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南方交元债券A(南方交元)(006151)基金分红送配

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今天最新净值 1.2075 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2935
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.0238亿
最近资产：26.36亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇陈霜阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	每份派现金0.0100元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	每份派现金0.0200元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0210元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0150元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	每份派现金0.0200元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%