南方招利一年债券基金净值查询(008361)

今天最新净值 1.1087 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1403
成立日期：2020-05-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：32.1937亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良施彦珏

近一年南方招利一年债券基金净值查询

近一年,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008361	南方招利一年债券	1.0994	1.1459	1.1007	1.1472	-0.0013	-0.12%
2024-04-25	008361	南方招利一年债券	1.1007	1.1472	1.1010	1.1475	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	008361	南方招利一年债券	1.1010	1.1475	1.1025	1.1490	-0.0015	-0.14%
2024-04-23	008361	南方招利一年债券	1.1025	1.1490	1.1021	1.1486	0.0004	0.04%
2024-04-22	008361	南方招利一年债券	1.1021	1.1486	1.1013	1.1478	0.0008	0.07%
2024-04-19	008361	南方招利一年债券	1.1013	1.1478	1.1160	1.1476	0.0002	0.02%
2024-04-18	008361	南方招利一年债券	1.1160	1.1476	1.1153	1.1469	0.0007	0.06%
2024-04-17	008361	南方招利一年债券	1.1153	1.1469	1.1151	1.1467	0.0002	0.02%
2024-04-16	008361	南方招利一年债券	1.1151	1.1467	1.1151	1.1467	0.0000	0.00%
2024-04-15	008361	南方招利一年债券	1.1151	1.1467	1.1148	1.1464	0.0003	0.03%

2024-04-12	008361	南方招利一年债券	1.1148	1.1464	1.1139	1.1455	0.0009	0.08%
2024-04-11	008361	南方招利一年债券	1.1139	1.1455	1.1133	1.1449	0.0006	0.05%
2024-04-10	008361	南方招利一年债券	1.1133	1.1449	1.1133	1.1449	0.0000	0.00%
2024-04-09	008361	南方招利一年债券	1.1133	1.1449	1.1127	1.1443	0.0006	0.05%
2024-04-08	008361	南方招利一年债券	1.1127	1.1443	1.1120	1.1436	0.0007	0.06%
2024-04-03	008361	南方招利一年债券	1.1120	1.1436	1.1114	1.1430	0.0006	0.05%
2024-04-02	008361	南方招利一年债券	1.1114	1.1430	1.1109	1.1425	0.0005	0.05%
2024-04-01	008361	南方招利一年债券	1.1109	1.1425	1.1110	1.1426	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	008361	南方招利一年债券	1.1110	1.1426	1.1107	1.1423	0.0003	0.03%
2024-03-28	008361	南方招利一年债券	1.1107	1.1423	1.1107	1.1423	0.0000	0.00%
2024-03-27	008361	南方招利一年债券	1.1107	1.1423	1.1100	1.1416	0.0007	0.06%
2024-03-26	008361	南方招利一年债券	1.1100	1.1416	1.1097	1.1413	0.0003	0.03%
2024-03-25	008361	南方招利一年债券	1.1097	1.1413	1.1099	1.1415	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	008361	南方招利一年债券	1.1099	1.1415	1.1099	1.1415	0.0000	0.00%
2024-03-21	008361	南方招利一年债券	1.1099	1.1415	1.1096	1.1412	0.0003	0.03%

2024-03-20	008361	南方招利一年债券	1.1096	1.1412	1.1095	1.1411	0.0001	0.01%
2024-03-19	008361	南方招利一年债券	1.1095	1.1411	1.1092	1.1408	0.0003	0.03%
2024-03-18	008361	南方招利一年债券	1.1092	1.1408	1.1087	1.1403	0.0005	0.05%
2024-03-15	008361	南方招利一年债券	1.1087	1.1403	1.1085	1.1401	0.0002	0.02%
