南方安睿混合基金净值查询(004648)

今天最新净值 1.1197 0.0020 0.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1204 0.0027 0.2377%

累计净值：1.3757
成立日期：2017-07-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.2329亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰吴冉劼

近一年南方安睿混合基金净值查询

近一年,南方安睿混合(004648)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004648	南方安睿混合	1.1197	1.3757	1.1177	1.3737	0.0020	0.18%
2024-04-25	004648	南方安睿混合	1.1177	1.3737	1.1182	1.3742	-0.0005	-0.04%
2024-04-24	004648	南方安睿混合	1.1182	1.3742	1.1171	1.3731	0.0011	0.10%
2024-04-23	004648	南方安睿混合	1.1171	1.3731	1.1199	1.3759	-0.0028	-0.25%
2024-04-22	004648	南方安睿混合	1.1199	1.3759	1.1195	1.3755	0.0004	0.04%
2024-04-19	004648	南方安睿混合	1.1195	1.3755	1.1195	1.3755	0.0000	0.00%
2024-04-18	004648	南方安睿混合	1.1195	1.3755	1.1181	1.3741	0.0014	0.13%
2024-04-17	004648	南方安睿混合	1.1181	1.3741	1.1125	1.3685	0.0056	0.50%
2024-04-16	004648	南方安睿混合	1.1125	1.3685	1.1161	1.3721	-0.0036	-0.32%
2024-04-15	004648	南方安睿混合	1.1161	1.3721	1.1121	1.3681	0.0040	0.36%

2024-04-12	004648	南方安睿混合	1.1121	1.3681	1.1125	1.3685	-0.0004	-0.04%
2024-04-11	004648	南方安睿混合	1.1125	1.3685	1.1103	1.3663	0.0022	0.20%
2024-04-10	004648	南方安睿混合	1.1103	1.3663	1.1122	1.3682	-0.0019	-0.17%
2024-04-09	004648	南方安睿混合	1.1122	1.3682	1.1110	1.3670	0.0012	0.11%
2024-04-08	004648	南方安睿混合	1.1110	1.3670	1.1142	1.3702	-0.0032	-0.29%
2024-04-03	004648	南方安睿混合	1.1142	1.3702	1.1147	1.3707	-0.0005	-0.04%
2024-04-02	004648	南方安睿混合	1.1147	1.3707	1.1147	1.3707	0.0000	0.00%
2024-04-01	004648	南方安睿混合	1.1147	1.3707	1.1101	1.3661	0.0046	0.41%
2024-03-29	004648	南方安睿混合	1.1101	1.3661	1.1065	1.3625	0.0036	0.33%
2024-03-28	004648	南方安睿混合	1.1065	1.3625	1.1042	1.3602	0.0023	0.21%
2024-03-27	004648	南方安睿混合	1.1042	1.3602	1.1073	1.3633	-0.0031	-0.28%
2024-03-26	004648	南方安睿混合	1.1073	1.3633	1.1066	1.3626	0.0007	0.06%
2024-03-25	004648	南方安睿混合	1.1066	1.3626	1.1080	1.3640	-0.0014	-0.13%
2024-03-22	004648	南方安睿混合	1.1080	1.3640	1.1113	1.3673	-0.0033	-0.30%
2024-03-21	004648	南方安睿混合	1.1113	1.3673	1.1119	1.3679	-0.0006	-0.05%

2024-03-20	004648	南方安睿混合	1.1119	1.3679	1.1112	1.3672	0.0007	0.06%
2024-03-19	004648	南方安睿混合	1.1112	1.3672	1.1133	1.3693	-0.0021	-0.19%
2024-03-18	004648	南方安睿混合	1.1133	1.3693	1.1097	1.3657	0.0036	0.32%
2024-03-15	004648	南方安睿混合	1.1097	1.3657	1.1074	1.3634	0.0023	0.21%
2024-03-14	004648	南方安睿混合	1.1074	1.3634	1.1090	1.3650	-0.0016	-0.14%
2024-03-13	004648	南方安睿混合	1.1090	1.3650	1.1101	1.3661	-0.0011	-0.10%
2024-03-12	004648	南方安睿混合	1.1101	1.3661	1.1109	1.3669	-0.0008	-0.07%
