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南方祥元债券A基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.1566 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3246
成立日期：2017-08-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：44.0708亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一月南方祥元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004705	南方祥元债券A	1.1649	1.3329	1.1658	1.3338	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	004705	南方祥元债券A	1.1658	1.3338	1.1659	1.3339	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	004705	南方祥元债券A	1.1659	1.3339	1.1673	1.3353	-0.0014	-0.12%
2024-04-23	004705	南方祥元债券A	1.1673	1.3353	1.1666	1.3346	0.0007	0.06%
2024-04-22	004705	南方祥元债券A	1.1666	1.3346	1.1658	1.3338	0.0008	0.07%
2024-04-19	004705	南方祥元债券A	1.1658	1.3338	1.1652	1.3332	0.0006	0.05%
2024-04-18	004705	南方祥元债券A	1.1652	1.3332	1.1646	1.3326	0.0006	0.05%
2024-04-17	004705	南方祥元债券A	1.1646	1.3326	1.1641	1.3321	0.0005	0.04%
2024-04-16	004705	南方祥元债券A	1.1641	1.3321	1.1640	1.3320	0.0001	0.01%
2024-04-15	004705	南方祥元债券A	1.1640	1.3320	1.1636	1.3316	0.0004	0.03%

2024-04-12	004705	南方祥元债券A	1.1636	1.3316	1.1624	1.3304	0.0012	0.10%
2024-04-11	004705	南方祥元债券A	1.1624	1.3304	1.1617	1.3297	0.0007	0.06%
2024-04-10	004705	南方祥元债券A	1.1617	1.3297	1.1613	1.3293	0.0004	0.03%
2024-04-09	004705	南方祥元债券A	1.1613	1.3293	1.1606	1.3286	0.0007	0.06%
2024-04-08	004705	南方祥元债券A	1.1606	1.3286	1.1599	1.3279	0.0007	0.06%
2024-04-03	004705	南方祥元债券A	1.1599	1.3279	1.1592	1.3272	0.0007	0.06%
2024-04-02	004705	南方祥元债券A	1.1592	1.3272	1.1586	1.3266	0.0006	0.05%
2024-04-01	004705	南方祥元债券A	1.1586	1.3266	1.1588	1.3268	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	004705	南方祥元债券A	1.1588	1.3268	1.1583	1.3263	0.0005	0.04%
2024-03-28	004705	南方祥元债券A	1.1583	1.3263	1.1582	1.3262	0.0001	0.01%
2024-03-27	004705	南方祥元债券A	1.1582	1.3262	1.1575	1.3255	0.0007	0.06%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%