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南方祥元债券A(南方祥元A)(004705)基金分红送配

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今天最新净值 1.2435 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4115
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5130亿
最近资产：65.59亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇刘诗瑶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0300元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0300元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	每份派现金0.0300元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0480元

基金动态

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%