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南方招利一年债券基金净值查询(008361)

今天最新净值 1.1087 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1403
  • 成立日期:2020-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.1937亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良 施彦珏
近一季南方招利一年债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008361 南方招利一年债券 1.1107 1.1423 1.1107 1.1423 0.0000 0.00%
2024-03-27 008361 南方招利一年债券 1.1107 1.1423 1.1100 1.1416 0.0007 0.06%
2024-03-26 008361 南方招利一年债券 1.1100 1.1416 1.1097 1.1413 0.0003 0.03%
2024-03-25 008361 南方招利一年债券 1.1097 1.1413 1.1099 1.1415 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 008361 南方招利一年债券 1.1099 1.1415 1.1099 1.1415 0.0000 0.00%
2024-03-21 008361 南方招利一年债券 1.1099 1.1415 1.1096 1.1412 0.0003 0.03%
2024-03-20 008361 南方招利一年债券 1.1096 1.1412 1.1095 1.1411 0.0001 0.01%
2024-03-19 008361 南方招利一年债券 1.1095 1.1411 1.1092 1.1408 0.0003 0.03%
2024-03-18 008361 南方招利一年债券 1.1092 1.1408 1.1087 1.1403 0.0005 0.05%
2024-03-15 008361 南方招利一年债券 1.1087 1.1403 1.1085 1.1401 0.0002 0.02%
2024-03-14 008361 南方招利一年债券 1.1085 1.1401 1.1088 1.1404 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 008361 南方招利一年债券 1.1088 1.1404 1.1089 1.1405 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008361 南方招利一年债券 1.1089 1.1405 1.1093 1.1409 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 008361 南方招利一年债券 1.1093 1.1409 1.1094 1.1410 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 008361 南方招利一年债券 1.1094 1.1410 1.1094 1.1410 0.0000 0.00%
2024-03-07 008361 南方招利一年债券 1.1094 1.1410 1.1093 1.1409 0.0001 0.01%
2024-03-06 008361 南方招利一年债券 1.1093 1.1409 1.1092 1.1408 0.0001 0.01%
2024-03-05 008361 南方招利一年债券 1.1092 1.1408 1.1098 1.1414 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 008361 南方招利一年债券 1.1098 1.1414 1.1098 1.1414 0.0000 0.00%
2024-03-01 008361 南方招利一年债券 1.1098 1.1414 1.1106 1.1422 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 008361 南方招利一年债券 1.1106 1.1422 1.1108 1.1424 -0.0002 -0.02%
2024-02-28 008361 南方招利一年债券 1.1108 1.1424 1.1107 1.1423 0.0001 0.01%
2024-02-27 008361 南方招利一年债券 1.1107 1.1423 1.1105 1.1421 0.0002 0.02%
2024-02-26 008361 南方招利一年债券 1.1105 1.1421 1.1100 1.1416 0.0005 0.05%
2024-02-23 008361 南方招利一年债券 1.1100 1.1416 1.1096 1.1412 0.0004 0.04%
2024-02-22 008361 南方招利一年债券 1.1096 1.1412 1.1093 1.1409 0.0003 0.03%
2024-02-21 008361 南方招利一年债券 1.1093 1.1409 1.1090 1.1406 0.0003 0.03%
2024-02-20 008361 南方招利一年债券 1.1090 1.1406 1.1087 1.1403 0.0003 0.03%
2024-02-19 008361 南方招利一年债券 1.1087 1.1403 1.1076 1.1392 0.0011 0.10%
2024-02-08 008361 南方招利一年债券 1.1076 1.1392 1.1076 1.1392 0.0000 0.00%
2024-02-07 008361 南方招利一年债券 1.1076 1.1392 1.1071 1.1387 0.0005 0.05%
2024-02-06 008361 南方招利一年债券 1.1071 1.1387 1.1078 1.1394 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 008361 南方招利一年债券 1.1078 1.1394 1.1070 1.1386 0.0008 0.07%
2024-02-02 008361 南方招利一年债券 1.1070 1.1386 1.1069 1.1385 0.0001 0.01%
2024-02-01 008361 南方招利一年债券 1.1069 1.1385 1.1068 1.1384 0.0001 0.01%
2024-01-31 008361 南方招利一年债券 1.1068 1.1384 1.1061 1.1377 0.0007 0.06%
2024-01-30 008361 南方招利一年债券 1.1061 1.1377 1.1055 1.1371 0.0006 0.05%
2024-01-29 008361 南方招利一年债券 1.1055 1.1371 1.1051 1.1367 0.0004 0.04%
2024-01-26 008361 南方招利一年债券 1.1051 1.1367 1.1050 1.1366 0.0001 0.01%
2024-01-25 008361 南方招利一年债券 1.1050 1.1366 1.1046 1.1362 0.0004 0.04%
2024-01-24 008361 南方招利一年债券 1.1046 1.1362 1.1045 1.1361 0.0001 0.01%
2024-01-23 008361 南方招利一年债券 1.1045 1.1361 1.1045 1.1361 0.0000 0.00%
2024-01-22 008361 南方招利一年债券 1.1045 1.1361 1.1041 1.1357 0.0004 0.04%
2024-01-19 008361 南方招利一年债券 1.1041 1.1357 1.1037 1.1353 0.0004 0.04%
2024-01-18 008361 南方招利一年债券 1.1037 1.1353 1.1035 1.1351 0.0002 0.02%
2024-01-17 008361 南方招利一年债券 1.1035 1.1351 1.1032 1.1348 0.0003 0.03%
2024-01-16 008361 南方招利一年债券 1.1032 1.1348 1.1033 1.1349 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 008361 南方招利一年债券 1.1033 1.1349 1.1031 1.1347 0.0002 0.02%
2024-01-12 008361 南方招利一年债券 1.1031 1.1347 1.1033 1.1349 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 008361 南方招利一年债券 1.1033 1.1349 1.1033 1.1349 0.0000 0.00%
2024-01-10 008361 南方招利一年债券 1.1033 1.1349 1.1035 1.1351 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 008361 南方招利一年债券 1.1035 1.1351 1.1030 1.1346 0.0005 0.05%
2024-01-08 008361 南方招利一年债券 1.1030 1.1346 1.1027 1.1343 0.0003 0.03%
2024-01-05 008361 南方招利一年债券 1.1027 1.1343 1.1023 1.1339 0.0004 0.04%
2024-01-04 008361 南方招利一年债券 1.1023 1.1339 1.1021 1.1337 0.0002 0.02%
2024-01-03 008361 南方招利一年债券 1.1021 1.1337 1.1023 1.1339 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 008361 南方招利一年债券 1.1023 1.1339 1.1025 1.1341 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 008361 南方招利一年债券 1.1025 1.1341 1.1020 1.1336 0.0005 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%