南方尊利一年债券基金净值查询(008745)
今天最新净值
1.0133
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1662
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8436亿
- 最近资产：20.30亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 黄斌斌 郑少波 王润栋
近一季,南方尊利一年债券(008745)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0142 |
1.1671 |
1.0133 |
1.1662 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0133 |
1.1662 |
1.0132 |
1.1661 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0132 |
1.1661 |
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-0.11% |
| 2025-12-12 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0143 |
1.1672 |
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1.1675 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0146 |
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| 2025-12-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2025-12-09 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2025-12-08 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-12-05 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-12-04 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0128 |
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-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2025-12-02 |
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南方尊利一年债券 |
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-0.05% |
| 2025-12-01 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-28 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-27 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-26 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-25 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-24 |
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南方尊利一年债券 |
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1.1701 |
1.0172 |
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| 2025-11-21 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-20 |
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南方尊利一年债券 |
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1.0374 |
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| 2025-11-19 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-18 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-17 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-14 |
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南方尊利一年债券 |
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1.0369 |
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| 2025-11-13 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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|
|
| 2025-11-12 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-10 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-07 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-06 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-05 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-04 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-11-03 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-10-31 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2025-10-30 |
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南方尊利一年债券 |
1.0352 |
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0.08% |
| 2025-10-29 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0344 |
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| 2025-10-28 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0340 |
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0.13% |
| 2025-10-27 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0327 |
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0.06% |
| 2025-10-24 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0321 |
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| 2025-10-23 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0322 |
1.1651 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0320 |
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0.04% |
| 2025-10-21 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0316 |
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1.0312 |
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| 2025-10-20 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0312 |
1.1641 |
1.0313 |
1.1642 |
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-0.01% |
| 2025-10-17 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0313 |
1.1642 |
1.0301 |
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0.12% |
| 2025-10-16 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0301 |
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0.07% |
| 2025-10-15 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0294 |
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| 2025-10-14 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0295 |
1.1624 |
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| 2025-10-13 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0293 |
1.1622 |
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0.12% |
| 2025-10-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0281 |
1.1610 |
1.0281 |
1.1610 |
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| 2025-10-09 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2025-09-30 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0270 |
1.1599 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0263 |
1.1592 |
1.0264 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0264 |
1.1593 |
1.0262 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0262 |
1.1591 |
1.0270 |
1.1599 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0270 |
1.1599 |
1.0288 |
1.1617 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0288 |
1.1617 |
1.0299 |
1.1628 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0299 |
1.1628 |
1.0298 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0298 |
1.1627 |
1.0307 |
1.1636 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0307 |
1.1636 |
1.0314 |
1.1643 |
-0.0007 |
-0.07% |
