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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.2128 0.0007 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3808
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5130亿
最近资产：21.69亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一年南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2128	1.3808	0.0006	0.05%
2025-12-17	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2121	1.3801	0.0007	0.06%
2025-12-16	004705	南方祥元债券A	1.2121	1.3801	1.2122	1.3802	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004705	南方祥元债券A	1.2122	1.3802	1.2129	1.3809	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	004705	南方祥元债券A	1.2129	1.3809	1.2130	1.3810	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004705	南方祥元债券A	1.2130	1.3810	1.2120	1.3800	0.0010	0.08%
2025-12-10	004705	南方祥元债券A	1.2120	1.3800	1.2116	1.3796	0.0004	0.03%
2025-12-09	004705	南方祥元债券A	1.2116	1.3796	1.2109	1.3789	0.0007	0.06%
2025-12-08	004705	南方祥元债券A	1.2109	1.3789	1.2112	1.3792	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	004705	南方祥元债券A	1.2112	1.3792	1.2110	1.3790	0.0002	0.02%

2025-12-04	004705	南方祥元债券A	1.2110	1.3790	1.2125	1.3805	-0.0015	-0.12%
2025-12-03	004705	南方祥元债券A	1.2125	1.3805	1.2128	1.3808	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2134	1.3814	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2131	1.3811	0.0003	0.02%
2025-11-28	004705	南方祥元债券A	1.2131	1.3811	1.2128	1.3808	0.0003	0.02%
2025-11-27	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2132	1.3812	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	004705	南方祥元债券A	1.2132	1.3812	1.2148	1.3828	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	004705	南方祥元债券A	1.2148	1.3828	1.2155	1.3835	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	004705	南方祥元债券A	1.2155	1.3835	1.2153	1.3833	0.0002	0.02%
2025-11-21	004705	南方祥元债券A	1.2153	1.3833	1.2157	1.3837	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	004705	南方祥元债券A	1.2157	1.3837	1.2157	1.3837	0.0000	0.00%
2025-11-19	004705	南方祥元债券A	1.2157	1.3837	1.2158	1.3838	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	004705	南方祥元债券A	1.2158	1.3838	1.2157	1.3837	0.0001	0.01%
2025-11-17	004705	南方祥元债券A	1.2157	1.3837	1.2153	1.3833	0.0004	0.03%
2025-11-14	004705	南方祥元债券A	1.2153	1.3833	1.2151	1.3831	0.0002	0.02%

2025-11-13	004705	南方祥元债券A	1.2151	1.3831	1.2153	1.3833	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	004705	南方祥元债券A	1.2153	1.3833	1.2148	1.3828	0.0005	0.04%
2025-11-11	004705	南方祥元债券A	1.2148	1.3828	1.2145	1.3825	0.0003	0.02%
2025-11-10	004705	南方祥元债券A	1.2145	1.3825	1.2144	1.3824	0.0001	0.01%
2025-11-07	004705	南方祥元债券A	1.2144	1.3824	1.2150	1.3830	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	004705	南方祥元债券A	1.2150	1.3830	1.2156	1.3836	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	004705	南方祥元债券A	1.2156	1.3836	1.2151	1.3831	0.0005	0.04%
2025-11-04	004705	南方祥元债券A	1.2151	1.3831	1.2149	1.3829	0.0002	0.02%
