南方安睿混合A基金净值查询(004648)

今天最新净值 1.1004 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1443 -0.0006 -0.0541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4892
成立日期：2017-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6806亿
最近资产：1.89亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼

近一季南方安睿混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方安睿混合A(004648)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004648	南方安睿混合A	1.1019	1.4907	1.1004	1.4892	0.0015	0.14%
2026-09-15	004648	南方安睿混合A	1.1004	1.4892	1.1018	1.4906	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	004648	南方安睿混合A	1.1018	1.4906	1.1020	1.4908	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	004648	南方安睿混合A	1.1020	1.4908	1.1048	1.4936	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	004648	南方安睿混合A	1.1048	1.4936	1.1081	1.4969	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	004648	南方安睿混合A	1.1081	1.4969	1.1077	1.4965	0.0004	0.04%
2026-09-08	004648	南方安睿混合A	1.1077	1.4965	1.1095	1.4983	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	004648	南方安睿混合A	1.1095	1.4983	1.1066	1.4954	0.0029	0.26%
2026-09-04	004648	南方安睿混合A	1.1066	1.4954	1.1088	1.4976	-0.0022	-0.20%
2026-09-03	004648	南方安睿混合A	1.1088	1.4976	1.1057	1.4945	0.0031	0.28%

2026-09-02	004648	南方安睿混合A	1.1057	1.4945	1.1110	1.4998	-0.0053	-0.48%
2026-09-01	004648	南方安睿混合A	1.1110	1.4998	1.1125	1.5013	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	004648	南方安睿混合A	1.1125	1.5013	1.1116	1.5004	0.0009	0.08%
2026-08-28	004648	南方安睿混合A	1.1116	1.5004	1.1135	1.5023	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	004648	南方安睿混合A	1.1135	1.5023	1.1101	1.4989	0.0034	0.31%
2026-08-26	004648	南方安睿混合A	1.1101	1.4989	1.1091	1.4979	0.0010	0.09%
2026-08-25	004648	南方安睿混合A	1.1091	1.4979	1.1090	1.4978	0.0001	0.01%
2026-08-24	004648	南方安睿混合A	1.1090	1.4978	1.1133	1.5021	-0.0043	-0.39%
2026-08-21	004648	南方安睿混合A	1.1133	1.5021	1.1117	1.5005	0.0016	0.14%
2026-08-20	004648	南方安睿混合A	1.1117	1.5005	1.1110	1.4998	0.0007	0.06%
2026-08-19	004648	南方安睿混合A	1.1110	1.4998	1.1216	1.5104	-0.0106	-0.95%
2026-08-18	004648	南方安睿混合A	1.1216	1.5104	1.1204	1.5092	0.0012	0.11%
2026-08-17	004648	南方安睿混合A	1.1204	1.5092	1.1130	1.5018	0.0074	0.66%
2026-08-14	004648	南方安睿混合A	1.1130	1.5018	1.1119	1.5007	0.0011	0.10%
2026-08-13	004648	南方安睿混合A	1.1119	1.5007	1.1149	1.5037	-0.0030	-0.27%

