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南方安睿混合A - 基金主页(代码:004648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1006 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1443 -0.0006 -0.0541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4894
成立日期：2017-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6806亿
最近资产：1.89亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.38%	-1.77%	-1.14%	1.19%	13.40%	11.62%	55.50%
同类排名	645/1271	802/1335	1070/1339	865/1323	756/1237	572/1182	605/1136	-

南方安睿混合A(004648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1061	0.50%
2026-09-17	1.1006	-0.12%
2026-09-16	1.1019	0.14%
2026-09-15	1.1004	-0.13%
2026-09-14	1.1018	-0.02%
2026-09-11	1.1020	-0.25%

南方安睿混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	分红	每份派现金0.0481元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0411元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0436元
2021-08-03	2021-08-03	2021-08-04	分红	每份派现金0.0700元
2021-02-02	2021-02-02	2021-02-03	分红	每份派现金0.0300元

南方安睿混合A基金动态

南方安睿混合A 大动作！绩优权益基金扎堆放开大额申购春季行情要来？

基金业绩出色，投资者追捧绩优基金。高涨的布局热情让不少基金谨慎起来选择“闭门谢客”，或大幅调低申购限额。东北证券表示，把握轮动、优化配置、谋划春季行情后半场是后续的主要思路。结合经济复苏、十四五规划等方向，逐步逢低布局绩优中小盘股，抱团股则适可而止，防范由正反馈向逆反馈的转变
标签：申购大额恢复投资市场限制布局关联基金：广发聚丰混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 南方安睿混合A 鹏华消费优选混合易方达积极成长混合银华心怡灵活配置混合A
南方安睿混合A 基金信息

南方安睿混合型证券投资基金决定自2017年9月18日起，开放基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
关联基金：长盛创新驱动混合A 南方安睿混合A

南方安睿混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
688376	美埃科技	0.0000	0.91%	2.94%
688981	中芯国际	0.0000	0.89%	1.23%
600031	三一重工	0.0000	0.87%	2.57%
603129	春风动力	0.0000	0.87%	1.35%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%
300408	三环集团	0.0000	0.80%	6.10%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.75%	2.30%
601077	渝农商行	0.0000	0.74%	1.31%

南方安睿混合A(004648)基金档案

基金代码	004648	基金简称	南方安睿混合	基金全称
发行日期	2017-06-12~2017-07-07	成立日期	2017-07-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴冉劼	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.89亿	最近份额	1.6806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%