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南方交元债券A(南方交元) - 基金主页(代码:006151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2075 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2935
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.0238亿
最近资产：26.36亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇陈霜阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.03%	0.09%	0.52%	2.77%	4.94%	9.57%	29.47%
同类排名	1172/2488	1120/2520	1912/2515	1539/2504	700/2453	739/2168	605/1723	-

南方交元债券A(006151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2076	0.01%
2026-09-16	1.2075	0.02%
2026-09-15	1.2072	0.03%
2026-09-14	1.2068	0.01%
2026-09-11	1.2067	-0.02%
2026-09-10	1.2070	-0.01%

南方交元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0200元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0210元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.0150元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.0200元

南方交元债券A(006151)基金档案

基金代码	006151	基金简称	南方交元债券A	基金全称
发行日期	2018-11-27~2018-12-11	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇陈霜阳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	26.36亿	最近份额	23.0238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%