南方尊利一年债券基金净值查询(008745)
今天最新净值
1.0130
0.0003 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值：1.1259
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0031亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 黄斌斌 郑少波 王润栋
近一季,南方尊利一年债券(008745)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0176 |
1.1305 |
1.0178 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0178 |
1.1307 |
1.0182 |
1.1311 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0182 |
1.1311 |
1.0177 |
1.1306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0177 |
1.1306 |
1.0170 |
1.1299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0170 |
1.1299 |
1.0164 |
1.1293 |
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0.06% |
| 2024-04-18 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0164 |
1.1293 |
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0.04% |
| 2024-04-17 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0160 |
1.1289 |
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0.02% |
| 2024-04-16 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0158 |
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1.1285 |
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| 2024-04-15 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0156 |
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| 2024-04-12 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0154 |
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0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2024-04-09 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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0.03% |
| 2024-04-08 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2024-04-03 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0138 |
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| 2024-04-02 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0135 |
1.1264 |
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| 2024-04-01 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0134 |
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| 2024-03-29 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0132 |
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| 2024-03-28 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0130 |
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| 2024-03-27 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1258 |
1.0128 |
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| 2024-03-26 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0128 |
1.1257 |
1.0129 |
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| 2024-03-25 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1258 |
1.0129 |
1.1258 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1258 |
1.0129 |
1.1258 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2024-03-20 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0130 |
1.1259 |
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|
|
| 2024-03-19 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1260 |
1.0131 |
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0.00% |
| 2024-03-18 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0131 |
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| 2024-03-15 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0130 |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0127 |
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| 2024-03-13 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2024-03-12 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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-0.08% |
| 2024-03-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2024-03-08 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2024-03-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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0.05% |
| 2024-03-06 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0132 |
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1.1274 |
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-0.13% |
| 2024-03-05 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0145 |
1.1274 |
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| 2024-03-04 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0143 |
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0.06% |
| 2024-03-01 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0137 |
1.1266 |
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-0.06% |
| 2024-02-29 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0143 |
1.1272 |
1.0140 |
1.1269 |
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0.03% |
| 2024-02-28 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0140 |
1.1269 |
1.0138 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0138 |
1.1267 |
1.0136 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0136 |
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1.0131 |
1.1260 |
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0.05% |
| 2024-02-23 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0131 |
1.1260 |
1.0646 |
1.1255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0646 |
1.1255 |
1.0641 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0641 |
1.1250 |
1.0639 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0639 |
1.1248 |
1.0634 |
1.1243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0634 |
1.1243 |
1.0623 |
1.1232 |
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| 2024-02-08 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0623 |
1.1232 |
1.0623 |
1.1232 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0623 |
1.1232 |
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1.1225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0616 |
1.1225 |
1.0624 |
1.1233 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0624 |
1.1233 |
1.0617 |
1.1226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0617 |
1.1226 |
1.0616 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0616 |
1.1225 |
1.0614 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0614 |
1.1223 |
1.0607 |
1.1216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0607 |
1.1216 |
1.0599 |
1.1208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0599 |
1.1208 |
1.0596 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0596 |
1.1205 |
1.0595 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
