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南方尊利一年债券(008745)基金分红送配

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今天最新净值 1.0132 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1661
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8436亿
最近资产：20.40亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇黄斌斌郑少波王润栋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0200元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	每份派现金0.0200元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	每份派现金0.0520元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0370元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	每份派现金0.0239元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%