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南方安睿混合A(004648)基金分红送配

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今天最新净值 1.1208 -0.0025 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4615
成立日期：2017-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6806亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰吴冉劼

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0411元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0436元
2021-08-03	2021-08-03	2021-08-04	每份派现金0.0700元
2021-02-02	2021-02-02	2021-02-03	每份派现金0.0300元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	每份派现金0.0600元
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	每份派现金0.0960元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%