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南方祥元债券A基金净值查询(004705)

今天最新净值 1.1566 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3246
  • 成立日期:2017-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.0708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄斌斌
近一季南方祥元债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004705 南方祥元债券A 1.1583 1.3263 1.1582 1.3262 0.0001 0.01%
2024-03-27 004705 南方祥元债券A 1.1582 1.3262 1.1575 1.3255 0.0007 0.06%
2024-03-26 004705 南方祥元债券A 1.1575 1.3255 1.1576 1.3256 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004705 南方祥元债券A 1.1576 1.3256 1.1578 1.3258 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 004705 南方祥元债券A 1.1578 1.3258 1.1579 1.3259 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 004705 南方祥元债券A 1.1579 1.3259 1.1576 1.3256 0.0003 0.03%
2024-03-20 004705 南方祥元债券A 1.1576 1.3256 1.1576 1.3256 0.0000 0.00%
2024-03-19 004705 南方祥元债券A 1.1576 1.3256 1.1571 1.3251 0.0005 0.04%
2024-03-18 004705 南方祥元债券A 1.1571 1.3251 1.1566 1.3246 0.0005 0.04%
2024-03-15 004705 南方祥元债券A 1.1566 1.3246 1.1563 1.3243 0.0003 0.03%
2024-03-14 004705 南方祥元债券A 1.1563 1.3243 1.1568 1.3248 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 004705 南方祥元债券A 1.1568 1.3248 1.1573 1.3253 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 004705 南方祥元债券A 1.1573 1.3253 1.1584 1.3264 -0.0011 -0.09%
2024-03-11 004705 南方祥元债券A 1.1584 1.3264 1.1585 1.3265 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004705 南方祥元债券A 1.1585 1.3265 1.1583 1.3263 0.0002 0.02%
2024-03-07 004705 南方祥元债券A 1.1583 1.3263 1.1580 1.3260 0.0003 0.03%
2024-03-06 004705 南方祥元债券A 1.1580 1.3260 1.1571 1.3251 0.0009 0.08%
2024-03-05 004705 南方祥元债券A 1.1571 1.3251 1.1569 1.3249 0.0002 0.02%
2024-03-04 004705 南方祥元债券A 1.1569 1.3249 1.1568 1.3248 0.0001 0.01%
2024-03-01 004705 南方祥元债券A 1.1568 1.3248 1.1573 1.3253 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 004705 南方祥元债券A 1.1573 1.3253 1.1570 1.3250 0.0003 0.03%
2024-02-28 004705 南方祥元债券A 1.1570 1.3250 1.1565 1.3245 0.0005 0.04%
2024-02-27 004705 南方祥元债券A 1.1565 1.3245 1.1559 1.3239 0.0006 0.05%
2024-02-26 004705 南方祥元债券A 1.1559 1.3239 1.1545 1.3225 0.0014 0.12%
2024-02-23 004705 南方祥元债券A 1.1545 1.3225 1.1537 1.3217 0.0008 0.07%
2024-02-22 004705 南方祥元债券A 1.1537 1.3217 1.1531 1.3211 0.0006 0.05%
2024-02-21 004705 南方祥元债券A 1.1531 1.3211 1.1527 1.3207 0.0004 0.03%
2024-02-20 004705 南方祥元债券A 1.1527 1.3207 1.1521 1.3201 0.0006 0.05%
2024-02-19 004705 南方祥元债券A 1.1521 1.3201 1.1510 1.3190 0.0011 0.10%
2024-02-08 004705 南方祥元债券A 1.1510 1.3190 1.1509 1.3189 0.0001 0.01%
2024-02-07 004705 南方祥元债券A 1.1509 1.3189 1.1498 1.3178 0.0011 0.10%
2024-02-06 004705 南方祥元债券A 1.1498 1.3178 1.1513 1.3193 -0.0015 -0.13%
2024-02-05 004705 南方祥元债券A 1.1513 1.3193 1.1499 1.3179 0.0014 0.12%
2024-02-02 004705 南方祥元债券A 1.1499 1.3179 1.1497 1.3177 0.0002 0.02%
2024-02-01 004705 南方祥元债券A 1.1497 1.3177 1.1495 1.3175 0.0002 0.02%
2024-01-31 004705 南方祥元债券A 1.1495 1.3175 1.1480 1.3160 0.0015 0.13%
2024-01-30 004705 南方祥元债券A 1.1480 1.3160 1.1470 1.3150 0.0010 0.09%
2024-01-29 004705 南方祥元债券A 1.1470 1.3150 1.1466 1.3146 0.0004 0.03%
2024-01-26 004705 南方祥元债券A 1.1466 1.3146 1.1465 1.3145 0.0001 0.01%
2024-01-25 004705 南方祥元债券A 1.1465 1.3145 1.1461 1.3141 0.0004 0.03%
2024-01-24 004705 南方祥元债券A 1.1461 1.3141 1.1459 1.3139 0.0002 0.02%
2024-01-23 004705 南方祥元债券A 1.1459 1.3139 1.1460 1.3140 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 004705 南方祥元债券A 1.1460 1.3140 1.1455 1.3135 0.0005 0.04%
2024-01-19 004705 南方祥元债券A 1.1455 1.3135 1.1450 1.3130 0.0005 0.04%
2024-01-18 004705 南方祥元债券A 1.1450 1.3130 1.1449 1.3129 0.0001 0.01%
2024-01-17 004705 南方祥元债券A 1.1449 1.3129 1.1446 1.3126 0.0003 0.03%
2024-01-16 004705 南方祥元债券A 1.1446 1.3126 1.1449 1.3129 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 004705 南方祥元债券A 1.1449 1.3129 1.1447 1.3127 0.0002 0.02%
2024-01-12 004705 南方祥元债券A 1.1447 1.3127 1.1450 1.3130 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 004705 南方祥元债券A 1.1450 1.3130 1.1450 1.3130 0.0000 0.00%
2024-01-10 004705 南方祥元债券A 1.1450 1.3130 1.1452 1.3132 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 004705 南方祥元债券A 1.1452 1.3132 1.1444 1.3124 0.0008 0.07%
2024-01-08 004705 南方祥元债券A 1.1444 1.3124 1.1441 1.3121 0.0003 0.03%
2024-01-05 004705 南方祥元债券A 1.1441 1.3121 1.1435 1.3115 0.0006 0.05%
2024-01-04 004705 南方祥元债券A 1.1435 1.3115 1.1430 1.3110 0.0005 0.04%
2024-01-03 004705 南方祥元债券A 1.1430 1.3110 1.1429 1.3109 0.0001 0.01%
2024-01-02 004705 南方祥元债券A 1.1429 1.3109 1.1433 1.3113 -0.0004 -0.03%
2023-12-29 004705 南方祥元债券A 1.1433 1.3113 1.1427 1.3107 0.0006 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%