2024-03-14	008361	南方招利一年债券	1.1085	1.1401	1.1088	1.1404	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	008361	南方招利一年债券	1.1088	1.1404	1.1089	1.1405	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	008361	南方招利一年债券	1.1089	1.1405	1.1093	1.1409	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	008361	南方招利一年债券	1.1093	1.1409	1.1094	1.1410	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	008361	南方招利一年债券	1.1094	1.1410	1.1094	1.1410	0.0000	0.00%
2024-03-07	008361	南方招利一年债券	1.1094	1.1410	1.1093	1.1409	0.0001	0.01%
2024-03-06	008361	南方招利一年债券	1.1093	1.1409	1.1092	1.1408	0.0001	0.01%
2024-03-05	008361	南方招利一年债券	1.1092	1.1408	1.1098	1.1414	-0.0006	-0.05%
2024-03-04	008361	南方招利一年债券	1.1098	1.1414	1.1098	1.1414	0.0000	0.00%
2024-03-01	008361	南方招利一年债券	1.1098	1.1414	1.1106	1.1422	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	008361	南方招利一年债券	1.1106	1.1422	1.1108	1.1424	-0.0002	-0.02%
2024-02-28	008361	南方招利一年债券	1.1108	1.1424	1.1107	1.1423	0.0001	0.01%
2024-02-27	008361	南方招利一年债券	1.1107	1.1423	1.1105	1.1421	0.0002	0.02%
2024-02-26	008361	南方招利一年债券	1.1105	1.1421	1.1100	1.1416	0.0005	0.05%
2024-02-23	008361	南方招利一年债券	1.1100	1.1416	1.1096	1.1412	0.0004	0.04%
2024-02-22	008361	南方招利一年债券	1.1096	1.1412	1.1093	1.1409	0.0003	0.03%
2024-02-21	008361	南方招利一年债券	1.1093	1.1409	1.1090	1.1406	0.0003	0.03%
2024-02-20	008361	南方招利一年债券	1.1090	1.1406	1.1087	1.1403	0.0003	0.03%
2024-02-19	008361	南方招利一年债券	1.1087	1.1403	1.1076	1.1392	0.0011	0.10%
2024-02-08	008361	南方招利一年债券	1.1076	1.1392	1.1076	1.1392	0.0000	0.00%
2024-02-07	008361	南方招利一年债券	1.1076	1.1392	1.1071	1.1387	0.0005	0.05%
2024-02-06	008361	南方招利一年债券	1.1071	1.1387	1.1078	1.1394	-0.0007	-0.06%
2024-02-05	008361	南方招利一年债券	1.1078	1.1394	1.1070	1.1386	0.0008	0.07%
2024-02-02	008361	南方招利一年债券	1.1070	1.1386	1.1069	1.1385	0.0001	0.01%
2024-02-01	008361	南方招利一年债券	1.1069	1.1385	1.1068	1.1384	0.0001	0.01%
2024-01-31	008361	南方招利一年债券	1.1068	1.1384	1.1061	1.1377	0.0007	0.06%
2024-01-30	008361	南方招利一年债券	1.1061	1.1377	1.1055	1.1371	0.0006	0.05%
2024-01-29	008361	南方招利一年债券	1.1055	1.1371	1.1051	1.1367	0.0004	0.04%
2024-01-26	008361	南方招利一年债券	1.1051	1.1367	1.1050	1.1366	0.0001	0.01%
2024-01-25	008361	南方招利一年债券	1.1050	1.1366	1.1046	1.1362	0.0004	0.04%
2024-01-24	008361	南方招利一年债券	1.1046	1.1362	1.1045	1.1361	0.0001	0.01%
2024-01-23	008361	南方招利一年债券	1.1045	1.1361	1.1045	1.1361	0.0000	0.00%
2024-01-22	008361	南方招利一年债券	1.1045	1.1361	1.1041	1.1357	0.0004	0.04%
2024-01-19	008361	南方招利一年债券	1.1041	1.1357	1.1037	1.1353	0.0004	0.04%
2024-01-18	008361	南方招利一年债券	1.1037	1.1353	1.1035	1.1351	0.0002	0.02%
2024-01-17	008361	南方招利一年债券	1.1035	1.1351	1.1032	1.1348	0.0003	0.03%
2024-01-16	008361	南方招利一年债券	1.1032	1.1348	1.1033	1.1349	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	008361	南方招利一年债券	1.1033	1.1349	1.1031	1.1347	0.0002	0.02%
