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南方旭元债券C(南方旭元C)(007441)基金分红送配

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今天最新净值 1.1308 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2083
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0780亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良杜才超金凌志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0300元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-26	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0075元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.6327	4.72%
通用航空ETF南方	1.3739	4.27%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3823	3.73%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3817	3.73%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.7630	3.69%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.7591	3.68%
南方上证科创板人工智能指数发起C	1.0376	3.64%
南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0382	3.63%