2024-03-11	004648	南方安睿混合	1.1109	1.3669	1.1071	1.3631	0.0038	0.34%
2024-03-08	004648	南方安睿混合	1.1071	1.3631	1.1053	1.3613	0.0018	0.16%
2024-03-07	004648	南方安睿混合	1.1053	1.3613	1.1074	1.3634	-0.0021	-0.19%
2024-03-06	004648	南方安睿混合	1.1074	1.3634	1.1056	1.3616	0.0018	0.16%
2024-03-05	004648	南方安睿混合	1.1056	1.3616	1.1066	1.3626	-0.0010	-0.09%
2024-03-04	004648	南方安睿混合	1.1066	1.3626	1.1055	1.3615	0.0011	0.10%
2024-03-01	004648	南方安睿混合	1.1055	1.3615	1.1045	1.3605	0.0010	0.09%
2024-02-29	004648	南方安睿混合	1.1045	1.3605	1.0974	1.3534	0.0071	0.65%
2024-02-28	004648	南方安睿混合	1.0974	1.3534	1.1026	1.3586	-0.0052	-0.47%
2024-02-27	004648	南方安睿混合	1.1026	1.3586	1.0993	1.3553	0.0033	0.30%
2024-02-26	004648	南方安睿混合	1.0993	1.3553	1.0994	1.3554	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	004648	南方安睿混合	1.0994	1.3554	1.0977	1.3537	0.0017	0.15%
2024-02-22	004648	南方安睿混合	1.0977	1.3537	1.0947	1.3507	0.0030	0.27%
2024-02-21	004648	南方安睿混合	1.0947	1.3507	1.0918	1.3478	0.0029	0.27%
2024-02-20	004648	南方安睿混合	1.0918	1.3478	1.0903	1.3463	0.0015	0.14%
2024-02-19	004648	南方安睿混合	1.0903	1.3463	1.0882	1.3442	0.0021	0.19%
2024-02-08	004648	南方安睿混合	1.0882	1.3442	1.0852	1.3412	0.0030	0.28%
2024-02-07	004648	南方安睿混合	1.0852	1.3412	1.0764	1.3324	0.0088	0.82%
2024-02-06	004648	南方安睿混合	1.0764	1.3324	1.0657	1.3217	0.0107	1.00%
2024-02-05	004648	南方安睿混合	1.0657	1.3217	1.0672	1.3232	-0.0015	-0.14%
2024-02-02	004648	南方安睿混合	1.0672	1.3232	1.0708	1.3268	-0.0036	-0.34%
2024-02-01	004648	南方安睿混合	1.0708	1.3268	1.0712	1.3272	-0.0004	-0.04%
2024-01-31	004648	南方安睿混合	1.0712	1.3272	1.0758	1.3318	-0.0046	-0.43%
2024-01-30	004648	南方安睿混合	1.0758	1.3318	1.0815	1.3375	-0.0057	-0.53%
2024-01-29	004648	南方安睿混合	1.0815	1.3375	1.0833	1.3393	-0.0018	-0.17%
2024-01-26	004648	南方安睿混合	1.0833	1.3393	1.0845	1.3405	-0.0012	-0.11%
2024-01-25	004648	南方安睿混合	1.0845	1.3405	1.0756	1.3316	0.0089	0.83%
2024-01-24	004648	南方安睿混合	1.0756	1.3316	1.0719	1.3279	0.0037	0.35%
2024-01-23	004648	南方安睿混合	1.0719	1.3279	1.0697	1.3257	0.0022	0.21%
2024-01-22	004648	南方安睿混合	1.0697	1.3257	1.0795	1.3355	-0.0098	-0.91%
2024-01-19	004648	南方安睿混合	1.0795	1.3355	1.0816	1.3376	-0.0021	-0.19%
2024-01-18	004648	南方安睿混合	1.0816	1.3376	1.0804	1.3364	0.0012	0.11%
2024-01-17	004648	南方安睿混合	1.0804	1.3364	1.0866	1.3426	-0.0062	-0.57%
2024-01-16	004648	南方安睿混合	1.0866	1.3426	1.0863	1.3423	0.0003	0.03%
2024-01-15	004648	南方安睿混合	1.0863	1.3423	1.0861	1.3421	0.0002	0.02%
2024-01-12	004648	南方安睿混合	1.0861	1.3421	1.0863	1.3423	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	004648	南方安睿混合	1.0863	1.3423	1.0843	1.3403	0.0020	0.18%
