南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(020988)
今天最新净值
1.3742
-0.0040 -0.29%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3839
-0.0133 -0.9549%
- 累计净值：1.3742
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6531亿
- 最近资产：5.47亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
近一月,南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A(020988)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0230 |
1.67% |
| 2025-12-29 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-12-22 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0109 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0131 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0134 |
0.99% |
|
|
| 2025-12-16 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0245 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3831 |
1.3831 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0334 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4165 |
1.4165 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0233 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3932 |
1.3932 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4060 |
1.4060 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0248 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4138 |
1.4138 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0195 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3943 |
1.3943 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0215 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0091 |
0.64% |
