南方交元债券A(南方交元)基金净值查询(006151)
今天最新净值
1.1822
0.0010 0.08%
2025-12-19
- 累计净值：1.2682
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0238亿
- 最近资产：13.10亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 李慧鹏 陈霜阳
近一季,南方交元债券A(006151)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1822 |
1.2682 |
1.1812 |
1.2672 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1812 |
1.2672 |
1.1809 |
1.2669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1809 |
1.2669 |
1.1796 |
1.2656 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1796 |
1.2656 |
1.1796 |
1.2656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1796 |
1.2656 |
1.1803 |
1.2663 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1803 |
1.2663 |
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-0.05% |
| 2025-12-11 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1809 |
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0.09% |
| 2025-12-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1798 |
1.2658 |
1.1791 |
1.2651 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1791 |
1.2651 |
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1.2642 |
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0.08% |
| 2025-12-08 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1782 |
1.2642 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-12-05 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1788 |
1.2648 |
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0.02% |
| 2025-12-04 |
006151 |
南方交元债券A |
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1.2646 |
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-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1806 |
1.2666 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006151 |
南方交元债券A |
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-0.05% |
| 2025-12-01 |
006151 |
南方交元债券A |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
006151 |
南方交元债券A |
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| 2025-11-27 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1810 |
1.2670 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1815 |
1.2675 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1824 |
1.2684 |
1.1826 |
1.2686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1826 |
1.2686 |
1.1823 |
1.2683 |
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0.03% |
| 2025-11-21 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1823 |
1.2683 |
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1.2687 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1827 |
1.2687 |
1.1827 |
1.2687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1827 |
1.2687 |
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1.2690 |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1830 |
1.2690 |
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0.02% |
| 2025-11-17 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1828 |
1.2688 |
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|
|
| 2025-11-14 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1822 |
1.2682 |
1.1822 |
1.2682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1822 |
1.2682 |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1824 |
1.2684 |
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| 2025-11-11 |
006151 |
南方交元债券A |
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1.2680 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1819 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006151 |
南方交元债券A |
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1.2678 |
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1.2681 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1821 |
1.2681 |
1.1820 |
1.2680 |
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0.01% |
| 2025-11-05 |
006151 |
南方交元债券A |
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1.2676 |
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| 2025-11-04 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1816 |
1.2676 |
1.1815 |
1.2675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1815 |
1.2675 |
1.1811 |
1.2671 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1811 |
1.2671 |
1.1803 |
1.2663 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1803 |
1.2663 |
1.1796 |
1.2656 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1796 |
1.2656 |
1.1792 |
1.2652 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1792 |
1.2652 |
1.1782 |
1.2642 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1782 |
1.2642 |
1.1776 |
1.2636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1776 |
1.2636 |
1.1774 |
1.2634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1774 |
1.2634 |
1.1770 |
1.2630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1770 |
1.2630 |
1.1765 |
1.2625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1765 |
1.2625 |
1.1761 |
1.2621 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1761 |
1.2621 |
1.1760 |
1.2620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1760 |
1.2620 |
1.1752 |
1.2612 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1752 |
1.2612 |
1.1744 |
1.2604 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1744 |
1.2604 |
1.1743 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1743 |
1.2603 |
1.1739 |
1.2599 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1739 |
1.2599 |
1.1730 |
1.2590 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1730 |
1.2590 |
1.1729 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1729 |
1.2589 |
1.1718 |
1.2578 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1718 |
1.2578 |
1.1712 |
1.2572 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1712 |
1.2572 |
1.1715 |
1.2575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1715 |
1.2575 |
1.1715 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1715 |
1.2575 |
1.1724 |
1.2584 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1724 |
1.2584 |
1.1738 |
1.2598 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1738 |
1.2598 |
1.1747 |
1.2607 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1747 |
1.2607 |
1.1744 |
1.2604 |
0.0003 |
0.03% |