2024-01-10	004648	南方安睿混合	1.0843	1.3403	1.0849	1.3409	-0.0006	-0.06%
2024-01-09	004648	南方安睿混合	1.0849	1.3409	1.0837	1.3397	0.0012	0.11%
2024-01-08	004648	南方安睿混合	1.0837	1.3397	1.0883	1.3443	-0.0046	-0.42%
2024-01-05	004648	南方安睿混合	1.0883	1.3443	1.0897	1.3457	-0.0014	-0.13%
2024-01-04	004648	南方安睿混合	1.0897	1.3457	1.0911	1.3471	-0.0014	-0.13%
2024-01-03	004648	南方安睿混合	1.0911	1.3471	1.0920	1.3480	-0.0009	-0.08%
2024-01-02	004648	南方安睿混合	1.0920	1.3480	1.0931	1.3491	-0.0011	-0.10%
2023-12-29	004648	南方安睿混合	1.0931	1.3491	1.0900	1.3460	0.0031	0.28%
2023-12-28	004648	南方安睿混合	1.0900	1.3460	1.0824	1.3384	0.0076	0.70%
2023-12-27	004648	南方安睿混合	1.0824	1.3384	1.0803	1.3363	0.0021	0.19%
2023-12-26	004648	南方安睿混合	1.0803	1.3363	1.0813	1.3373	-0.0010	-0.09%
2023-12-25	004648	南方安睿混合	1.0813	1.3373	1.0801	1.3361	0.0012	0.11%
2023-12-22	004648	南方安睿混合	1.0801	1.3361	1.0792	1.3352	0.0009	0.08%
2023-12-21	004648	南方安睿混合	1.0792	1.3352	1.0757	1.3317	0.0035	0.33%
2023-12-20	004648	南方安睿混合	1.0757	1.3317	1.0790	1.3350	-0.0033	-0.31%
2023-12-19	004648	南方安睿混合	1.0790	1.3350	1.0791	1.3351	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	004648	南方安睿混合	1.0791	1.3351	1.0809	1.3369	-0.0018	-0.17%
2023-12-15	004648	南方安睿混合	1.0809	1.3369	1.0811	1.3371	-0.0002	-0.02%
2023-12-14	004648	南方安睿混合	1.0811	1.3371	1.0828	1.3388	-0.0017	-0.16%
2023-12-13	004648	南方安睿混合	1.0828	1.3388	1.0862	1.3422	-0.0034	-0.31%
2023-12-12	004648	南方安睿混合	1.0862	1.3422	1.0846	1.3406	0.0016	0.15%
2023-12-11	004648	南方安睿混合	1.0846	1.3406	1.0819	1.3379	0.0027	0.25%
2023-12-08	004648	南方安睿混合	1.0819	1.3379	1.0818	1.3378	0.0001	0.01%
2023-12-07	004648	南方安睿混合	1.0818	1.3378	1.0823	1.3383	-0.0005	-0.05%
2023-12-06	004648	南方安睿混合	1.0823	1.3383	1.0824	1.3384	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	004648	南方安睿混合	1.0824	1.3384	1.0870	1.3430	-0.0046	-0.42%
2023-12-04	004648	南方安睿混合	1.0870	1.3430	1.0900	1.3460	-0.0030	-0.28%
2023-12-01	004648	南方安睿混合	1.0900	1.3460	1.0913	1.3473	-0.0013	-0.12%
2023-11-30	004648	南方安睿混合	1.0913	1.3473	1.0919	1.3479	-0.0006	-0.05%
2023-11-29	004648	南方安睿混合	1.0919	1.3479	1.0941	1.3501	-0.0022	-0.20%
2023-11-28	004648	南方安睿混合	1.0941	1.3501	1.0928	1.3488	0.0013	0.12%
2023-11-27	004648	南方安睿混合	1.0928	1.3488	1.0947	1.3507	-0.0019	-0.17%
2023-11-24	004648	南方安睿混合	1.0947	1.3507	1.0971	1.3531	-0.0024	-0.22%
2023-11-23	004648	南方安睿混合	1.0971	1.3531	1.0947	1.3507	0.0024	0.22%
2023-11-22	004648	南方安睿混合	1.0947	1.3507	1.0975	1.3535	-0.0028	-0.26%