2025-11-03	004705	南方祥元债券A	1.2149	1.3829	1.2145	1.3825	0.0004	0.03%
2025-10-31	004705	南方祥元债券A	1.2145	1.3825	1.2134	1.3814	0.0011	0.09%
2025-10-30	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2126	1.3806	0.0008	0.07%
2025-10-29	004705	南方祥元债券A	1.2126	1.3806	1.2121	1.3801	0.0005	0.04%
2025-10-28	004705	南方祥元债券A	1.2121	1.3801	1.2107	1.3787	0.0014	0.12%
2025-10-27	004705	南方祥元债券A	1.2107	1.3787	1.2103	1.3783	0.0004	0.03%
2025-10-24	004705	南方祥元债券A	1.2103	1.3783	1.2103	1.3783	0.0000	0.00%
2025-10-23	004705	南方祥元债券A	1.2103	1.3783	1.2101	1.3781	0.0002	0.02%
2025-10-22	004705	南方祥元债券A	1.2101	1.3781	1.2096	1.3776	0.0005	0.04%
2025-10-21	004705	南方祥元债券A	1.2096	1.3776	1.2094	1.3774	0.0002	0.02%
2025-10-20	004705	南方祥元债券A	1.2094	1.3774	1.2095	1.3775	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	004705	南方祥元债券A	1.2095	1.3775	1.2084	1.3764	0.0011	0.09%
2025-10-16	004705	南方祥元债券A	1.2084	1.3764	1.2077	1.3757	0.0007	0.06%
2025-10-15	004705	南方祥元债券A	1.2077	1.3757	1.2078	1.3758	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	004705	南方祥元债券A	1.2078	1.3758	1.2078	1.3758	0.0000	0.00%
2025-10-13	004705	南方祥元债券A	1.2078	1.3758	1.2066	1.3746	0.0012	0.10%
2025-10-10	004705	南方祥元债券A	1.2066	1.3746	1.2065	1.3745	0.0001	0.01%
2025-10-09	004705	南方祥元债券A	1.2065	1.3745	1.2054	1.3734	0.0011	0.09%
2025-09-30	004705	南方祥元债券A	1.2054	1.3734	1.2046	1.3726	0.0008	0.07%
2025-09-29	004705	南方祥元债券A	1.2046	1.3726	1.2046	1.3726	0.0000	0.00%
2025-09-26	004705	南方祥元债券A	1.2046	1.3726	1.2042	1.3722	0.0004	0.03%
2025-09-25	004705	南方祥元债券A	1.2042	1.3722	1.2052	1.3732	-0.0010	-0.08%
2025-09-24	004705	南方祥元债券A	1.2052	1.3732	1.2072	1.3752	-0.0020	-0.17%
2025-09-23	004705	南方祥元债券A	1.2072	1.3752	1.2084	1.3764	-0.0012	-0.10%
2025-09-22	004705	南方祥元债券A	1.2084	1.3764	1.2085	1.3765	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	004705	南方祥元债券A	1.2085	1.3765	1.2093	1.3773	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	004705	南方祥元债券A	1.2093	1.3773	1.2097	1.3777	-0.0004	-0.03%
2025-09-17	004705	南方祥元债券A	1.2097	1.3777	1.2091	1.3771	0.0006	0.05%
2025-09-16	004705	南方祥元债券A	1.2091	1.3771	1.2090	1.3770	0.0001	0.01%
2025-09-15	004705	南方祥元债券A	1.2090	1.3770	1.2083	1.3763	0.0007	0.06%
2025-09-12	004705	南方祥元债券A	1.2083	1.3763	1.2079	1.3759	0.0004	0.03%
2025-09-11	004705	南方祥元债券A	1.2079	1.3759	1.2082	1.3762	-0.0003	-0.02%
2025-09-10	004705	南方祥元债券A	1.2082	1.3762	1.2097	1.3777	-0.0015	-0.12%
2025-09-09	004705	南方祥元债券A	1.2097	1.3777	1.2106	1.3786	-0.0009	-0.07%
2025-09-08	004705	南方祥元债券A	1.2106	1.3786	1.2116	1.3796	-0.0010	-0.08%
2025-09-05	004705	南方祥元债券A	1.2116	1.3796	1.2124	1.3804	-0.0008	-0.07%
2025-09-04	004705	南方祥元债券A	1.2124	1.3804	1.2118	1.3798	0.0006	0.05%
2025-09-03	004705	南方祥元债券A	1.2118	1.3798	1.2110	1.3790	0.0008	0.07%
2025-09-02	004705	南方祥元债券A	1.2110	1.3790	1.2108	1.3788	0.0002	0.02%
2025-09-01	004705	南方祥元债券A	1.2108	1.3788	1.2105	1.3785	0.0003	0.02%
2025-08-29	004705	南方祥元债券A	1.2105	1.3785	1.2104	1.3784	0.0001	0.01%
