南方祥元债券A基金净值查询(004705)
今天最新净值
1.1566
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3246
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.0708亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一周,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1649 |
1.3329 |
1.1658 |
1.3338 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1658 |
1.3338 |
1.1659 |
1.3339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1659 |
1.3339 |
1.1673 |
1.3353 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1673 |
1.3353 |
1.1666 |
1.3346 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1666 |
1.3346 |
1.1658 |
1.3338 |
0.0008 |
0.07% |