2023-11-20	004648	南方安睿混合	1.0967	1.3527	1.0954	1.3514	0.0013	0.12%
2023-11-17	004648	南方安睿混合	1.0954	1.3514	1.0944	1.3504	0.0010	0.09%
2023-11-16	004648	南方安睿混合	1.0944	1.3504	1.0965	1.3525	-0.0021	-0.19%
2023-11-15	004648	南方安睿混合	1.0965	1.3525	1.0943	1.3503	0.0022	0.20%
2023-11-14	004648	南方安睿混合	1.0943	1.3503	1.0941	1.3501	0.0002	0.02%
2023-11-13	004648	南方安睿混合	1.0941	1.3501	1.0935	1.3495	0.0006	0.05%
2023-11-10	004648	南方安睿混合	1.0935	1.3495	1.0954	1.3514	-0.0019	-0.17%
2023-11-09	004648	南方安睿混合	1.0954	1.3514	1.0952	1.3512	0.0002	0.02%
2023-11-08	004648	南方安睿混合	1.0952	1.3512	1.0950	1.3510	0.0002	0.02%
2023-11-07	004648	南方安睿混合	1.0950	1.3510	1.0967	1.3527	-0.0017	-0.16%
2023-11-06	004648	南方安睿混合	1.0967	1.3527	1.0932	1.3492	0.0035	0.32%
2023-11-03	004648	南方安睿混合	1.0932	1.3492	1.0909	1.3469	0.0023	0.21%
2023-11-02	004648	南方安睿混合	1.0909	1.3469	1.0927	1.3487	-0.0018	-0.16%
2023-11-01	004648	南方安睿混合	1.0927	1.3487	1.0916	1.3476	0.0011	0.10%
2023-10-31	004648	南方安睿混合	1.0916	1.3476	1.0919	1.3479	-0.0003	-0.03%
2023-10-30	004648	南方安睿混合	1.0919	1.3479	1.0904	1.3464	0.0015	0.14%
2023-10-27	004648	南方安睿混合	1.0904	1.3464	1.0854	1.3414	0.0050	0.46%
2023-10-26	004648	南方安睿混合	1.0854	1.3414	1.0851	1.3411	0.0003	0.03%
2023-10-25	004648	南方安睿混合	1.0851	1.3411	1.0821	1.3381	0.0030	0.28%
2023-10-24	004648	南方安睿混合	1.0821	1.3381	1.0796	1.3356	0.0025	0.23%
2023-10-23	004648	南方安睿混合	1.0796	1.3356	1.0851	1.3411	-0.0055	-0.51%
2023-10-20	004648	南方安睿混合	1.0851	1.3411	1.0868	1.3428	-0.0017	-0.16%
2023-10-19	004648	南方安睿混合	1.0868	1.3428	1.0931	1.3491	-0.0063	-0.58%
2023-10-18	004648	南方安睿混合	1.0931	1.3491	1.0970	1.3530	-0.0039	-0.36%
2023-10-17	004648	南方安睿混合	1.0970	1.3530	1.0967	1.3527	0.0003	0.03%
2023-10-16	004648	南方安睿混合	1.0967	1.3527	1.0993	1.3553	-0.0026	-0.24%
2023-10-13	004648	南方安睿混合	1.0993	1.3553	1.1026	1.3586	-0.0033	-0.30%
2023-10-12	004648	南方安睿混合	1.1026	1.3586	1.1017	1.3577	0.0009	0.08%
2023-10-11	004648	南方安睿混合	1.1017	1.3577	1.1019	1.3579	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	004648	南方安睿混合	1.1019	1.3579	1.1049	1.3609	-0.0030	-0.27%
2023-10-09	004648	南方安睿混合	1.1049	1.3609	1.1056	1.3616	-0.0007	-0.06%
2023-09-28	004648	南方安睿混合	1.1056	1.3616	1.1054	1.3614	0.0002	0.02%
2023-09-27	004648	南方安睿混合	1.1054	1.3614	1.1047	1.3607	0.0007	0.06%
2023-09-26	004648	南方安睿混合	1.1047	1.3607	1.1062	1.3622	-0.0015	-0.14%
2023-09-25	004648	南方安睿混合	1.1062	1.3622	1.1079	1.3639	-0.0017	-0.15%
2023-09-22	004648	南方安睿混合	1.1079	1.3639	1.1047	1.3607	0.0032	0.29%
