南方交元债券基金净值查询(006151)
今天最新净值
1.1257
0.0004 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值：1.2117
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：47.0348亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 李慧鹏 陈霜阳
近一季,南方交元债券(006151)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1328 |
1.2188 |
1.1323 |
1.2183 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1323 |
1.2183 |
1.1317 |
1.2177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1317 |
1.2177 |
1.1315 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1315 |
1.2175 |
1.1309 |
1.2169 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1309 |
1.2169 |
1.1300 |
1.2160 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1300 |
1.2160 |
1.1293 |
1.2153 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1293 |
1.2153 |
1.1292 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1292 |
1.2152 |
1.1286 |
1.2146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1286 |
1.2146 |
1.1281 |
1.2141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1281 |
1.2141 |
1.1275 |
1.2135 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1275 |
1.2135 |
1.1271 |
1.2131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1271 |
1.2131 |
1.1272 |
1.2132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1272 |
1.2132 |
1.1268 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1268 |
1.2128 |
1.1267 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1267 |
1.2127 |
1.1262 |
1.2122 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1262 |
1.2122 |
1.1263 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1263 |
1.2123 |
1.1266 |
1.2126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1266 |
1.2126 |
1.1267 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1267 |
1.2127 |
1.1265 |
1.2125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1265 |
1.2125 |
1.1264 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1264 |
1.2124 |
1.1262 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1262 |
1.2122 |
1.1257 |
1.2117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1257 |
1.2117 |
1.1253 |
1.2113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1253 |
1.2113 |
1.1257 |
1.2117 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1257 |
1.2117 |
1.1258 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1258 |
1.2118 |
1.1267 |
1.2127 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1267 |
1.2127 |
1.1269 |
1.2129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1269 |
1.2129 |
1.1269 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1269 |
1.2129 |
1.1267 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1267 |
1.2127 |
1.1260 |
1.2120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1260 |
1.2120 |
1.1256 |
1.2116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1256 |
1.2116 |
1.1252 |
1.2112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1252 |
1.2112 |
1.1258 |
1.2118 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1258 |
1.2118 |
1.1254 |
1.2114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1254 |
1.2114 |
1.1250 |
1.2110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1250 |
1.2110 |
1.1247 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1247 |
1.2107 |
1.1243 |
1.2103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1243 |
1.2103 |
1.1238 |
1.2098 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1238 |
1.2098 |
1.1234 |
1.2094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1234 |
1.2094 |
1.1232 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1232 |
1.2092 |
1.1227 |
1.2087 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1227 |
1.2087 |
1.1218 |
1.2078 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1218 |
1.2078 |
1.1217 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1217 |
1.2077 |
1.1213 |
1.2073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1213 |
1.2073 |
1.1218 |
1.2078 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1218 |
1.2078 |
1.1209 |
1.2069 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1209 |
1.2069 |
1.1207 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1207 |
1.2067 |
1.1205 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1205 |
1.2065 |
1.1200 |
1.2060 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1200 |
1.2060 |
1.1194 |
1.2054 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1194 |
1.2054 |
1.1186 |
1.2046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1186 |
1.2046 |
1.1184 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1184 |
1.2044 |
1.1181 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1181 |
1.2041 |
1.1179 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1179 |
1.2039 |
1.1178 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
006151 |
南方交元债券 |
1.1178 |
1.2038 |
1.1171 |
1.2031 |
0.0007 |
0.06% |
