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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.2431 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4111
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.5130亿
  • 最近资产：65.59亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 刘诗瑶
近一季南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004705 南方祥元债券A 1.2433 1.4113 1.2431 1.4111 0.0002 0.02%
2026-09-14 004705 南方祥元债券A 1.2431 1.4111 1.2429 1.4109 0.0002 0.02%
2026-09-11 004705 南方祥元债券A 1.2429 1.4109 1.2428 1.4108 0.0001 0.01%
2026-09-10 004705 南方祥元债券A 1.2428 1.4108 1.2428 1.4108 0.0000 0.00%
2026-09-09 004705 南方祥元债券A 1.2428 1.4108 1.2427 1.4107 0.0001 0.01%
2026-09-08 004705 南方祥元债券A 1.2427 1.4107 1.2427 1.4107 0.0000 0.00%
2026-09-07 004705 南方祥元债券A 1.2427 1.4107 1.2423 1.4103 0.0004 0.03%
2026-09-04 004705 南方祥元债券A 1.2423 1.4103 1.2422 1.4102 0.0001 0.01%
2026-09-03 004705 南方祥元债券A 1.2422 1.4102 1.2419 1.4099 0.0003 0.02%
2026-09-02 004705 南方祥元债券A 1.2419 1.4099 1.2418 1.4098 0.0001 0.01%
2026-09-01 004705 南方祥元债券A 1.2418 1.4098 1.2415 1.4095 0.0003 0.02%
2026-08-31 004705 南方祥元债券A 1.2415 1.4095 1.2414 1.4094 0.0001 0.01%
2026-08-28 004705 南方祥元债券A 1.2414 1.4094 1.2415 1.4095 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004705 南方祥元债券A 1.2415 1.4095 1.2418 1.4098 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 004705 南方祥元债券A 1.2418 1.4098 1.2418 1.4098 0.0000 0.00%
2026-08-25 004705 南方祥元债券A 1.2418 1.4098 1.2418 1.4098 0.0000 0.00%
2026-08-24 004705 南方祥元债券A 1.2418 1.4098 1.2415 1.4095 0.0003 0.02%
2026-08-21 004705 南方祥元债券A 1.2415 1.4095 1.2415 1.4095 0.0000 0.00%
2026-08-20 004705 南方祥元债券A 1.2415 1.4095 1.2417 1.4097 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004705 南方祥元债券A 1.2417 1.4097 1.2417 1.4097 0.0000 0.00%
2026-08-18 004705 南方祥元债券A 1.2417 1.4097 1.2412 1.4092 0.0005 0.04%
2026-08-17 004705 南方祥元债券A 1.2412 1.4092 1.2410 1.4090 0.0002 0.02%
2026-08-14 004705 南方祥元债券A 1.2410 1.4090 1.2409 1.4089 0.0001 0.01%
2026-08-13 004705 南方祥元债券A 1.2409 1.4089 1.2405 1.4085 0.0004 0.03%
2026-08-12 004705 南方祥元债券A 1.2405 1.4085 1.2404 1.4084 0.0001 0.01%
2026-08-11 004705 南方祥元债券A 1.2404 1.4084 1.2403 1.4083 0.0001 0.01%
2026-08-10 004705 南方祥元债券A 1.2403 1.4083 1.2399 1.4079 0.0004 0.03%
2026-08-07 004705 南方祥元债券A 1.2399 1.4079 1.2397 1.4077 0.0002 0.02%
2026-08-06 004705 南方祥元债券A 1.2397 1.4077 1.2396 1.4076 0.0001 0.01%
2026-08-05 004705 南方祥元债券A 1.2396 1.4076 1.2395 1.4075 0.0001 0.01%
2026-08-04 004705 南方祥元债券A 1.2395 1.4075 1.2394 1.4074 0.0001 0.01%
2026-08-03 004705 南方祥元债券A 1.2394 1.4074 1.2392 1.4072 0.0002 0.02%
2026-07-31 004705 南方祥元债券A 1.2392 1.4072 1.2391 1.4071 0.0001 0.01%
2026-07-30 004705 南方祥元债券A 1.2391 1.4071 1.2391 1.4071 0.0000 0.00%
2026-07-29 004705 南方祥元债券A 1.2391 1.4071 1.2391 1.4071 0.0000 0.00%
2026-07-28 004705 南方祥元债券A 1.2391 1.4071 1.2392 1.4072 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004705 南方祥元债券A 1.2392 1.4072 1.2392 1.4072 0.0000 0.00%
2026-07-24 004705 南方祥元债券A 1.2392 1.4072 1.2392 1.4072 0.0000 0.00%
2026-07-23 004705 南方祥元债券A 1.2392 1.4072 1.2391 1.4071 0.0001 0.01%
2026-07-22 004705 南方祥元债券A 1.2391 1.4071 1.2389 1.4069 0.0002 0.02%
2026-07-21 004705 南方祥元债券A 1.2389 1.4069 1.2389 1.4069 0.0000 0.00%
2026-07-20 004705 南方祥元债券A 1.2389 1.4069 1.2388 1.4068 0.0001 0.01%
2026-07-17 004705 南方祥元债券A 1.2388 1.4068 1.2386 1.4066 0.0002 0.02%
2026-07-16 004705 南方祥元债券A 1.2386 1.4066 1.2387 1.4067 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004705 南方祥元债券A 1.2387 1.4067 1.2386 1.4066 0.0001 0.01%
2026-07-14 004705 南方祥元债券A 1.2386 1.4066 1.2386 1.4066 0.0000 0.00%
2026-07-13 004705 南方祥元债券A 1.2386 1.4066 1.2386 1.4066 0.0000 0.00%
2026-07-10 004705 南方祥元债券A 1.2386 1.4066 1.2385 1.4065 0.0001 0.01%
2026-07-09 004705 南方祥元债券A 1.2385 1.4065 1.2385 1.4065 0.0000 0.00%
2026-07-08 004705 南方祥元债券A 1.2385 1.4065 1.2384 1.4064 0.0001 0.01%
2026-07-07 004705 南方祥元债券A 1.2384 1.4064 1.2383 1.4063 0.0001 0.01%
2026-07-06 004705 南方祥元债券A 1.2383 1.4063 1.2379 1.4059 0.0004 0.03%
2026-07-03 004705 南方祥元债券A 1.2379 1.4059 1.2378 1.4058 0.0001 0.01%
2026-07-02 004705 南方祥元债券A 1.2378 1.4058 1.2377 1.4057 0.0001 0.01%
2026-07-01 004705 南方祥元债券A 1.2377 1.4057 1.2384 1.4064 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 004705 南方祥元债券A 1.2384 1.4064 1.2383 1.4063 0.0001 0.01%
2026-06-29 004705 南方祥元债券A 1.2383 1.4063 1.2379 1.4059 0.0004 0.03%
2026-06-26 004705 南方祥元债券A 1.2379 1.4059 1.2377 1.4057 0.0002 0.02%
2026-06-25 004705 南方祥元债券A 1.2377 1.4057 1.2373 1.4053 0.0004 0.03%
2026-06-24 004705 南方祥元债券A 1.2373 1.4053 1.2371 1.4051 0.0002 0.02%
2026-06-23 004705 南方祥元债券A 1.2371 1.4051 1.2374 1.4054 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 004705 南方祥元债券A 1.2374 1.4054 1.2372 1.4052 0.0002 0.02%
2026-06-18 004705 南方祥元债券A 1.2372 1.4052 1.2367 1.4047 0.0005 0.04%
2026-06-17 004705 南方祥元债券A 1.2367 1.4047 1.2362 1.4042 0.0005 0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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