2023-09-21	004648	南方安睿混合	1.1047	1.3607	1.1066	1.3626	-0.0019	-0.17%
2023-09-20	004648	南方安睿混合	1.1066	1.3626	1.1074	1.3634	-0.0008	-0.07%
2023-09-19	004648	南方安睿混合	1.1074	1.3634	1.1083	1.3643	-0.0009	-0.08%
2023-09-18	004648	南方安睿混合	1.1083	1.3643	1.1075	1.3635	0.0008	0.07%
2023-09-15	004648	南方安睿混合	1.1075	1.3635	1.1096	1.3656	-0.0021	-0.19%
2023-09-14	004648	南方安睿混合	1.1096	1.3656	1.1103	1.3663	-0.0007	-0.06%
2023-09-13	004648	南方安睿混合	1.1103	1.3663	1.1112	1.3672	-0.0009	-0.08%
2023-09-12	004648	南方安睿混合	1.1112	1.3672	1.1113	1.3673	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	004648	南方安睿混合	1.1113	1.3673	1.1102	1.3662	0.0011	0.10%
2023-09-08	004648	南方安睿混合	1.1102	1.3662	1.1111	1.3671	-0.0009	-0.08%
2023-09-07	004648	南方安睿混合	1.1111	1.3671	1.1160	1.3720	-0.0049	-0.44%
2023-09-06	004648	南方安睿混合	1.1160	1.3720	1.1168	1.3728	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	004648	南方安睿混合	1.1168	1.3728	1.1195	1.3755	-0.0027	-0.24%
2023-09-04	004648	南方安睿混合	1.1195	1.3755	1.1163	1.3723	0.0032	0.29%
2023-09-01	004648	南方安睿混合	1.1163	1.3723	1.1143	1.3703	0.0020	0.18%
2023-08-31	004648	南方安睿混合	1.1143	1.3703	1.1158	1.3718	-0.0015	-0.13%
2023-08-30	004648	南方安睿混合	1.1158	1.3718	1.1149	1.3709	0.0009	0.08%
2023-08-29	004648	南方安睿混合	1.1149	1.3709	1.1101	1.3661	0.0048	0.43%
2023-08-28	004648	南方安睿混合	1.1101	1.3661	1.1081	1.3641	0.0020	0.18%
2023-08-25	004648	南方安睿混合	1.1081	1.3641	1.1118	1.3678	-0.0037	-0.33%
2023-08-24	004648	南方安睿混合	1.1118	1.3678	1.1108	1.3668	0.0010	0.09%
2023-08-23	004648	南方安睿混合	1.1108	1.3668	1.1152	1.3712	-0.0044	-0.39%
2023-08-22	004648	南方安睿混合	1.1152	1.3712	1.1142	1.3702	0.0010	0.09%
2023-08-21	004648	南方安睿混合	1.1142	1.3702	1.1166	1.3726	-0.0024	-0.21%
2023-08-18	004648	南方安睿混合	1.1166	1.3726	1.1189	1.3749	-0.0023	-0.21%
2023-08-17	004648	南方安睿混合	1.1189	1.3749	1.1161	1.3721	0.0028	0.25%
2023-08-16	004648	南方安睿混合	1.1161	1.3721	1.1181	1.3741	-0.0020	-0.18%
2023-08-15	004648	南方安睿混合	1.1181	1.3741	1.1194	1.3754	-0.0013	-0.12%
2023-08-14	004648	南方安睿混合	1.1194	1.3754	1.1198	1.3758	-0.0004	-0.04%
2023-08-11	004648	南方安睿混合	1.1198	1.3758	1.1246	1.3806	-0.0048	-0.43%
2023-08-10	004648	南方安睿混合	1.1246	1.3806	1.1248	1.3808	-0.0002	-0.02%
2023-08-09	004648	南方安睿混合	1.1248	1.3808	1.1254	1.3814	-0.0006	-0.05%
2023-08-08	004648	南方安睿混合	1.1254	1.3814	1.1257	1.3817	-0.0003	-0.03%
2023-08-07	004648	南方安睿混合	1.1257	1.3817	1.1278	1.3838	-0.0021	-0.19%
2023-08-04	004648	南方安睿混合	1.1278	1.3838	1.1265	1.3825	0.0013	0.12%
2023-08-03	004648	南方安睿混合	1.1265	1.3825	1.1255	1.3815	0.0010	0.09%
