南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
1.1087
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.1937亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 施彦珏
近一月,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.0994 |
1.1459 |
1.1007 |
1.1472 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1007 |
1.1472 |
1.1010 |
1.1475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1010 |
1.1475 |
1.1025 |
1.1490 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1025 |
1.1490 |
1.1021 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1021 |
1.1486 |
1.1013 |
1.1478 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1013 |
1.1478 |
1.1160 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1160 |
1.1476 |
1.1153 |
1.1469 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1153 |
1.1469 |
1.1151 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1151 |
1.1467 |
1.1151 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1151 |
1.1467 |
1.1148 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1148 |
1.1464 |
1.1139 |
1.1455 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1139 |
1.1455 |
1.1133 |
1.1449 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1133 |
1.1449 |
1.1133 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1133 |
1.1449 |
1.1127 |
1.1443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1127 |
1.1443 |
1.1120 |
1.1436 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1120 |
1.1436 |
1.1114 |
1.1430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1114 |
1.1430 |
1.1109 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1109 |
1.1425 |
1.1110 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1110 |
1.1426 |
1.1107 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1107 |
1.1423 |
1.1107 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1107 |
1.1423 |
1.1100 |
1.1416 |
0.0007 |
0.06% |
