南方安颐混合(南方安颐养老) - 基金主页(代码:003476)

今天最新净值 1.2710 -0.0023 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2696 0.0004 0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4787
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4726亿
最近资产：0.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李轶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	-0.62%	-1.36%	-0.26%	4.77%	30.91%	15.26%	53.78%
同类排名	458/1272	1054/1337	940/1341	601/1324	252/1238	97/1182	394/1136	-

南方安颐混合(003476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2768	0.46%
2026-09-17	1.2710	-0.18%
2026-09-16	1.2733	0.09%
2026-09-15	1.2721	-0.06%
2026-09-14	1.2729	-0.13%
2026-09-11	1.2745	-0.34%

南方安颐混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0049元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0010元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	分红	每份派现金0.0018元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	分红	每份派现金0.0800元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	分红	每份派现金0.1200元

南方安颐混合基金动态

南方安颐混合年内超200只基金调降费率部分产品费率减半

近期，中信建投基金、建信基金、南方基金等十余家公募机构相继发布调降费率公告，部分产品费率甚至减半。在公募基金行业费率改革背景下，基金公司实现价值“突围”的重要一步是通过投顾服务、投资者教育等差异化服务提升竞争力。
标签：费率债券投资者投资行业管理产品关联基金：东财创业板ETF发起式联接A 东方臻萃3个月定开债券A 东兴安盈宝A 国元元增利货币嘉合磐恒债券A 建信稳定增利债券C 南方安颐混合兴证资管金麒麟现金添利货币
南方安颐混合 6月以来又一批基金实施降费

公募费率改革持续推进的背景下，低费率基金产品正在持续扩容。6月以来，又有来自中信建投基金、建信基金、南方基金等基金公司旗下的近10只基金“官宣”降费，其中以债券型产品居多。在业内人士看来，在当前费率改革推进下，基金降费直接降低了投资者的投资成本，提升了投资收益。但与此同时，投资者也需要关注基金产品的长期业绩和风险控制等因素。
标签：费率投资债券托管投资者产品关联基金：南方安颐混合
南方安颐混合降费！又一批基金出手

近期，又一批基金降费。进入6月，已经有近10只基金官宣降费，其中以债券型产品居多。6月5日，中信建投基金公告称，经与基金托管人宁波银行协商一致，公司决定自2025年6月9日起，将中信建投稳泰一年定开债的托管费率由0.1%调降至0.05%，并对合同、协议有关条款进行修订据Wind统计显示，截至目前，年管理费率在0.15%及以下的基金数量已超过1000只，以股票指数基金、债券基金和货币基金为主。
标签：费率托管债券管理托管人货币关联基金：南方安颐混合

南方安颐混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.17%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.07%	5.54%
688409	富创精密	0.0000	0.71%	5.72%
601233	桐昆股份	0.0000	0.69%	3.89%
603259	药明康德	0.0000	0.67%	6.71%
300567	精测电子	0.0000	0.58%	4.26%
688596	正帆科技	0.0000	0.58%	2.38%
000333	美的集团	0.0000	0.55%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%
600487	亨通光电	0.0000	0.55%	7.28%

南方安颐混合(003476)基金档案

基金代码	003476	基金简称	南方安颐混合	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-12-09	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李轶	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%