2024-01-12	008361	南方招利一年债券	1.1031	1.1347	1.1033	1.1349	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	008361	南方招利一年债券	1.1033	1.1349	1.1033	1.1349	0.0000	0.00%
2024-01-10	008361	南方招利一年债券	1.1033	1.1349	1.1035	1.1351	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	008361	南方招利一年债券	1.1035	1.1351	1.1030	1.1346	0.0005	0.05%
2024-01-08	008361	南方招利一年债券	1.1030	1.1346	1.1027	1.1343	0.0003	0.03%
2024-01-05	008361	南方招利一年债券	1.1027	1.1343	1.1023	1.1339	0.0004	0.04%
2024-01-04	008361	南方招利一年债券	1.1023	1.1339	1.1021	1.1337	0.0002	0.02%
2024-01-03	008361	南方招利一年债券	1.1021	1.1337	1.1023	1.1339	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	008361	南方招利一年债券	1.1023	1.1339	1.1025	1.1341	-0.0002	-0.02%
2023-12-29	008361	南方招利一年债券	1.1025	1.1341	1.1020	1.1336	0.0005	0.05%
2023-12-28	008361	南方招利一年债券	1.1020	1.1336	1.1014	1.1330	0.0006	0.05%
2023-12-27	008361	南方招利一年债券	1.1014	1.1330	1.1004	1.1320	0.0010	0.09%
2023-12-26	008361	南方招利一年债券	1.1004	1.1320	1.0998	1.1314	0.0006	0.05%
2023-12-25	008361	南方招利一年债券	1.0998	1.1314	1.0992	1.1308	0.0006	0.05%
2023-12-22	008361	南方招利一年债券	1.0992	1.1308	1.0988	1.1304	0.0004	0.04%
2023-12-21	008361	南方招利一年债券	1.0988	1.1304	1.0982	1.1298	0.0006	0.05%
2023-12-20	008361	南方招利一年债券	1.0982	1.1298	1.0982	1.1298	0.0000	0.00%
2023-12-19	008361	南方招利一年债券	1.0982	1.1298	1.1014	1.1297	0.0001	0.01%
2023-12-18	008361	南方招利一年债券	1.1014	1.1297	1.1008	1.1291	0.0006	0.05%
2023-12-15	008361	南方招利一年债券	1.1008	1.1291	1.1001	1.1284	0.0007	0.06%
2023-12-14	008361	南方招利一年债券	1.1001	1.1284	1.0998	1.1281	0.0003	0.03%
2023-12-13	008361	南方招利一年债券	1.0998	1.1281	1.0993	1.1276	0.0005	0.05%
2023-12-12	008361	南方招利一年债券	1.0993	1.1276	1.0990	1.1273	0.0003	0.03%
2023-12-11	008361	南方招利一年债券	1.0990	1.1273	1.0986	1.1269	0.0004	0.04%
2023-12-08	008361	南方招利一年债券	1.0986	1.1269	1.0985	1.1268	0.0001	0.01%
2023-12-07	008361	南方招利一年债券	1.0985	1.1268	1.0983	1.1266	0.0002	0.02%
2023-12-06	008361	南方招利一年债券	1.0983	1.1266	1.0985	1.1268	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	008361	南方招利一年债券	1.0985	1.1268	1.0987	1.1270	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	008361	南方招利一年债券	1.0987	1.1270	1.0988	1.1271	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	008361	南方招利一年债券	1.0988	1.1271	1.0988	1.1271	0.0000	0.00%
2023-11-30	008361	南方招利一年债券	1.0988	1.1271	1.0985	1.1268	0.0003	0.03%
2023-11-29	008361	南方招利一年债券	1.0985	1.1268	1.0985	1.1268	0.0000	0.00%
2023-11-28	008361	南方招利一年债券	1.0985	1.1268	1.0985	1.1268	0.0000	0.00%
2023-11-27	008361	南方招利一年债券	1.0985	1.1268	1.0987	1.1270	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	008361	南方招利一年债券	1.0987	1.1270	1.0986	1.1269	0.0001	0.01%
