南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
1.1087
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.1937亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 施彦珏
近一周,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.0994 |
1.1459 |
1.1007 |
1.1472 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1007 |
1.1472 |
1.1010 |
1.1475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1010 |
1.1475 |
1.1025 |
1.1490 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1025 |
1.1490 |
1.1021 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1021 |
1.1486 |
1.1013 |
1.1478 |
0.0008 |
0.07% |