2025-08-28	004705	南方祥元债券A	1.2104	1.3784	1.2110	1.3790	-0.0006	-0.05%
2025-08-27	004705	南方祥元债券A	1.2110	1.3790	1.2105	1.3785	0.0005	0.04%
2025-08-26	004705	南方祥元债券A	1.2105	1.3785	1.2097	1.3777	0.0008	0.07%
2025-08-25	004705	南方祥元债券A	1.2097	1.3777	1.2090	1.3770	0.0007	0.06%
2025-08-22	004705	南方祥元债券A	1.2090	1.3770	1.2090	1.3770	0.0000	0.00%
2025-08-21	004705	南方祥元债券A	1.2090	1.3770	1.2089	1.3769	0.0001	0.01%
2025-08-20	004705	南方祥元债券A	1.2089	1.3769	1.2092	1.3772	-0.0003	-0.02%
2025-08-19	004705	南方祥元债券A	1.2092	1.3772	1.2090	1.3770	0.0002	0.02%
2025-08-18	004705	南方祥元债券A	1.2090	1.3770	1.2120	1.3800	-0.0030	-0.25%
2025-08-15	004705	南方祥元债券A	1.2120	1.3800	1.2125	1.3805	-0.0005	-0.04%
2025-08-14	004705	南方祥元债券A	1.2125	1.3805	1.2129	1.3809	-0.0004	-0.03%
2025-08-13	004705	南方祥元债券A	1.2129	1.3809	1.2129	1.3809	0.0000	0.00%
2025-08-12	004705	南方祥元债券A	1.2129	1.3809	1.2138	1.3818	-0.0009	-0.07%
2025-08-11	004705	南方祥元债券A	1.2138	1.3818	1.2150	1.3830	-0.0012	-0.10%
2025-08-08	004705	南方祥元债券A	1.2150	1.3830	1.2148	1.3828	0.0002	0.02%
2025-08-07	004705	南方祥元债券A	1.2148	1.3828	1.2144	1.3824	0.0004	0.03%
2025-08-06	004705	南方祥元债券A	1.2144	1.3824	1.2143	1.3823	0.0001	0.01%
2025-08-05	004705	南方祥元债券A	1.2143	1.3823	1.2141	1.3821	0.0002	0.02%
2025-08-04	004705	南方祥元债券A	1.2141	1.3821	1.2137	1.3817	0.0004	0.03%
2025-08-01	004705	南方祥元债券A	1.2137	1.3817	1.2132	1.3812	0.0005	0.04%
2025-07-31	004705	南方祥元债券A	1.2132	1.3812	1.2116	1.3796	0.0016	0.13%
2025-07-30	004705	南方祥元债券A	1.2116	1.3796	1.2104	1.3784	0.0012	0.10%
2025-07-29	004705	南方祥元债券A	1.2104	1.3784	1.2122	1.3802	-0.0018	-0.15%
2025-07-28	004705	南方祥元债券A	1.2122	1.3802	1.2106	1.3786	0.0016	0.13%
2025-07-25	004705	南方祥元债券A	1.2106	1.3786	1.2110	1.3790	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	004705	南方祥元债券A	1.2110	1.3790	1.2134	1.3814	-0.0024	-0.20%
2025-07-23	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2145	1.3825	-0.0011	-0.09%
2025-07-22	004705	南方祥元债券A	1.2145	1.3825	1.2153	1.3833	-0.0008	-0.07%
2025-07-21	004705	南方祥元债券A	1.2153	1.3833	1.2161	1.3841	-0.0008	-0.07%
2025-07-18	004705	南方祥元债券A	1.2161	1.3841	1.2161	1.3841	0.0000	0.00%
2025-07-17	004705	南方祥元债券A	1.2161	1.3841	1.2158	1.3838	0.0003	0.02%
2025-07-16	004705	南方祥元债券A	1.2158	1.3838	1.2156	1.3836	0.0002	0.02%
2025-07-15	004705	南方祥元债券A	1.2156	1.3836	1.2142	1.3822	0.0014	0.12%
2025-07-14	004705	南方祥元债券A	1.2142	1.3822	1.2148	1.3828	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	004705	南方祥元债券A	1.2148	1.3828	1.2151	1.3831	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	004705	南方祥元债券A	1.2151	1.3831	1.2161	1.3841	-0.0010	-0.08%
2025-07-09	004705	南方祥元债券A	1.2161	1.3841	1.2162	1.3842	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	004705	南方祥元债券A	1.2162	1.3842	1.2166	1.3846	-0.0004	-0.03%
2025-07-07	004705	南方祥元债券A	1.2166	1.3846	1.2163	1.3843	0.0003	0.02%
2025-07-04	004705	南方祥元债券A	1.2163	1.3843	1.2158	1.3838	0.0005	0.04%
2025-07-03	004705	南方祥元债券A	1.2158	1.3838	1.2154	1.3834	0.0004	0.03%
