南方旭元债券C(南方旭元C)基金净值查询(007441)
今天最新净值
1.1564
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2459
- 成立日期：2019-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0780亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一季,南方旭元债券C(007441)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1564 |
1.2459 |
1.1562 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1562 |
1.2457 |
1.1560 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1560 |
1.2455 |
1.1566 |
1.2461 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1566 |
1.2461 |
1.1567 |
1.2462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1567 |
1.2462 |
1.1568 |
1.2463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1568 |
1.2463 |
1.1568 |
1.2463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1568 |
1.2463 |
1.1564 |
1.2459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1564 |
1.2459 |
1.1562 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1562 |
1.2457 |
1.1555 |
1.2450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1555 |
1.2450 |
1.1558 |
1.2453 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1558 |
1.2453 |
1.1551 |
1.2446 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1551 |
1.2446 |
1.1549 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1549 |
1.2444 |
1.1550 |
1.2445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1550 |
1.2445 |
1.1558 |
1.2453 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1558 |
1.2453 |
1.1561 |
1.2456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1561 |
1.2456 |
1.1561 |
1.2456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1561 |
1.2456 |
1.1556 |
1.2451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1556 |
1.2451 |
1.1558 |
1.2453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1558 |
1.2453 |
1.1563 |
1.2458 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1563 |
1.2458 |
1.1566 |
1.2461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1566 |
1.2461 |
1.1560 |
1.2455 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1560 |
1.2455 |
1.1555 |
1.2450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1555 |
1.2450 |
1.1550 |
1.2445 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1550 |
1.2445 |
1.1542 |
1.2437 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1542 |
1.2437 |
1.1542 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1542 |
1.2437 |
1.1543 |
1.2438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1543 |
1.2438 |
1.1534 |
1.2429 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1534 |
1.2429 |
1.1529 |
1.2424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1529 |
1.2424 |
1.1529 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1529 |
1.2424 |
1.1526 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1526 |
1.2421 |
1.1525 |
1.2420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1525 |
1.2420 |
1.1522 |
1.2417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1522 |
1.2417 |
1.1516 |
1.2411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1516 |
1.2411 |
1.1511 |
1.2406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1511 |
1.2406 |
1.1511 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1511 |
1.2406 |
1.1512 |
1.2407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1512 |
1.2407 |
1.1509 |
1.2404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1509 |
1.2404 |
1.1505 |
1.2400 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1505 |
1.2400 |
1.1499 |
1.2394 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1499 |
1.2394 |
1.1491 |
1.2386 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1491 |
1.2386 |
1.1489 |
1.2384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1489 |
1.2384 |
1.1490 |
1.2385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1490 |
1.2385 |
1.1488 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1488 |
1.2383 |
1.1487 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1487 |
1.2382 |
1.1485 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1485 |
1.2380 |
1.1485 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1485 |
1.2380 |
1.1486 |
1.2381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1486 |
1.2381 |
1.1482 |
1.2377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1482 |
1.2377 |
1.1480 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1480 |
1.2375 |
1.1476 |
1.2371 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1476 |
1.2371 |
1.1473 |
1.2368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1473 |
1.2368 |
1.1467 |
1.2362 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1467 |
1.2362 |
1.1470 |
1.2365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1470 |
1.2365 |
1.1468 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1468 |
1.2363 |
1.1478 |
1.2373 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1478 |
1.2373 |
1.1486 |
1.2381 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1486 |
1.2381 |
1.1478 |
1.2373 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1478 |
1.2373 |
1.1476 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1476 |
1.2371 |
1.1470 |
1.2365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1470 |
1.2365 |
1.1472 |
1.2367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1472 |
1.2367 |
1.1475 |
1.2370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1475 |
1.2370 |
1.1476 |
1.2371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1476 |
1.2371 |
1.1469 |
1.2364 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
007441 |
南方旭元债券C |
1.1469 |
1.2364 |
1.1582 |
1.2357 |
0.0007 |
0.06% |
