基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

南方医药保健灵活配置混合 - 基金主页(代码:000452)

今天最新净值 3.3950 0.0690 1.9500% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 3.5640 0.0180 0.5081% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:3.6100
  • 成立日期:2014-01-23
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.861亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:3.5819亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.96% 0.62% 13.55% 11.30% 72.64% 57.96% 74.63% 207.61%
南方医药保健灵活配置混合(000452)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 3.6150 1.9500%
2020-07-09 3.5460 3.4400%
2020-07-08 3.4280 0.5600%
2020-07-07 3.4090 1.9400%
2020-07-06 3.3440 0.0000%
2020-07-03 3.3440 1.2400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 分红 每份派现金0.1600元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0350元
2014-08-15 2014-08-15 2014-08-18 分红 每份派现金0.0200元
南方医药保健灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300529 健帆生物 60.2600 7.0700% 2.6604%
000661 长春高新 7.9900 5.4300% 0.0924%
300760 迈瑞医疗 16.5200 5.3600% -0.4032%
300347 泰格医药 53.4500 4.2400% 1.8295%
600276 恒瑞医药 36.6500 4.1800% 0.8527%
300482 万孚生物 41.3700 3.9800% 3.9316%
300558 贝达药业 45.3900 3.9500% 4.4816%
600436 片仔癀 21.8300 3.3600% 0.8401%
000739 普洛药业 136.1900 3.3500% 0.2068%
603233 大参林 41.6400 3.2500% -1.3909%
南方医药保健灵活配置混合(000452)基金档案
基金代码 000452 基金简称 南方医保 基金全称 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-23 基金类型 混合型
基金经理 杜冬松 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 8.0700亿 最近份额 3.5819亿 成立份额 15.861亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 3.6150 1.9500%
消费进取 1.8730 1.8488%
南方策略 1.9570 1.4500%
500医药 1.7726 1.3957%
南方新兴混合 1.4220 1.3500%
南方国策动力 2.0190 1.2000%
南方消费 1.4440 1.1900%
南方价值A 1.8530 1.1500%
南方驱动混合 2.7330 1.0400%
南方智造股票 1.6480 0.9200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
关闭
关闭
关闭
关闭