南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
1.1074
-0.0004 -0.04%
2025-12-15
- 累计净值：1.1963
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.9579亿
- 最近资产：31.05亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 施彦珏
近一季,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1067 |
1.1956 |
1.1074 |
1.1963 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1074 |
1.1963 |
1.1078 |
1.1967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1078 |
1.1967 |
1.1075 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1075 |
1.1964 |
1.1072 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1072 |
1.1961 |
1.1070 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1070 |
1.1959 |
1.1069 |
1.1958 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1069 |
1.1958 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1066 |
1.1955 |
1.1074 |
1.1963 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1074 |
1.1963 |
1.1077 |
1.1966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1077 |
1.1966 |
1.1080 |
1.1969 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1080 |
1.1969 |
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1.1968 |
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| 2025-11-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.1968 |
1.1075 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1075 |
1.1964 |
1.1077 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
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南方招利一年债券 |
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1.1966 |
1.1079 |
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| 2025-11-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2025-11-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1080 |
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| 2025-11-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1079 |
1.1968 |
1.1079 |
1.1968 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.1968 |
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| 2025-11-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1078 |
1.1967 |
1.1078 |
1.1967 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1078 |
1.1967 |
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| 2025-11-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1077 |
1.1966 |
1.1076 |
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| 2025-11-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1076 |
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1.1074 |
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0.02% |
| 2025-11-13 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1074 |
1.1963 |
1.1074 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1074 |
1.1963 |
1.1073 |
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0.01% |
| 2025-11-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1073 |
1.1962 |
1.1072 |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1072 |
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| 2025-11-07 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1071 |
1.1960 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1073 |
1.1962 |
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1.1964 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1075 |
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1.1074 |
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| 2025-11-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1074 |
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1.1075 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1075 |
1.1964 |
1.1074 |
1.1963 |
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| 2025-10-31 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1074 |
1.1963 |
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1.1959 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1070 |
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0.03% |
| 2025-10-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1067 |
1.1956 |
1.1065 |
1.1954 |
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0.02% |
| 2025-10-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1065 |
1.1954 |
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1.1946 |
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0.07% |
| 2025-10-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1057 |
1.1946 |
1.1054 |
1.1943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1054 |
1.1943 |
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-0.02% |
| 2025-10-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1056 |
1.1945 |
1.1057 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1057 |
1.1946 |
1.1054 |
1.1943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1054 |
1.1943 |
1.1049 |
1.1938 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1049 |
1.1938 |
1.1053 |
1.1942 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1053 |
1.1942 |
1.1044 |
1.1933 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1044 |
1.1933 |
1.1040 |
1.1929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1040 |
1.1929 |
1.1040 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1040 |
1.1929 |
1.1039 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1039 |
1.1928 |
1.1033 |
1.1922 |
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0.05% |
| 2025-10-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1033 |
1.1922 |
1.1032 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1032 |
1.1921 |
1.1026 |
1.1915 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1026 |
1.1915 |
1.1020 |
1.1909 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1020 |
1.1909 |
1.1018 |
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0.02% |
| 2025-09-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1018 |
1.1907 |
1.1017 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1017 |
1.1906 |
1.1019 |
1.1908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1019 |
1.1908 |
1.1025 |
1.1914 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1025 |
1.1914 |
1.1028 |
1.1917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1028 |
1.1917 |
1.1027 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1027 |
1.1916 |
1.1029 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1029 |
1.1918 |
1.1032 |
1.1921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1032 |
1.1921 |
1.1028 |
1.1917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1028 |
1.1917 |
1.1026 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02% |