2023-11-23	008361	南方招利一年债券	1.0986	1.1269	1.0989	1.1272	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	008361	南方招利一年债券	1.0989	1.1272	1.0991	1.1274	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	008361	南方招利一年债券	1.0991	1.1274	1.0989	1.1272	0.0002	0.02%
2023-11-17	008361	南方招利一年债券	1.0989	1.1272	1.0987	1.1270	0.0002	0.02%
2023-11-16	008361	南方招利一年债券	1.0987	1.1270	1.0986	1.1269	0.0001	0.01%
2023-11-15	008361	南方招利一年债券	1.0986	1.1269	1.0984	1.1267	0.0002	0.02%
2023-11-14	008361	南方招利一年债券	1.0984	1.1267	1.0984	1.1267	0.0000	0.00%
2023-11-13	008361	南方招利一年债券	1.0984	1.1267	1.0980	1.1263	0.0004	0.04%
2023-11-10	008361	南方招利一年债券	1.0980	1.1263	1.0979	1.1262	0.0001	0.01%
2023-11-09	008361	南方招利一年债券	1.0979	1.1262	1.0976	1.1259	0.0003	0.03%
2023-11-08	008361	南方招利一年债券	1.0976	1.1259	1.0976	1.1259	0.0000	0.00%
2023-11-07	008361	南方招利一年债券	1.0976	1.1259	1.0976	1.1259	0.0000	0.00%
2023-11-06	008361	南方招利一年债券	1.0976	1.1259	1.0972	1.1255	0.0004	0.04%
2023-11-03	008361	南方招利一年债券	1.0972	1.1255	1.0971	1.1254	0.0001	0.01%
2023-11-02	008361	南方招利一年债券	1.0971	1.1254	1.0967	1.1250	0.0004	0.04%
2023-11-01	008361	南方招利一年债券	1.0967	1.1250	1.0967	1.1250	0.0000	0.00%
2023-10-31	008361	南方招利一年债券	1.0967	1.1250	1.0964	1.1247	0.0003	0.03%
2023-10-30	008361	南方招利一年债券	1.0964	1.1247	1.1138	1.1244	0.0003	0.03%
2023-10-27	008361	南方招利一年债券	1.1138	1.1244	1.1136	1.1242	0.0002	0.02%
2023-10-26	008361	南方招利一年债券	1.1136	1.1242	1.1133	1.1239	0.0003	0.03%
2023-10-25	008361	南方招利一年债券	1.1133	1.1239	1.1131	1.1237	0.0002	0.02%
2023-10-24	008361	南方招利一年债券	1.1131	1.1237	1.1134	1.1240	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	008361	南方招利一年债券	1.1134	1.1240	1.1130	1.1236	0.0004	0.04%
2023-10-20	008361	南方招利一年债券	1.1130	1.1236	1.1131	1.1237	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	008361	南方招利一年债券	1.1131	1.1237	1.1138	1.1244	-0.0007	-0.06%
2023-10-18	008361	南方招利一年债券	1.1138	1.1244	1.1139	1.1245	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	008361	南方招利一年债券	1.1139	1.1245	1.1141	1.1247	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	008361	南方招利一年债券	1.1141	1.1247	1.1138	1.1244	0.0003	0.03%
2023-10-13	008361	南方招利一年债券	1.1138	1.1244	1.1137	1.1243	0.0001	0.01%
2023-10-12	008361	南方招利一年债券	1.1137	1.1243	1.1139	1.1245	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	008361	南方招利一年债券	1.1139	1.1245	1.1142	1.1248	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	008361	南方招利一年债券	1.1142	1.1248	1.1144	1.1250	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	008361	南方招利一年债券	1.1144	1.1250	1.1134	1.1240	0.0010	0.09%
