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南方安睿混合A(004648)基金分红送配

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今天最新净值 1.1006 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4894
成立日期：2017-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6806亿
最近资产：1.89亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	每份派现金0.0481元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0411元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0436元
2021-08-03	2021-08-03	2021-08-04	每份派现金0.0700元
2021-02-02	2021-02-02	2021-02-03	每份派现金0.0300元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	每份派现金0.0600元
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	每份派现金0.0960元

基金动态

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%