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南方昭元债券C基金净值查询(008772)

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今天最新净值 1.1257 0.0003 0.03% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1477
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6795亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志 刘骥
近一季南方昭元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方昭元债券C(008772)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 008772 南方昭元债券C 1.1260 1.1480 1.1257 1.1477 0.0003 0.03%
2025-12-17 008772 南方昭元债券C 1.1257 1.1477 1.1254 1.1474 0.0003 0.03%
2025-12-16 008772 南方昭元债券C 1.1254 1.1474 1.1254 1.1474 0.0000 0.00%
2025-12-15 008772 南方昭元债券C 1.1254 1.1474 1.1258 1.1478 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 008772 南方昭元债券C 1.1258 1.1478 1.1259 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 008772 南方昭元债券C 1.1259 1.1479 1.1252 1.1472 0.0007 0.06%
2025-12-10 008772 南方昭元债券C 1.1252 1.1472 1.1250 1.1470 0.0002 0.02%
2025-12-09 008772 南方昭元债券C 1.1250 1.1470 1.1246 1.1466 0.0004 0.04%
2025-12-08 008772 南方昭元债券C 1.1246 1.1466 1.1249 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 008772 南方昭元债券C 1.1249 1.1469 1.1471 1.1471 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 008772 南方昭元债券C 1.1471 1.1471 1.1482 1.1482 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 008772 南方昭元债券C 1.1482 1.1482 1.1485 1.1485 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 008772 南方昭元债券C 1.1485 1.1485 1.1486 1.1486 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 008772 南方昭元债券C 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2025-11-28 008772 南方昭元债券C 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2025-11-27 008772 南方昭元债券C 1.1484 1.1484 1.1489 1.1489 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 008772 南方昭元债券C 1.1489 1.1489 1.1495 1.1495 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 008772 南方昭元债券C 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1497 1.1497 1.1497 0.0000 0.00%
2025-11-21 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1497 1.1499 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 008772 南方昭元债券C 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-11-19 008772 南方昭元债券C 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-11-18 008772 南方昭元债券C 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2025-11-17 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2025-11-14 008772 南方昭元债券C 1.1494 1.1494 1.1491 1.1491 0.0003 0.03%
2025-11-13 008772 南方昭元债券C 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2025-11-12 008772 南方昭元债券C 1.1491 1.1491 1.1487 1.1487 0.0004 0.03%
2025-11-11 008772 南方昭元债券C 1.1487 1.1487 1.1484 1.1484 0.0003 0.03%
2025-11-10 008772 南方昭元债券C 1.1484 1.1484 1.1483 1.1483 0.0001 0.01%
2025-11-07 008772 南方昭元债券C 1.1483 1.1483 1.1487 1.1487 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 008772 南方昭元债券C 1.1487 1.1487 1.1490 1.1490 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 008772 南方昭元债券C 1.1490 1.1490 1.1487 1.1487 0.0003 0.03%
2025-11-04 008772 南方昭元债券C 1.1487 1.1487 1.1484 1.1484 0.0003 0.03%
2025-11-03 008772 南方昭元债券C 1.1484 1.1484 1.1478 1.1478 0.0006 0.05%
2025-10-31 008772 南方昭元债券C 1.1478 1.1478 1.1469 1.1469 0.0009 0.08%
2025-10-30 008772 南方昭元债券C 1.1469 1.1469 1.1463 1.1463 0.0006 0.05%
2025-10-29 008772 南方昭元债券C 1.1463 1.1463 1.1456 1.1456 0.0007 0.06%
2025-10-28 008772 南方昭元债券C 1.1456 1.1456 1.1445 1.1445 0.0011 0.10%
2025-10-27 008772 南方昭元债券C 1.1445 1.1445 1.1441 1.1441 0.0004 0.03%
2025-10-24 008772 南方昭元债券C 1.1441 1.1441 1.1438 1.1438 0.0003 0.03%
2025-10-23 008772 南方昭元债券C 1.1438 1.1438 1.1434 1.1434 0.0004 0.03%
2025-10-22 008772 南方昭元债券C 1.1434 1.1434 1.1428 1.1428 0.0006 0.05%
2025-10-21 008772 南方昭元债券C 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2025-10-20 008772 南方昭元债券C 1.1425 1.1425 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 008772 南方昭元债券C 1.1426 1.1426 1.1415 1.1415 0.0011 0.10%
2025-10-16 008772 南方昭元债券C 1.1415 1.1415 1.1408 1.1408 0.0007 0.06%
2025-10-15 008772 南方昭元债券C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2025-10-14 008772 南方昭元债券C 1.1406 1.1406 1.1402 1.1402 0.0004 0.04%
2025-10-13 008772 南方昭元债券C 1.1402 1.1402 1.1391 1.1391 0.0011 0.10%
2025-10-10 008772 南方昭元债券C 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2025-10-09 008772 南方昭元债券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09%
2025-09-30 008772 南方昭元债券C 1.1380 1.1380 1.1377 1.1377 0.0003 0.03%
2025-09-29 008772 南方昭元债券C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-09-26 008772 南方昭元债券C 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2025-09-25 008772 南方昭元债券C 1.1376 1.1376 1.1385 1.1385 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 008772 南方昭元债券C 1.1385 1.1385 1.1400 1.1400 -0.0015 -0.13%
2025-09-23 008772 南方昭元债券C 1.1400 1.1400 1.1409 1.1409 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 008772 南方昭元债券C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2025-09-19 008772 南方昭元债券C 1.1408 1.1408 1.1417 1.1417 -0.0009 -0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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