2023-09-28	008361	南方招利一年债券	1.1134	1.1240	1.1129	1.1235	0.0005	0.04%
2023-09-27	008361	南方招利一年债券	1.1129	1.1235	1.1130	1.1236	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	008361	南方招利一年债券	1.1130	1.1236	1.1133	1.1239	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	008361	南方招利一年债券	1.1133	1.1239	1.1131	1.1237	0.0002	0.02%
2023-09-22	008361	南方招利一年债券	1.1131	1.1237	1.1130	1.1236	0.0001	0.01%
2023-09-21	008361	南方招利一年债券	1.1130	1.1236	1.1126	1.1232	0.0004	0.04%
2023-09-20	008361	南方招利一年债券	1.1126	1.1232	1.1124	1.1230	0.0002	0.02%
2023-09-19	008361	南方招利一年债券	1.1124	1.1230	1.1124	1.1230	0.0000	0.00%
2023-09-18	008361	南方招利一年债券	1.1124	1.1230	1.1126	1.1232	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	008361	南方招利一年债券	1.1126	1.1232	1.1124	1.1230	0.0002	0.02%
2023-09-14	008361	南方招利一年债券	1.1124	1.1230	1.1118	1.1224	0.0006	0.05%
2023-09-13	008361	南方招利一年债券	1.1118	1.1224	1.1111	1.1217	0.0007	0.06%
2023-09-12	008361	南方招利一年债券	1.1111	1.1217	1.1108	1.1214	0.0003	0.03%
2023-09-11	008361	南方招利一年债券	1.1108	1.1214	1.1112	1.1218	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	008361	南方招利一年债券	1.1112	1.1218	1.1120	1.1226	-0.0008	-0.07%
2023-09-07	008361	南方招利一年债券	1.1120	1.1226	1.1130	1.1236	-0.0010	-0.09%
2023-09-06	008361	南方招利一年债券	1.1130	1.1236	1.1136	1.1242	-0.0006	-0.05%
2023-09-05	008361	南方招利一年债券	1.1136	1.1242	1.1136	1.1242	0.0000	0.00%
2023-09-04	008361	南方招利一年债券	1.1136	1.1242	1.1143	1.1249	-0.0007	-0.06%
2023-09-01	008361	南方招利一年债券	1.1143	1.1249	1.1145	1.1251	-0.0002	-0.02%
2023-08-31	008361	南方招利一年债券	1.1145	1.1251	1.1144	1.1250	0.0001	0.01%
2023-08-30	008361	南方招利一年债券	1.1144	1.1250	1.1144	1.1250	0.0000	0.00%
2023-08-29	008361	南方招利一年债券	1.1144	1.1250	1.1148	1.1254	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	008361	南方招利一年债券	1.1148	1.1254	1.1153	1.1259	-0.0005	-0.04%
2023-08-25	008361	南方招利一年债券	1.1153	1.1259	1.1154	1.1260	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	008361	南方招利一年债券	1.1154	1.1260	1.1154	1.1260	0.0000	0.00%
2023-08-23	008361	南方招利一年债券	1.1154	1.1260	1.1155	1.1261	-0.0001	-0.01%
2023-08-22	008361	南方招利一年债券	1.1155	1.1261	1.1154	1.1260	0.0001	0.01%
2023-08-21	008361	南方招利一年债券	1.1154	1.1260	1.1151	1.1257	0.0003	0.03%
2023-08-18	008361	南方招利一年债券	1.1151	1.1257	1.1150	1.1256	0.0001	0.01%
2023-08-17	008361	南方招利一年债券	1.1150	1.1256	1.1150	1.1256	0.0000	0.00%
2023-08-16	008361	南方招利一年债券	1.1150	1.1256	1.1147	1.1253	0.0003	0.03%
2023-08-15	008361	南方招利一年债券	1.1147	1.1253	1.1142	1.1248	0.0005	0.04%
2023-08-14	008361	南方招利一年债券	1.1142	1.1248	1.1137	1.1243	0.0005	0.04%
