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南方昭元债券C - 基金主页(代码:008772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1254 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1474
成立日期：2020-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6795亿
最近资产：10.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志刘骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.08%	-0.11%	0.63%	1.91%	5.70%	7.35%	14.78%
同类排名	687/3241	1298/3518	2210/3513	409/3484	684/3200	1658/2673	1984/2296	-

南方昭元债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0220元

南方昭元债券C(008772)基金档案

基金代码	008772	基金简称	南方昭元债券C	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-06-10	成立日期	2020-06-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	金凌志刘骥	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.72亿	最近份额	9.6795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%