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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.2128 0.0007 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3808
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5130亿
最近资产：21.69亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一月南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2128	1.3808	0.0006	0.05%
2025-12-17	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2121	1.3801	0.0007	0.06%
2025-12-16	004705	南方祥元债券A	1.2121	1.3801	1.2122	1.3802	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004705	南方祥元债券A	1.2122	1.3802	1.2129	1.3809	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	004705	南方祥元债券A	1.2129	1.3809	1.2130	1.3810	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004705	南方祥元债券A	1.2130	1.3810	1.2120	1.3800	0.0010	0.08%
2025-12-10	004705	南方祥元债券A	1.2120	1.3800	1.2116	1.3796	0.0004	0.03%
2025-12-09	004705	南方祥元债券A	1.2116	1.3796	1.2109	1.3789	0.0007	0.06%
2025-12-08	004705	南方祥元债券A	1.2109	1.3789	1.2112	1.3792	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	004705	南方祥元债券A	1.2112	1.3792	1.2110	1.3790	0.0002	0.02%

2025-12-04	004705	南方祥元债券A	1.2110	1.3790	1.2125	1.3805	-0.0015	-0.12%
2025-12-03	004705	南方祥元债券A	1.2125	1.3805	1.2128	1.3808	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2134	1.3814	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2131	1.3811	0.0003	0.02%
2025-11-28	004705	南方祥元债券A	1.2131	1.3811	1.2128	1.3808	0.0003	0.02%
2025-11-27	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2132	1.3812	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	004705	南方祥元债券A	1.2132	1.3812	1.2148	1.3828	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	004705	南方祥元债券A	1.2148	1.3828	1.2155	1.3835	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	004705	南方祥元债券A	1.2155	1.3835	1.2153	1.3833	0.0002	0.02%
2025-11-21	004705	南方祥元债券A	1.2153	1.3833	1.2157	1.3837	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	004705	南方祥元债券A	1.2157	1.3837	1.2157	1.3837	0.0000	0.00%
2025-11-19	004705	南方祥元债券A	1.2157	1.3837	1.2158	1.3838	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%