2025-07-02	004705	南方祥元债券A	1.2154	1.3834	1.2143	1.3823	0.0011	0.09%
2025-07-01	004705	南方祥元债券A	1.2143	1.3823	1.2138	1.3818	0.0005	0.04%
2025-06-30	004705	南方祥元债券A	1.2138	1.3818	1.2136	1.3816	0.0002	0.02%
2025-06-27	004705	南方祥元债券A	1.2136	1.3816	1.2134	1.3814	0.0002	0.02%
2025-06-26	004705	南方祥元债券A	1.2134	1.3814	1.2135	1.3815	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	004705	南方祥元债券A	1.2135	1.3815	1.2139	1.3819	-0.0004	-0.03%
2025-06-24	004705	南方祥元债券A	1.2139	1.3819	1.2142	1.3822	-0.0003	-0.02%
2025-06-23	004705	南方祥元债券A	1.2142	1.3822	1.2139	1.3819	0.0003	0.02%
2025-06-20	004705	南方祥元债券A	1.2139	1.3819	1.2138	1.3818	0.0001	0.01%
2025-06-19	004705	南方祥元债券A	1.2138	1.3818	1.2137	1.3817	0.0001	0.01%
2025-06-18	004705	南方祥元债券A	1.2137	1.3817	1.2136	1.3816	0.0001	0.01%
2025-06-17	004705	南方祥元债券A	1.2136	1.3816	1.2133	1.3813	0.0003	0.02%
2025-06-16	004705	南方祥元债券A	1.2133	1.3813	1.2130	1.3810	0.0003	0.02%
2025-06-13	004705	南方祥元债券A	1.2130	1.3810	1.2129	1.3809	0.0001	0.01%
2025-06-12	004705	南方祥元债券A	1.2129	1.3809	1.2128	1.3808	0.0001	0.01%
2025-06-11	004705	南方祥元债券A	1.2128	1.3808	1.2126	1.3806	0.0002	0.02%
2025-06-10	004705	南方祥元债券A	1.2126	1.3806	1.2124	1.3804	0.0002	0.02%
2025-06-09	004705	南方祥元债券A	1.2124	1.3804	1.2120	1.3800	0.0004	0.03%
2025-06-06	004705	南方祥元债券A	1.2120	1.3800	1.2114	1.3794	0.0006	0.05%
2025-06-05	004705	南方祥元债券A	1.2114	1.3794	1.2112	1.3792	0.0002	0.02%
2025-06-04	004705	南方祥元债券A	1.2112	1.3792	1.2112	1.3792	0.0000	0.00%
2025-06-03	004705	南方祥元债券A	1.2112	1.3792	1.2111	1.3791	0.0001	0.01%
2025-05-30	004705	南方祥元债券A	1.2111	1.3791	1.2108	1.3788	0.0003	0.02%
2025-05-29	004705	南方祥元债券A	1.2108	1.3788	1.2114	1.3794	-0.0006	-0.05%
2025-05-28	004705	南方祥元债券A	1.2114	1.3794	1.2118	1.3798	-0.0004	-0.03%
2025-05-27	004705	南方祥元债券A	1.2118	1.3798	1.2119	1.3799	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	004705	南方祥元债券A	1.2119	1.3799	1.2117	1.3797	0.0002	0.02%
2025-05-23	004705	南方祥元债券A	1.2117	1.3797	1.2117	1.3797	0.0000	0.00%
2025-05-22	004705	南方祥元债券A	1.2117	1.3797	1.2114	1.3794	0.0003	0.02%
2025-05-21	004705	南方祥元债券A	1.2114	1.3794	1.2112	1.3792	0.0002	0.02%
2025-05-20	004705	南方祥元债券A	1.2112	1.3792	1.2112	1.3792	0.0000	0.00%
2025-05-19	004705	南方祥元债券A	1.2112	1.3792	1.2105	1.3785	0.0007	0.06%
2025-05-16	004705	南方祥元债券A	1.2105	1.3785	1.2107	1.3787	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	004705	南方祥元债券A	1.2107	1.3787	1.2108	1.3788	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	004705	南方祥元债券A	1.2108	1.3788	1.2105	1.3785	0.0003	0.02%
2025-05-13	004705	南方祥元债券A	1.2105	1.3785	1.2098	1.3778	0.0007	0.06%
2025-05-12	004705	南方祥元债券A	1.2098	1.3778	1.2103	1.3783	-0.0005	-0.04%
2025-05-09	004705	南方祥元债券A	1.2103	1.3783	1.2094	1.3774	0.0009	0.07%
2025-05-08	004705	南方祥元债券A	1.2094	1.3774	1.2084	1.3764	0.0010	0.08%
2025-05-07	004705	南方祥元债券A	1.2084	1.3764	1.2080	1.3760	0.0004	0.03%
2025-05-06	004705	南方祥元债券A	1.2080	1.3760	1.2079	1.3759	0.0001	0.01%
2025-04-30	004705	南方祥元债券A	1.2079	1.3759	1.2074	1.3754	0.0005	0.04%
