 0.6430 1.1540 0.0010 0.16%
2024-02-02 202007 南方隆元产业主题 0.6430 1.1540 0.6520 1.1630 -0.0090 -1.38%
2024-02-01 202007 南方隆元产业主题 0.6520 1.1630 0.6540 1.1650 -0.0020 -0.31%
2024-01-31 202007 南方隆元产业主题 0.6540 1.1650 0.6570 1.1680 -0.0030 -0.46%
2024-01-30 202007 南方隆元产业主题 0.6570 1.1680 0.6680 1.1790 -0.0110 -1.65%
2024-01-29 202007 南方隆元产业主题 0.6680 1.1790 0.6770 1.1880 -0.0090 -1.33%
2024-01-26 202007 南方隆元产业主题 0.6770 1.1880 0.6810 1.1920 -0.0040 -0.59%
2024-01-25 202007 南方隆元产业主题 0.6810 1.1920 0.6720 1.1830 0.0090 1.34%
2024-01-24 202007 南方隆元产业主题 0.6720 1.1830 0.6670 1.1780 0.0050 0.75%
2024-01-23 202007 南方隆元产业主题 0.6670 1.1780 0.6650 1.1760 0.0020 0.30%
2024-01-22 202007 南方隆元产业主题 0.6650 1.1760 0.6790 1.1900 -0.0140 -2.06%
2024-01-19 202007 南方隆元产业主题 0.6790 1.1900 0.6800 1.1910 -0.0010 -0.15%
2024-01-18 202007 南方隆元产业主题 0.6800 1.1910 0.6750 1.1860 0.0050 0.74%
2024-01-17 202007 南方隆元产业主题 0.6750 1.1860 0.6890 1.2000 -0.0140 -2.03%
2024-01-16 202007 南方隆元产业主题 0.6890 1.2000 0.6880 1.1990 0.0010 0.15%
2024-01-15 202007 南方隆元产业主题 0.6880 1.1990 0.6890 1.2000 -0.0010 -0.15%
2024-01-12 202007 南方隆元产业主题 0.6890 1.2000 0.6900 1.2010 -0.0010 -0.14%
2024-01-11 202007 南方隆元产业主题 0.6900 1.2010 0.6850 1.1960 0.0050 0.73%
2024-01-10 202007 南方隆元产业主题 0.6850 1.1960 0.6850 1.1960 0.0000 0.00%
2024-01-09 202007 南方隆元产业主题 0.6850 1.1960 0.6810 1.1920 0.0040 0.59%
2024-01-08 202007 南方隆元产业主题 0.6810 1.1920 0.6900 1.2010 -0.0090 -1.30%
2024-01-05 202007 南方隆元产业主题 0.6900 1.2010 0.6940 1.2050 -0.0040 -0.58%
2024-01-04 202007 南方隆元产业主题 0.6940 1.2050 0.7000 1.2110 -0.0060 -0.86%
2024-01-03 202007 南方隆元产业主题 0.7000 1.2110 0.7030 1.2140 -0.0030 -0.43%
2024-01-02 202007 南方隆元产业主题 0.7030 1.2140 0.7100 1.2210 -0.0070 -0.99%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.0658 1.45%
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
红利50 1.3828 0.49%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%
南方上海金ETF发起联接A 1.2132 0.41%
南方上海金ETF发起联接C 1.2106 0.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%