南方隆元产业主题基金净值查询(202007)
今天最新净值
0.7150
0.0000 0.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7141
0.0022 0.3123%
- 累计净值：1.2260
- 成立日期：2007-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：13.5272亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一周,南方隆元产业主题(202007)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7119 |
1.2229 |
0.7105 |
1.2215 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7105 |
1.2215 |
0.7123 |
1.2233 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7123 |
1.2233 |
0.7105 |
1.2215 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7105 |
1.2215 |
0.7144 |
1.2254 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7144 |
1.2254 |
0.7159 |
1.2269 |
-0.0015 |
-0.21% |