2025-04-29	004705	南方祥元债券A	1.2074	1.3754	1.2065	1.3745	0.0009	0.07%
2025-04-28	004705	南方祥元债券A	1.2065	1.3745	1.2060	1.3740	0.0005	0.04%
2025-04-25	004705	南方祥元债券A	1.2060	1.3740	1.2062	1.3742	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	004705	南方祥元债券A	1.2062	1.3742	1.2064	1.3744	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	004705	南方祥元债券A	1.2064	1.3744	1.2066	1.3746	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	004705	南方祥元债券A	1.2066	1.3746	1.2067	1.3747	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	004705	南方祥元债券A	1.2067	1.3747	1.2068	1.3748	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	004705	南方祥元债券A	1.2068	1.3748	1.2068	1.3748	0.0000	0.00%
2025-04-17	004705	南方祥元债券A	1.2068	1.3748	1.2069	1.3749	-0.0001	-0.01%
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2025-04-10	004705	南方祥元债券A	1.2064	1.3744	1.2066	1.3746	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	004705	南方祥元债券A	1.2066	1.3746	1.2066	1.3746	0.0000	0.00%
2025-04-08	004705	南方祥元债券A	1.2066	1.3746	1.2079	1.3759	-0.0013	-0.11%
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2025-04-03	004705	南方祥元债券A	1.2051	1.3731	1.2033	1.3713	0.0018	0.15%
2025-04-02	004705	南方祥元债券A	1.2033	1.3713	1.2033	1.3713	0.0000	0.00%
2025-04-01	004705	南方祥元债券A	1.2033	1.3713	1.2032	1.3712	0.0001	0.01%
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2025-03-28	004705	南方祥元债券A	1.2030	1.3710	1.2023	1.3703	0.0007	0.06%
2025-03-27	004705	南方祥元债券A	1.2023	1.3703	1.2023	1.3703	0.0000	0.00%
2025-03-26	004705	南方祥元债券A	1.2023	1.3703	1.2021	1.3701	0.0002	0.02%
2025-03-25	004705	南方祥元债券A	1.2021	1.3701	1.2014	1.3694	0.0007	0.06%
2025-03-24	004705	南方祥元债券A	1.2014	1.3694	1.2012	1.3692	0.0002	0.02%
2025-03-21	004705	南方祥元债券A	1.2012	1.3692	1.2007	1.3687	0.0005	0.04%
2025-03-20	004705	南方祥元债券A	1.2007	1.3687	1.2001	1.3681	0.0006	0.05%
2025-03-19	004705	南方祥元债券A	1.2001	1.3681	1.1995	1.3675	0.0006	0.05%
2025-03-18	004705	南方祥元债券A	1.1995	1.3675	1.1991	1.3671	0.0004	0.03%
2025-03-17	004705	南方祥元债券A	1.1991	1.3671	1.1993	1.3673	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	004705	南方祥元债券A	1.1993	1.3673	1.1983	1.3663	0.0010	0.08%
2025-03-13	004705	南方祥元债券A	1.1983	1.3663	1.1972	1.3652	0.0011	0.09%
2025-03-12	004705	南方祥元债券A	1.1972	1.3652	1.1965	1.3645	0.0007	0.06%
2025-03-11	004705	南方祥元债券A	1.1965	1.3645	1.1975	1.3655	-0.0010	-0.08%
2025-03-10	004705	南方祥元债券A	1.1975	1.3655	1.1979	1.3659	-0.0004	-0.03%
2025-03-07	004705	南方祥元债券A	1.1979	1.3659	1.1990	1.3670	-0.0011	-0.09%
2025-03-06	004705	南方祥元债券A	1.1990	1.3670	1.1992	1.3672	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	004705	南方祥元债券A	1.1992	1.3672	1.1992	1.3672	0.0000	0.00%
2025-03-04	004705	南方祥元债券A	1.1992	1.3672	1.1988	1.3668	0.0004	0.03%
2025-03-03	004705	南方祥元债券A	1.1988	1.3668	1.1989	1.3669	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	004705	南方祥元债券A	1.1989	1.3669	1.1995	1.3675	-0.0006	-0.05%
