南方昭元债券C基金净值查询(008772)
今天最新净值
1.1531
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1751
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6795亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一季,南方昭元债券C(008772)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1533 |
1.1753 |
1.1531 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1531 |
1.1751 |
1.1529 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1530 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1530 |
1.1750 |
1.1529 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1529 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1529 |
1.1749 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1526 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1526 |
1.1746 |
1.1525 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1525 |
1.1745 |
1.1521 |
1.1741 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1521 |
1.1741 |
1.1521 |
1.1741 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008772 |
南方昭元债券C |
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1.1741 |
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| 2026-08-31 |
008772 |
南方昭元债券C |
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1.1736 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
008772 |
南方昭元债券C |
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1.1515 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
008772 |
南方昭元债券C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1520 |
1.1740 |
1.1521 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1521 |
1.1741 |
1.1521 |
1.1741 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
008772 |
南方昭元债券C |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1517 |
1.1737 |
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1.1740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1520 |
1.1740 |
1.1523 |
1.1743 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1523 |
1.1743 |
1.1529 |
1.1749 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1524 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1524 |
1.1744 |
1.1521 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1521 |
1.1741 |
1.1519 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1519 |
1.1739 |
1.1515 |
1.1735 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1515 |
1.1735 |
1.1515 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1515 |
1.1735 |
1.1516 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1516 |
1.1736 |
1.1512 |
1.1732 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1512 |
1.1732 |
1.1509 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1509 |
1.1729 |
1.1507 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1507 |
1.1727 |
1.1507 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1507 |
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1.1506 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1506 |
1.1726 |
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1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1505 |
1.1725 |
1.1502 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1502 |
1.1722 |
1.1500 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1500 |
1.1720 |
1.1500 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1500 |
1.1720 |
1.1502 |
1.1722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1502 |
1.1722 |
1.1502 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1502 |
1.1722 |
1.1502 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1502 |
1.1722 |
1.1502 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1502 |
1.1722 |
1.1499 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1499 |
1.1719 |
1.1498 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1498 |
1.1718 |
1.1499 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1499 |
1.1719 |
1.1497 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1497 |
1.1717 |
1.1497 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1497 |
1.1717 |
1.1496 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1496 |
1.1716 |
1.1496 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1496 |
1.1716 |
1.1497 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1497 |
1.1717 |
1.1497 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1497 |
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1.1496 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1496 |
1.1716 |
1.1495 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1495 |
1.1715 |
1.1493 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1493 |
1.1713 |
1.1488 |
1.1708 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1488 |
1.1708 |
1.1488 |
1.1708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1488 |
1.1708 |
1.1486 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1486 |
1.1706 |
1.1493 |
1.1713 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1493 |
1.1713 |
1.1494 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1494 |
1.1714 |
1.1490 |
1.1710 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1490 |
1.1710 |
1.1489 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1489 |
1.1709 |
1.1484 |
1.1704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1484 |
1.1704 |
1.1482 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1482 |
1.1702 |
1.1487 |
1.1707 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1487 |
1.1707 |
1.1487 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1487 |
1.1707 |
1.1483 |
1.1703 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1483 |
1.1703 |
1.1477 |
1.1697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1477 |
1.1697 |
1.1470 |
1.1690 |
0.0007 |
0.06% |