2023-08-11	008361	南方招利一年债券	1.1137	1.1243	1.1135	1.1241	0.0002	0.02%
2023-08-10	008361	南方招利一年债券	1.1135	1.1241	1.1134	1.1240	0.0001	0.01%
2023-08-09	008361	南方招利一年债券	1.1134	1.1240	1.1132	1.1238	0.0002	0.02%
2023-08-08	008361	南方招利一年债券	1.1132	1.1238	1.1128	1.1234	0.0004	0.04%
2023-08-07	008361	南方招利一年债券	1.1128	1.1234	1.1124	1.1230	0.0004	0.04%
2023-08-04	008361	南方招利一年债券	1.1124	1.1230	1.1120	1.1226	0.0004	0.04%
2023-08-03	008361	南方招利一年债券	1.1120	1.1226	1.1116	1.1222	0.0004	0.04%
2023-08-02	008361	南方招利一年债券	1.1116	1.1222	1.1114	1.1220	0.0002	0.02%
2023-08-01	008361	南方招利一年债券	1.1114	1.1220	1.1113	1.1219	0.0001	0.01%
2023-07-31	008361	南方招利一年债券	1.1113	1.1219	1.1116	1.1222	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	008361	南方招利一年债券	1.1116	1.1222	1.1118	1.1224	-0.0002	-0.02%
2023-07-27	008361	南方招利一年债券	1.1118	1.1224	1.1114	1.1220	0.0004	0.04%
2023-07-26	008361	南方招利一年债券	1.1114	1.1220	1.1115	1.1221	-0.0001	-0.01%
2023-07-25	008361	南方招利一年债券	1.1115	1.1221	1.1126	1.1232	-0.0011	-0.10%
2023-07-24	008361	南方招利一年债券	1.1126	1.1232	1.1124	1.1230	0.0002	0.02%
2023-07-21	008361	南方招利一年债券	1.1124	1.1230	1.1121	1.1227	0.0003	0.03%
2023-07-20	008361	南方招利一年债券	1.1121	1.1227	1.1120	1.1226	0.0001	0.01%
2023-07-19	008361	南方招利一年债券	1.1120	1.1226	1.1117	1.1223	0.0003	0.03%
2023-07-18	008361	南方招利一年债券	1.1117	1.1223	1.1114	1.1220	0.0003	0.03%
2023-07-17	008361	南方招利一年债券	1.1114	1.1220	1.1110	1.1216	0.0004	0.04%
2023-07-14	008361	南方招利一年债券	1.1110	1.1216	1.1111	1.1217	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	008361	南方招利一年债券	1.1111	1.1217	1.1110	1.1216	0.0001	0.01%
2023-07-12	008361	南方招利一年债券	1.1110	1.1216	1.1106	1.1212	0.0004	0.04%
2023-07-11	008361	南方招利一年债券	1.1106	1.1212	1.1104	1.1210	0.0002	0.02%
2023-07-10	008361	南方招利一年债券	1.1104	1.1210	1.1100	1.1206	0.0004	0.04%
2023-07-07	008361	南方招利一年债券	1.1100	1.1206	1.1097	1.1203	0.0003	0.03%
2023-07-06	008361	南方招利一年债券	1.1097	1.1203	1.1094	1.1200	0.0003	0.03%
2023-07-05	008361	南方招利一年债券	1.1094	1.1200	1.1091	1.1197	0.0003	0.03%
2023-07-04	008361	南方招利一年债券	1.1091	1.1197	1.1088	1.1194	0.0003	0.03%
2023-07-03	008361	南方招利一年债券	1.1088	1.1194	1.1086	1.1192	0.0002	0.02%
2023-06-30	008361	南方招利一年债券	1.1086	1.1192	1.1079	1.1185	0.0007	0.06%
2023-06-29	008361	南方招利一年债券	1.1079	1.1185	1.1078	1.1184	0.0001	0.01%
2023-06-28	008361	南方招利一年债券	1.1078	1.1184	1.1077	1.1183	0.0001	0.01%
2023-06-27	008361	南方招利一年债券	1.1077	1.1183	1.1077	1.1183	0.0000	0.00%
2023-06-26	008361	南方招利一年债券	1.1077	1.1183	1.1072	1.1178	0.0005	0.05%
2023-06-21	008361	南方招利一年债券	1.1072	1.1178	1.1070	1.1176	0.0002	0.02%
2023-06-20	008361	南方招利一年债券	1.1070	1.1176	1.1068	1.1174	0.0002	0.02%
