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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.2121 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3801
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5130亿
最近资产：21.69亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一季南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2121	1.3801	0.0007	0.06%
2025-12-16	004705	南方祥元债券A	1.2121	1.3801	1.2122	1.3802	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004705	南方祥元债券A	1.2122	1.3802	1.2129	1.3809	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	004705	南方祥元债券A	1.2129	1.3809	1.2130	1.3810	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004705	南方祥元债券A	1.2130	1.3810	1.2120	1.3800	0.0010	0.08%
2025-12-10	004705	南方祥元债券A	1.2120	1.3800	1.2116	1.3796	0.0004	0.03%
2025-12-09	004705	南方祥元债券A	1.2116	1.3796	1.2109	1.3789	0.0007	0.06%
2025-12-08	004705	南方祥元债券A	1.2109	1.3789	1.2112	1.3792	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	004705	南方祥元债券A	1.2112	1.3792	1.2110	1.3790	0.0002	0.02%
2025-12-04	004705	南方祥元债券A	1.2110	1.3790	1.2125	1.3805	-0.0015	-0.12%

2025-12-03	004705	南方祥元债券A	1.2125	1.3805	1.2128	1.3808	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2134	1.3814	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2131	1.3811	0.0003	0.02%
2025-11-28	004705	南方祥元债券A	1.2131	1.3811	1.2128	1.3808	0.0003	0.02%
2025-11-27	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2132	1.3812	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	004705	南方祥元债券A	1.2132	1.3812	1.2148	1.3828	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	004705	南方祥元债券A	1.2148	1.3828	1.2155	1.3835	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	004705	南方祥元债券A	1.2155	1.3835	1.2153	1.3833	0.0002	0.02%
2025-11-21	004705	南方祥元债券A	1.2153	1.3833	1.2157	1.3837	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	004705	南方祥元债券A	1.2157	1.3837	1.2157	1.3837	0.0000	0.00%
2025-11-19	004705	南方祥元债券A	1.2157	1.3837	1.2158	1.3838	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	004705	南方祥元债券A	1.2158	1.3838	1.2157	1.3837	0.0001	0.01%
2025-11-17	004705	南方祥元债券A	1.2157	1.3837	1.2153	1.3833	0.0004	0.03%
2025-11-14	004705	南方祥元债券A	1.2153	1.3833	1.2151	1.3831	0.0002	0.02%
2025-11-13	004705	南方祥元债券A	1.2151	1.3831	1.2153	1.3833	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	004705	南方祥元债券A	1.2153	1.3833	1.2148	1.3828	0.0005	0.04%
2025-11-11	004705	南方祥元债券A	1.2148	1.3828	1.2145	1.3825	0.0003	0.02%
2025-11-10	004705	南方祥元债券A	1.2145	1.3825	1.2144	1.3824	0.0001	0.01%
2025-11-07	004705	南方祥元债券A	1.2144	1.3824	1.2150	1.3830	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	004705	南方祥元债券A	1.2150	1.3830	1.2156	1.3836	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	004705	南方祥元债券A	1.2156	1.3836	1.2151	1.3831	0.0005	0.04%
2025-11-04	004705	南方祥元债券A	1.2151	1.3831	1.2149	1.3829	0.0002	0.02%
2025-11-03	004705	南方祥元债券A	1.2149	1.3829	1.2145	1.3825	0.0004	0.03%
2025-10-31	004705	南方祥元债券A	1.2145	1.3825	1.2134	1.3814	0.0011	0.09%
2025-10-30	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2126	1.3806	0.0008	0.07%
2025-10-29	004705	南方祥元债券A	1.2126	1.3806	1.2121	1.3801	0.0005	0.04%
2025-10-28	004705	南方祥元债券A	1.2121	1.3801	1.2107	1.3787	0.0014	0.12%
2025-10-27	004705	南方祥元债券A	1.2107	1.3787	1.2103	1.3783	0.0004	0.03%
2025-10-24	004705	南方祥元债券A	1.2103	1.3783	1.2103	1.3783	0.0000	0.00%
2025-10-23	004705	南方祥元债券A	1.2103	1.3783	1.2101	1.3781	0.0002	0.02%
2025-10-22	004705	南方祥元债券A	1.2101	1.3781	1.2096	1.3776	0.0005	0.04%
2025-10-21	004705	南方祥元债券A	1.2096	1.3776	1.2094	1.3774	0.0002	0.02%
2025-10-20	004705	南方祥元债券A	1.2094	1.3774	1.2095	1.3775	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	004705	南方祥元债券A	1.2095	1.3775	1.2084	1.3764	0.0011	0.09%
2025-10-16	004705	南方祥元债券A	1.2084	1.3764	1.2077	1.3757	0.0007	0.06%
2025-10-15	004705	南方祥元债券A	1.2077	1.3757	1.2078	1.3758	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	004705	南方祥元债券A	1.2078	1.3758	1.2078	1.3758	0.0000	0.00%
2025-10-13	004705	南方祥元债券A	1.2078	1.3758	1.2066	1.3746	0.0012	0.10%
2025-10-10	004705	南方祥元债券A	1.2066	1.3746	1.2065	1.3745	0.0001	0.01%
2025-10-09	004705	南方祥元债券A	1.2065	1.3745	1.2054	1.3734	0.0011	0.09%
2025-09-30	004705	南方祥元债券A	1.2054	1.3734	1.2046	1.3726	0.0008	0.07%
2025-09-29	004705	南方祥元债券A	1.2046	1.3726	1.2046	1.3726	0.0000	0.00%
2025-09-26	004705	南方祥元债券A	1.2046	1.3726	1.2042	1.3722	0.0004	0.03%
2025-09-25	004705	南方祥元债券A	1.2042	1.3722	1.2052	1.3732	-0.0010	-0.08%
2025-09-24	004705	南方祥元债券A	1.2052	1.3732	1.2072	1.3752	-0.0020	-0.17%
2025-09-23	004705	南方祥元债券A	1.2072	1.3752	1.2084	1.3764	-0.0012	-0.10%
2025-09-22	004705	南方祥元债券A	1.2084	1.3764	1.2085	1.3765	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	004705	南方祥元债券A	1.2085	1.3765	1.2093	1.3773	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	004705	南方祥元债券A	1.2093	1.3773	1.2097	1.3777	-0.0004	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%