南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(020988)

今天最新净值 1.0515 0.0072 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2536 0.0013 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0515
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6531亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A(020988)基金累计收益率-7.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0471	1.0471	1.0515	1.0515	-0.0044	-0.42%
2026-09-16	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0515	1.0515	1.0443	1.0443	0.0072	0.69%
2026-09-15	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0443	1.0443	1.0511	1.0511	-0.0068	-0.65%
2026-09-14	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0511	1.0511	1.0525	1.0525	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0525	1.0525	1.0551	1.0551	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0551	1.0551	1.0767	1.0767	-0.0216	-2.05%
2026-09-09	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0767	1.0767	1.0854	1.0854	-0.0087	-0.80%
2026-09-08	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0854	1.0854	1.1025	1.1025	-0.0171	-1.58%
2026-09-07	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1025	1.1025	1.1130	1.1130	-0.0105	-0.95%
2026-09-04	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1130	1.1130	1.0898	1.0898	0.0232	2.13%

2026-09-03	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0898	1.0898	1.1011	1.1011	-0.0113	-1.03%
2026-09-02	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1011	1.1011	1.1089	1.1089	-0.0078	-0.70%
2026-09-01	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1089	1.1089	1.1255	1.1255	-0.0166	-1.47%
2026-08-31	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1255	1.1255	1.1220	1.1220	0.0035	0.31%
2026-08-28	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1220	1.1220	1.1263	1.1263	-0.0043	-0.38%
2026-08-27	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1263	1.1263	1.1269	1.1269	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1269	1.1269	1.1191	1.1191	0.0078	0.70%
2026-08-25	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1192	1.1192	1.1583	1.1583	-0.0391	-3.49%
2026-08-21	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1583	1.1583	1.1431	1.1431	0.0152	1.33%
2026-08-20	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1431	1.1431	1.1394	1.1394	0.0037	0.32%
2026-08-19	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1394	1.1394	1.1533	1.1533	-0.0139	-1.21%
2026-08-18	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1533	1.1533	1.1619	1.1619	-0.0086	-0.74%
2026-08-17	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1619	1.1619	1.1447	1.1447	0.0172	1.50%
2026-08-14	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1447	1.1447	1.1646	1.1646	-0.0199	-1.74%

2026-08-13	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1646	1.1646	1.1609	1.1609	0.0037	0.32%
2026-08-12	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1609	1.1609	1.1725	1.1725	-0.0116	-0.99%
2026-08-11	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1725	1.1725	1.1938	1.1938	-0.0213	-1.82%
2026-08-10	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1938	1.1938	1.1803	1.1803	0.0135	1.14%
2026-08-07	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1803	1.1803	1.1720	1.1720	0.0083	0.71%
2026-08-06	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	1.1720	1.1977	1.1977	-0.0257	-2.19%
2026-08-05	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1977	1.1977	1.1871	1.1871	0.0106	0.89%
2026-08-04	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1871	1.1871	1.1846	1.1846	0.0025	0.21%
2026-08-03	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1846	1.1846	1.1732	1.1732	0.0114	0.97%
2026-07-31	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1732	1.1732	1.1680	1.1680	0.0052	0.45%
2026-07-30	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1680	1.1680	1.1817	1.1817	-0.0137	-1.16%
2026-07-29	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1817	1.1817	1.1518	1.1518	0.0299	2.60%
2026-07-28	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1518	1.1518	1.1441	1.1441	0.0077	0.67%
2026-07-27	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1441	1.1441	1.1274	1.1274	0.0167	1.48%
2026-07-24	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1274	1.1274	1.1435	1.1435	-0.0161	-1.41%
2026-07-23	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1435	1.1435	1.1369	1.1369	0.0066	0.58%
2026-07-22	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1369	1.1369	1.1714	1.1714	-0.0345	-3.03%
2026-07-21	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1714	1.1714	1.1574	1.1574	0.0140	1.21%
2026-07-20	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1574	1.1574	1.1275	1.1275	0.0299	2.65%
2026-07-17	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1275	1.1275	1.1758	1.1758	-0.0483	-4.11%
2026-07-16	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1758	1.1758	1.1542	1.1542	0.0216	1.87%
2026-07-15	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1542	1.1542	1.1419	1.1419	0.0123	1.08%
2026-07-14	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1419	1.1419	1.1404	1.1404	0.0015	0.13%
2026-07-13	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1404	1.1404	1.1515	1.1515	-0.0111	-0.96%
2026-07-10	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1515	1.1515	1.1542	1.1542	-0.0027	-0.23%
2026-07-09	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1542	1.1542	1.1541	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-08	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1541	1.1541	1.1011	1.1011	0.0530	4.81%
2026-07-07	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1011	1.1011	1.1092	1.1092	-0.0081	-0.73%
2026-07-06	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1092	1.1092	1.0991	1.0991	0.0101	0.92%
2026-07-03	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0991	1.0991	1.0892	1.0892	0.0099	0.91%
2026-07-02	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0892	1.0892	1.0930	1.0930	-0.0038	-0.35%
2026-07-01	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0930	1.0930	1.0939	1.0939	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0939	1.0939	1.0757	1.0757	0.0182	1.69%
2026-06-29	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0757	1.0757	1.0425	1.0425	0.0332	3.18%
2026-06-26	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0425	1.0425	1.0796	1.0796	-0.0371	-3.44%
2026-06-25	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0796	1.0796	1.0965	1.0965	-0.0169	-1.57%
2026-06-24	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0965	1.0965	1.0769	1.0769	0.0196	1.82%
2026-06-23	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0769	1.0769	1.1135	1.1135	-0.0366	-3.29%
2026-06-22	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1135	1.1135	1.1264	1.1264	-0.0129	-1.15%
2026-06-18	020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1264	1.1264	1.1413	1.1413	-0.0149	-1.31%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%