2023-06-19	008361	南方招利一年债券	1.1068	1.1174	1.1075	1.1181	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	008361	南方招利一年债券	1.1075	1.1181	1.1083	1.1189	-0.0008	-0.07%
2023-06-15	008361	南方招利一年债券	1.1083	1.1189	1.1088	1.1194	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	008361	南方招利一年债券	1.1088	1.1194	1.1083	1.1189	0.0005	0.05%
2023-06-13	008361	南方招利一年债券	1.1083	1.1189	1.1077	1.1183	0.0006	0.05%
2023-06-12	008361	南方招利一年债券	1.1077	1.1183	1.1073	1.1179	0.0004	0.04%
2023-06-09	008361	南方招利一年债券	1.1073	1.1179	1.1070	1.1176	0.0003	0.03%
2023-06-08	008361	南方招利一年债券	1.1070	1.1176	1.1069	1.1175	0.0001	0.01%
2023-06-07	008361	南方招利一年债券	1.1069	1.1175	1.1065	1.1171	0.0004	0.04%
2023-06-06	008361	南方招利一年债券	1.1065	1.1171	1.1061	1.1167	0.0004	0.04%
2023-06-05	008361	南方招利一年债券	1.1061	1.1167	1.1059	1.1165	0.0002	0.02%
2023-06-02	008361	南方招利一年债券	1.1059	1.1165	1.1059	1.1165	0.0000	0.00%
2023-06-01	008361	南方招利一年债券	1.1059	1.1165	1.1055	1.1161	0.0004	0.04%
2023-05-31	008361	南方招利一年债券	1.1055	1.1161	1.1052	1.1158	0.0003	0.03%
2023-05-30	008361	南方招利一年债券	1.1052	1.1158	1.1049	1.1155	0.0003	0.03%
2023-05-29	008361	南方招利一年债券	1.1049	1.1155	1.1047	1.1153	0.0002	0.02%
2023-05-26	008361	南方招利一年债券	1.1047	1.1153	1.1046	1.1152	0.0001	0.01%
2023-05-25	008361	南方招利一年债券	1.1046	1.1152	1.1045	1.1151	0.0001	0.01%
2023-05-24	008361	南方招利一年债券	1.1045	1.1151	1.1043	1.1149	0.0002	0.02%
2023-05-23	008361	南方招利一年债券	1.1043	1.1149	1.1038	1.1144	0.0005	0.05%
2023-05-22	008361	南方招利一年债券	1.1038	1.1144	1.1034	1.1140	0.0004	0.04%
2023-05-19	008361	南方招利一年债券	1.1034	1.1140	1.1032	1.1138	0.0002	0.02%
2023-05-18	008361	南方招利一年债券	1.1032	1.1138	1.1032	1.1138	0.0000	0.00%
2023-05-17	008361	南方招利一年债券	1.1032	1.1138	1.1033	1.1139	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	008361	南方招利一年债券	1.1033	1.1139	1.1033	1.1139	0.0000	0.00%
2023-05-15	008361	南方招利一年债券	1.1033	1.1139	1.1031	1.1137	0.0002	0.02%
2023-05-12	008361	南方招利一年债券	1.1031	1.1137	1.1030	1.1136	0.0001	0.01%
2023-05-11	008361	南方招利一年债券	1.1030	1.1136	1.1025	1.1131	0.0005	0.05%
2023-05-10	008361	南方招利一年债券	1.1025	1.1131	1.1020	1.1126	0.0005	0.05%
2023-05-09	008361	南方招利一年债券	1.1020	1.1126	1.1019	1.1125	0.0001	0.01%
2023-05-08	008361	南方招利一年债券	1.1019	1.1125	1.1018	1.1124	0.0001	0.01%
2023-05-05	008361	南方招利一年债券	1.1018	1.1124	1.1012	1.1118	0.0006	0.05%
2023-05-04	008361	南方招利一年债券	1.1012	1.1118	1.1004	1.1110	0.0008	0.07%
2023-04-28	008361	南方招利一年债券	1.1004	1.1110	1.1002	1.1108	0.0002	0.02%
2023-04-27	008361	南方招利一年债券	1.1002	1.1108	1.0998	1.1104	0.0004	0.04%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%