南方昭元债券C基金净值查询(008772)
今天最新净值
1.1533
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1753
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6795亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一月,南方昭元债券C(008772)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1536 |
1.1756 |
1.1533 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1533 |
1.1753 |
1.1531 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1531 |
1.1751 |
1.1529 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1530 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1530 |
1.1750 |
1.1529 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1529 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1529 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1526 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1526 |
1.1746 |
1.1525 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1525 |
1.1745 |
1.1521 |
1.1741 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1521 |
1.1741 |
1.1521 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1521 |
1.1741 |
1.1516 |
1.1736 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1516 |
1.1736 |
1.1515 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1515 |
1.1735 |
1.1515 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1515 |
1.1735 |
1.1520 |
1.1740 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1520 |
1.1740 |
1.1521 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1521 |
1.1741 |
1.1521 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1521 |
1.1741 |
1.1517 |
1.1737 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1517 |
1.1737 |
1.1520 |
1.1740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1520 |
1.1740 |
1.1523 |
1.1743 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1523 |
1.1743 |
1.1529 |
1.1749 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1529 |
1.1749 |
1.1524 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008772 |
南方昭元债券C |
1.1524 |
1.1744 |
1.1521 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03% |