2026-08-12	004648	南方安睿混合A	1.1149	1.5037	1.1131	1.5019	0.0018	0.16%
2026-08-11	004648	南方安睿混合A	1.1131	1.5019	1.1149	1.5037	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	004648	南方安睿混合A	1.1149	1.5037	1.1124	1.5012	0.0025	0.22%
2026-08-07	004648	南方安睿混合A	1.1124	1.5012	1.1095	1.4983	0.0029	0.26%
2026-08-06	004648	南方安睿混合A	1.1095	1.4983	1.1105	1.4993	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	004648	南方安睿混合A	1.1105	1.4993	1.1045	1.4933	0.0060	0.54%
2026-08-04	004648	南方安睿混合A	1.1045	1.4933	1.1016	1.4904	0.0029	0.26%
2026-08-03	004648	南方安睿混合A	1.1016	1.4904	1.1035	1.4923	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	004648	南方安睿混合A	1.1035	1.4923	1.0994	1.4882	0.0041	0.37%
2026-07-30	004648	南方安睿混合A	1.0994	1.4882	1.1030	1.4918	-0.0036	-0.33%
2026-07-29	004648	南方安睿混合A	1.1030	1.4918	1.0980	1.4868	0.0050	0.46%
2026-07-28	004648	南方安睿混合A	1.0980	1.4868	1.1049	1.4937	-0.0069	-0.62%
2026-07-27	004648	南方安睿混合A	1.1049	1.4937	1.0947	1.4835	0.0102	0.93%
2026-07-24	004648	南方安睿混合A	1.0947	1.4835	1.0989	1.4877	-0.0042	-0.38%
2026-07-23	004648	南方安睿混合A	1.0989	1.4877	1.0979	1.4867	0.0010	0.09%
2026-07-22	004648	南方安睿混合A	1.0979	1.4867	1.0995	1.4883	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	004648	南方安睿混合A	1.0995	1.4883	1.0921	1.4809	0.0074	0.68%
2026-07-20	004648	南方安睿混合A	1.0921	1.4809	1.0920	1.4808	0.0001	0.01%
2026-07-17	004648	南方安睿混合A	1.0920	1.4808	1.1001	1.4889	-0.0081	-0.74%
2026-07-16	004648	南方安睿混合A	1.1001	1.4889	1.1035	1.4923	-0.0034	-0.31%
2026-07-15	004648	南方安睿混合A	1.1035	1.4923	1.1048	1.4936	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	004648	南方安睿混合A	1.1048	1.4936	1.1004	1.4892	0.0044	0.40%
2026-07-13	004648	南方安睿混合A	1.1004	1.4892	1.1065	1.4953	-0.0061	-0.55%
2026-07-10	004648	南方安睿混合A	1.1065	1.4953	1.1120	1.5008	-0.0055	-0.49%
2026-07-09	004648	南方安睿混合A	1.1120	1.5008	1.1078	1.4966	0.0042	0.38%
2026-07-08	004648	南方安睿混合A	1.1078	1.4966	1.1120	1.5008	-0.0042	-0.38%
2026-07-07	004648	南方安睿混合A	1.1120	1.5008	1.1163	1.5051	-0.0043	-0.39%
2026-07-06	004648	南方安睿混合A	1.1163	1.5051	1.1158	1.5046	0.0005	0.04%
2026-07-03	004648	南方安睿混合A	1.1158	1.5046	1.1137	1.5025	0.0021	0.19%
2026-07-02	004648	南方安睿混合A	1.1137	1.5025	1.1195	1.5083	-0.0058	-0.52%
2026-07-01	004648	南方安睿混合A	1.1195	1.5083	1.1212	1.5100	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	004648	南方安睿混合A	1.1212	1.5100	1.1202	1.5090	0.0010	0.09%
2026-06-29	004648	南方安睿混合A	1.1202	1.5090	1.1162	1.5050	0.0040	0.36%
2026-06-26	004648	南方安睿混合A	1.1162	1.5050	1.1227	1.5115	-0.0065	-0.58%
2026-06-25	004648	南方安睿混合A	1.1227	1.5115	1.1162	1.5050	0.0065	0.58%
2026-06-24	004648	南方安睿混合A	1.1162	1.5050	1.1127	1.5015	0.0035	0.31%
2026-06-23	004648	南方安睿混合A	1.1127	1.5015	1.1195	1.5083	-0.0068	-0.61%
2026-06-22	004648	南方安睿混合A	1.1195	1.5083	1.1124	1.5012	0.0071	0.64%
2026-06-18	004648	南方安睿混合A	1.1124	1.5012	1.1133	1.5021	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	004648	南方安睿混合A	1.1133	1.5021	1.1099	1.4987	0.0034	0.31%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%