2025-02-27	004705	南方祥元债券A	1.1995	1.3675	1.1999	1.3679	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	004705	南方祥元债券A	1.1999	1.3679	1.1996	1.3676	0.0003	0.03%
2025-02-25	004705	南方祥元债券A	1.1996	1.3676	1.2001	1.3681	-0.0005	-0.04%
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2025-02-17	004705	南方祥元债券A	1.2030	1.3710	1.2036	1.3716	-0.0006	-0.05%
2025-02-14	004705	南方祥元债券A	1.2036	1.3716	1.2044	1.3724	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	004705	南方祥元债券A	1.2044	1.3724	1.2046	1.3726	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	004705	南方祥元债券A	1.2046	1.3726	1.2046	1.3726	0.0000	0.00%
2025-02-11	004705	南方祥元债券A	1.2046	1.3726	1.2047	1.3727	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	004705	南方祥元债券A	1.2047	1.3727	1.2056	1.3736	-0.0009	-0.07%
2025-02-07	004705	南方祥元债券A	1.2056	1.3736	1.2052	1.3732	0.0004	0.03%
2025-02-06	004705	南方祥元债券A	1.2052	1.3732	1.2041	1.3721	0.0011	0.09%
2025-02-05	004705	南方祥元债券A	1.2041	1.3721	1.2036	1.3716	0.0005	0.04%
2025-01-27	004705	南方祥元债券A	1.2036	1.3716	1.2021	1.3701	0.0015	0.12%
2025-01-24	004705	南方祥元债券A	1.2021	1.3701	1.2024	1.3704	-0.0003	-0.02%
2025-01-23	004705	南方祥元债券A	1.2024	1.3704	1.2030	1.3710	-0.0006	-0.05%
2025-01-22	004705	南方祥元债券A	1.2030	1.3710	1.2024	1.3704	0.0006	0.05%
2025-01-21	004705	南方祥元债券A	1.2024	1.3704	1.2024	1.3704	0.0000	0.00%
2025-01-20	004705	南方祥元债券A	1.2024	1.3704	1.2029	1.3709	-0.0005	-0.04%
2025-01-17	004705	南方祥元债券A	1.2029	1.3709	1.2035	1.3715	-0.0006	-0.05%
2025-01-16	004705	南方祥元债券A	1.2035	1.3715	1.2043	1.3723	-0.0008	-0.07%
2025-01-15	004705	南方祥元债券A	1.2043	1.3723	1.2039	1.3719	0.0004	0.03%
2025-01-14	004705	南方祥元债券A	1.2039	1.3719	1.2037	1.3717	0.0002	0.02%
2025-01-13	004705	南方祥元债券A	1.2037	1.3717	1.2049	1.3729	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	004705	南方祥元债券A	1.2049	1.3729	1.2054	1.3734	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	004705	南方祥元债券A	1.2054	1.3734	1.2066	1.3746	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	004705	南方祥元债券A	1.2066	1.3746	1.2067	1.3747	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004705	南方祥元债券A	1.2067	1.3747	1.2073	1.3753	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	004705	南方祥元债券A	1.2073	1.3753	1.2069	1.3749	0.0004	0.03%
2025-01-03	004705	南方祥元债券A	1.2069	1.3749	1.2065	1.3745	0.0004	0.03%
2025-01-02	004705	南方祥元债券A	1.2065	1.3745	1.2047	1.3727	0.0018	0.15%
2024-12-31	004705	南方祥元债券A	1.2047	1.3727	1.2033	1.3713	0.0014	0.12%
2024-12-26	004705	南方祥元债券A	1.2017	1.3697	1.2018	1.3698	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	004705	南方祥元债券A	1.2018	1.3698	1.2025	1.3705	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	004705	南方祥元债券A	1.2025	1.3705	1.2029	1.3709	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	004705	南方祥元债券A	1.2029	1.3709	1.2023	1.3703	0.0006	0.05%
2024-12-20	004705	南方祥元债券A	1.2023	1.3703	1.2009	1.3689	0.0014	0.12%
2024-12-19	004705	南方祥元债券A	1.2009	1.3689	1.2008	1.3688	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%