南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
1.1067
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.1956
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.9579亿
- 最近资产：31.05亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 施彦珏
近一月,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1068 |
1.1957 |
1.1067 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1067 |
1.1956 |
1.1074 |
1.1963 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1074 |
1.1963 |
1.1078 |
1.1967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1078 |
1.1967 |
1.1075 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1075 |
1.1964 |
1.1072 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1072 |
1.1961 |
1.1070 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1070 |
1.1959 |
1.1069 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1069 |
1.1958 |
1.1066 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1066 |
1.1955 |
1.1074 |
1.1963 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1074 |
1.1963 |
1.1077 |
1.1966 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1077 |
1.1966 |
1.1080 |
1.1969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1080 |
1.1969 |
1.1079 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1079 |
1.1968 |
1.1075 |
1.1964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1075 |
1.1964 |
1.1077 |
1.1966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1077 |
1.1966 |
1.1079 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1079 |
1.1968 |
1.1080 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1080 |
1.1969 |
1.1079 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1079 |
1.1968 |
1.1079 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1079 |
1.1968 |
1.1078 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1078 |
1.1967 |
1.1078 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1078 |
1.1967 |
1.1077 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1077 |
1.1966 |
1.1076 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
