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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.2433 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4113
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5130亿
最近资产：65.59亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇刘诗瑶

近一月南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004705	南方祥元债券A	1.2435	1.4115	1.2433	1.4113	0.0002	0.02%
2026-09-15	004705	南方祥元债券A	1.2433	1.4113	1.2431	1.4111	0.0002	0.02%
2026-09-14	004705	南方祥元债券A	1.2431	1.4111	1.2429	1.4109	0.0002	0.02%
2026-09-11	004705	南方祥元债券A	1.2429	1.4109	1.2428	1.4108	0.0001	0.01%
2026-09-10	004705	南方祥元债券A	1.2428	1.4108	1.2428	1.4108	0.0000	0.00%
2026-09-09	004705	南方祥元债券A	1.2428	1.4108	1.2427	1.4107	0.0001	0.01%
2026-09-08	004705	南方祥元债券A	1.2427	1.4107	1.2427	1.4107	0.0000	0.00%
2026-09-07	004705	南方祥元债券A	1.2427	1.4107	1.2423	1.4103	0.0004	0.03%
2026-09-04	004705	南方祥元债券A	1.2423	1.4103	1.2422	1.4102	0.0001	0.01%
2026-09-03	004705	南方祥元债券A	1.2422	1.4102	1.2419	1.4099	0.0003	0.02%

2026-09-02	004705	南方祥元债券A	1.2419	1.4099	1.2418	1.4098	0.0001	0.01%
2026-09-01	004705	南方祥元债券A	1.2418	1.4098	1.2415	1.4095	0.0003	0.02%
2026-08-31	004705	南方祥元债券A	1.2415	1.4095	1.2414	1.4094	0.0001	0.01%
2026-08-28	004705	南方祥元债券A	1.2414	1.4094	1.2415	1.4095	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004705	南方祥元债券A	1.2415	1.4095	1.2418	1.4098	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	004705	南方祥元债券A	1.2418	1.4098	1.2418	1.4098	0.0000	0.00%
2026-08-25	004705	南方祥元债券A	1.2418	1.4098	1.2418	1.4098	0.0000	0.00%
2026-08-24	004705	南方祥元债券A	1.2418	1.4098	1.2415	1.4095	0.0003	0.02%
2026-08-21	004705	南方祥元债券A	1.2415	1.4095	1.2415	1.4095	0.0000	0.00%
2026-08-20	004705	南方祥元债券A	1.2415	1.4095	1.2417	1.4097	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004705	南方祥元债券A	1.2417	1.4097	1.2417	1.4097	0.0000	0.00%
2026-08-18	004705	南方祥元债券A	1.2417	1.4097	1.2412	1.4092	0.0005	0.04%
2026-08-17	004705	南方祥元债券A	1.2412	1.4092	1.2410	1.4090	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%