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南方安享绝对收益 - 基金主页(代码:002527)

今天最新净值 1.0021 0.0005 0.0499%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 0.1002 9.9999% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:1.0021
  • 成立日期:2016-04-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.3992亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.10% -0.13% 0.01% -3.38% 6.26% 3.12% 2.11% -0.14%
南方安享绝对收益基金动态
南方安享绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 711.0400% -1.5593%
601318 中国平安 0.0000 591.4000% 1.7052%
601658 邮储银行 0.0000 412.6700% 0.2146%
600887 伊利股份 0.0000 325.1800% -4.0104%
600340 华夏幸福 0.0000 254.8600% 1.0796%
601166 兴业银行 0.0000 234.6700% 0.5488%
600030 中信证券 0.0000 232.0200% -1.1170%
600837 海通证券 0.0000 205.0500% -0.7417%
601990 南京证券 0.0000 204.6400% -2.0453%
601601 中国太保 0.0000 200.5500% 2.0690%
南方安享绝对收益(002527)基金档案
基金代码 002527 基金简称 南方安享绝对收益 基金全称
发行日期 2016-04-06~2016-04-06 成立日期 2016-04-08 基金类型
基金经理 朱卫华 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.4000亿 最近份额 0.3992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒指ETF 2.3586 0.7088%
恒生联接 0.9707 0.6700%
银行基金 1.1755 0.6594%
南方银行联接A 1.2413 0.6500%
南方银行联接C 1.2250 0.6500%
H股ETF 0.9369 0.6229%
南方H股联接C 0.9116 0.6000%
南方H股联接A 0.9214 0.5900%
南方沪港深价值 1.0580 0.5700%
东证ETF 1.0677 0.2441%