南方安颐混合(南方安颐养老)基金净值查询(003476)
今天最新净值
1.2721
-0.0008 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2696
0.0004 0.0279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4798
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4726亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶
近一季,南方安颐混合(003476)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2733 |
1.4810 |
1.2721 |
1.4798 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2721 |
1.4798 |
1.2729 |
1.4806 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2729 |
1.4806 |
1.2745 |
1.4822 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2745 |
1.4822 |
1.2789 |
1.4866 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2789 |
1.4866 |
1.2803 |
1.4880 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2803 |
1.4880 |
1.2801 |
1.4878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
1.4878 |
1.2802 |
1.4879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2802 |
1.4879 |
1.2800 |
1.4877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2800 |
1.4877 |
1.2805 |
1.4882 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2805 |
1.4882 |
1.2777 |
1.4854 |
0.0028 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2777 |
1.4854 |
1.2836 |
1.4913 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2836 |
1.4913 |
1.2827 |
1.4904 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2827 |
1.4904 |
1.2832 |
1.4909 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2832 |
1.4909 |
1.2844 |
1.4921 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2844 |
1.4921 |
1.2807 |
1.4884 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2807 |
1.4884 |
1.2781 |
1.4858 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2781 |
1.4858 |
1.2778 |
1.4855 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2778 |
1.4855 |
1.2816 |
1.4893 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2816 |
1.4893 |
1.2811 |
1.4888 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2811 |
1.4888 |
1.2801 |
1.4878 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
1.4878 |
1.2892 |
1.4969 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2892 |
1.4969 |
1.2885 |
1.4962 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
1.4962 |
1.2790 |
1.4867 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2790 |
1.4867 |
1.2786 |
1.4863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2786 |
1.4863 |
1.2885 |
1.4913 |
-0.0050 |
-0.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
1.4913 |
1.2883 |
1.4911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2883 |
1.4911 |
1.2931 |
1.4959 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2931 |
1.4959 |
1.2882 |
1.4910 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2882 |
1.4910 |
1.2853 |
1.4881 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2853 |
1.4881 |
1.2870 |
1.4898 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2870 |
1.4898 |
1.2810 |
1.4838 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2810 |
1.4838 |
1.2768 |
1.4796 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2768 |
1.4796 |
1.2822 |
1.4850 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2822 |
1.4850 |
1.2776 |
1.4804 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2776 |
1.4804 |
1.2807 |
1.4835 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2807 |
1.4835 |
1.2707 |
1.4735 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2707 |
1.4735 |
1.2810 |
1.4838 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-07-27 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2810 |
1.4838 |
1.2662 |
1.4690 |
0.0148 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2662 |
1.4690 |
1.2742 |
1.4770 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2742 |
1.4770 |
1.2707 |
1.4735 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2707 |
1.4735 |
1.2712 |
1.4740 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2712 |
1.4740 |
1.2603 |
1.4631 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2603 |
1.4631 |
1.2559 |
1.4587 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2559 |
1.4587 |
1.2683 |
1.4711 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2683 |
1.4711 |
1.2751 |
1.4779 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2751 |
1.4779 |
1.2765 |
1.4793 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2765 |
1.4793 |
1.2679 |
1.4707 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2679 |
1.4707 |
1.2747 |
1.4775 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2747 |
1.4775 |
1.2834 |
1.4862 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2834 |
1.4862 |
1.2772 |
1.4800 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2772 |
1.4800 |
1.2821 |
1.4849 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2821 |
1.4849 |
1.2850 |
1.4878 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2850 |
1.4878 |
1.2837 |
1.4865 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2837 |
1.4865 |
1.2794 |
1.4822 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2794 |
1.4822 |
1.2898 |
1.4926 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2898 |
1.4926 |
1.2904 |
1.4932 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2904 |
1.4932 |
1.2864 |
1.4892 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2864 |
1.4892 |
1.2827 |
1.4855 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2827 |
1.4855 |
1.2886 |
1.4914 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2886 |
1.4914 |
1.2872 |
1.4900 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2872 |
1.4900 |
1.2808 |
1.4836 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2808 |
1.4836 |
1.2876 |
1.4904 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2876 |
1.4904 |
1.2800 |
1.4828 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2800 |
1.4828 |
1.2792 |
1.4820 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2792 |
1.4820 |
1.2764 |
1.4792 |
0.0028 |
0.22% |
