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南方安睿混合 - 基金主页(代码:004648)

今天最新净值 1.1097 0.0023 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1058 0.0016 0.1440%
  • 累计净值:1.3657
  • 成立日期:2017-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2329亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:林乐峰 吴冉劼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.52% 0.23% 1.98% 2.66% 0.07% 4.40% 6.61% 39.33%
同类排名 380/1382 571/1398 521/1397 276/1377 481/1273 234/1119 156/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 分红 每份派现金0.0700元
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-03 分红 每份派现金0.0300元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 分红 每份派现金0.0600元
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 分红 每份派现金0.0960元
南方安睿混合基金动态
南方安睿混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4000 1.00% 0.04%
300750 宁德时代 2.8000 0.95% 0.41%
002126 银轮股份 29.2100 0.80% 1.67%
601966 玲珑轮胎 0.0000 0.79% 1.02%
002027 分众传媒 57.9300 0.78% 0.78%
600887 伊利股份 18.7900 0.78% -1.17%
002142 宁波银行 14.6800 0.73% -0.57%
000333 美的集团 0.0000 0.71% 1.43%
002648 卫星化学 0.0000 0.69% 2.22%
000935 四川双马 0.0000 0.66% 0.13%
南方安睿混合(004648)基金档案
基金代码 004648 基金简称 南方安睿混合 基金全称
发行日期 2017-06-12~2017-07-07 成立日期 2017-07-13 基金类型
基金经理 林乐峰 吴冉劼 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 8.2329亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%