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南方交元债券A(南方交元) - 基金主页(代码:006151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1822 0.0010 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2682
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.0238亿
最近资产：13.10亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇李慧鹏陈霜阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.16%	-0.04%	0.66%	1.35%	6.50%	11.15%	28.31%
同类排名	1594/3241	230/3521	1961/3515	427/3485	1434/3218	974/2694	721/2303	-

南方交元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0200元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0210元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.0150元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.0200元

南方交元债券A(006151)基金档案

基金代码	006151	基金简称	南方交元债券A	基金全称
发行日期	2018-11-27~2018-12-11	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇李慧鹏陈霜阳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	13.10亿元	最近份额	23.0238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%