南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
1.1234
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2123
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.9579亿
- 最近资产：31.05亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：施彦珏
近一季,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1235 |
1.2124 |
1.1234 |
1.2123 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.2123 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1234 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1234 |
1.2123 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1233 |
1.2122 |
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| 2026-09-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2026-09-07 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-09-04 |
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南方招利一年债券 |
1.1232 |
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| 2026-09-03 |
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南方招利一年债券 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
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南方招利一年债券 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-31 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-28 |
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南方招利一年债券 |
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1.1224 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-25 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-24 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-21 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-20 |
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南方招利一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1230 |
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| 2026-08-17 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-14 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-13 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2026-08-12 |
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南方招利一年债券 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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南方招利一年债券 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1220 |
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| 2026-08-07 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1214 |
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| 2026-08-06 |
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南方招利一年债券 |
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1.1212 |
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| 2026-08-05 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-08-04 |
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南方招利一年债券 |
1.1212 |
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| 2026-08-03 |
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南方招利一年债券 |
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1.1210 |
1.2099 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-07-30 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-07-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1203 |
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1.1203 |
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| 2026-07-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1203 |
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| 2026-07-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1204 |
1.2093 |
1.1203 |
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0.01% |
| 2026-07-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1203 |
1.2092 |
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| 2026-07-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1202 |
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1.1202 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1202 |
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1.2088 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1199 |
1.2088 |
1.1199 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.1199 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1199 |
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| 2026-07-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1198 |
1.2087 |
1.1198 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1198 |
1.2087 |
1.1197 |
1.2086 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.1197 |
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| 2026-07-13 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1197 |
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1.1197 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1197 |
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1.1197 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2026-07-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2026-07-07 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1195 |
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-0.01% |
| 2026-07-06 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1196 |
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1.2082 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1193 |
1.2082 |
1.1193 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1193 |
1.2082 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1192 |
1.2081 |
1.1194 |
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-0.02% |
| 2026-06-30 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1194 |
1.2083 |
1.1196 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1196 |
1.2085 |
1.1192 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1192 |
1.2081 |
1.1191 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1191 |
1.2080 |
1.1190 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1190 |
1.2079 |
1.1189 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1189 |
1.2078 |
1.1190 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1190 |
1.2079 |
1.1189 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1189 |
1.2078 |
1.1188 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1188 |
1.2077 |
1.1187 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1187 |
1.2076 |
1.1183 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
