南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
1.1087
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.1403
- 成立日期:2020-05-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:32.1937亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:刘文良 施彦珏
近一季,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率1.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1107 |
1.1423 |
1.1107 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1107 |
1.1423 |
1.1100 |
1.1416 |
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0.06% |
2024-03-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1100 |
1.1416 |
1.1097 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1097 |
1.1413 |
1.1099 |
1.1415 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.1415 |
1.1099 |
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2024-03-21 |
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南方招利一年债券 |
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2024-03-20 |
008361 |
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2024-03-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-03-18 |
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南方招利一年债券 |
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0.05% |
2024-03-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.1403 |
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|
2024-03-14 |
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南方招利一年债券 |
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2024-03-13 |
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南方招利一年债券 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-29 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-28 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-02-26 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-23 |
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南方招利一年债券 |
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|
2024-02-22 |
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2024-02-21 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.1403 |
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2024-02-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1087 |
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2024-02-08 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-07 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-06 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-05 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-02 |
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南方招利一年债券 |
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2024-02-01 |
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南方招利一年债券 |
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2024-01-31 |
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南方招利一年债券 |
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2024-01-30 |
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南方招利一年债券 |
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2024-01-29 |
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南方招利一年债券 |
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2024-01-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-01-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-01-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1046 |
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2024-01-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.1045 |
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2024-01-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-01-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1041 |
1.1357 |
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2024-01-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1037 |
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2024-01-17 |
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南方招利一年债券 |
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2024-01-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-01-15 |
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南方招利一年债券 |
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2024-01-12 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-01-11 |
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南方招利一年债券 |
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2024-01-10 |
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南方招利一年债券 |
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2024-01-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-01-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-01-05 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1027 |
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2024-01-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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2024-01-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1021 |
1.1337 |
1.1023 |
1.1339 |
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-0.02% |
2024-01-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1023 |
1.1339 |
1.1025 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1025 |
1.1341 |
1.1020 |
1.1336 |
0.0005 |
0.05% |