2023-08-02	004648	南方安睿混合	1.1255	1.3815	1.1265	1.3825	-0.0010	-0.09%
2023-08-01	004648	南方安睿混合	1.1265	1.3825	1.1283	1.3843	-0.0018	-0.16%
2023-07-31	004648	南方安睿混合	1.1283	1.3843	1.1259	1.3819	0.0024	0.21%
2023-07-28	004648	南方安睿混合	1.1259	1.3819	1.1211	1.3771	0.0048	0.43%
2023-07-27	004648	南方安睿混合	1.1211	1.3771	1.1215	1.3775	-0.0004	-0.04%
2023-07-26	004648	南方安睿混合	1.1215	1.3775	1.1226	1.3786	-0.0011	-0.10%
2023-07-25	004648	南方安睿混合	1.1226	1.3786	1.1166	1.3726	0.0060	0.54%
2023-07-24	004648	南方安睿混合	1.1166	1.3726	1.1174	1.3734	-0.0008	-0.07%
2023-07-21	004648	南方安睿混合	1.1174	1.3734	1.1174	1.3734	0.0000	0.00%
2023-07-20	004648	南方安睿混合	1.1174	1.3734	1.1190	1.3750	-0.0016	-0.14%
2023-07-19	004648	南方安睿混合	1.1190	1.3750	1.1197	1.3757	-0.0007	-0.06%
2023-07-18	004648	南方安睿混合	1.1197	1.3757	1.1194	1.3754	0.0003	0.03%
2023-07-17	004648	南方安睿混合	1.1194	1.3754	1.1214	1.3774	-0.0020	-0.18%
2023-07-14	004648	南方安睿混合	1.1214	1.3774	1.1218	1.3778	-0.0004	-0.04%
2023-07-13	004648	南方安睿混合	1.1218	1.3778	1.1198	1.3758	0.0020	0.18%
2023-07-12	004648	南方安睿混合	1.1198	1.3758	1.1216	1.3776	-0.0018	-0.16%
2023-07-11	004648	南方安睿混合	1.1216	1.3776	1.1197	1.3757	0.0019	0.17%
2023-07-10	004648	南方安睿混合	1.1197	1.3757	1.1182	1.3742	0.0015	0.13%
2023-07-07	004648	南方安睿混合	1.1182	1.3742	1.1203	1.3763	-0.0021	-0.19%
2023-07-06	004648	南方安睿混合	1.1203	1.3763	1.1212	1.3772	-0.0009	-0.08%
2023-07-05	004648	南方安睿混合	1.1212	1.3772	1.1231	1.3791	-0.0019	-0.17%
2023-07-04	004648	南方安睿混合	1.1231	1.3791	1.1217	1.3777	0.0014	0.12%
2023-07-03	004648	南方安睿混合	1.1217	1.3777	1.1198	1.3758	0.0019	0.17%
2023-06-30	004648	南方安睿混合	1.1198	1.3758	1.1172	1.3732	0.0026	0.23%
2023-06-29	004648	南方安睿混合	1.1172	1.3732	1.1169	1.3729	0.0003	0.03%
2023-06-28	004648	南方安睿混合	1.1169	1.3729	1.1163	1.3723	0.0006	0.05%
2023-06-27	004648	南方安睿混合	1.1163	1.3723	1.1139	1.3699	0.0024	0.22%
2023-06-26	004648	南方安睿混合	1.1139	1.3699	1.1167	1.3727	-0.0028	-0.25%
2023-06-21	004648	南方安睿混合	1.1167	1.3727	1.1194	1.3754	-0.0027	-0.24%
2023-06-20	004648	南方安睿混合	1.1194	1.3754	1.1182	1.3742	0.0012	0.11%
2023-06-19	004648	南方安睿混合	1.1182	1.3742	1.1191	1.3751	-0.0009	-0.08%
2023-06-16	004648	南方安睿混合	1.1191	1.3751	1.1172	1.3732	0.0019	0.17%
2023-06-15	004648	南方安睿混合	1.1172	1.3732	1.1130	1.3690	0.0042	0.38%
2023-06-14	004648	南方安睿混合	1.1130	1.3690	1.1126	1.3686	0.0004	0.04%
2023-06-13	004648	南方安睿混合	1.1126	1.3686	1.1107	1.3667	0.0019	0.17%
2023-06-12	004648	南方安睿混合	1.1107	1.3667	1.1088	1.3648	0.0019	0.17%
2023-06-09	004648	南方安睿混合	1.1088	1.3648	1.1071	1.3631	0.0017	0.15%
2023-06-08	004648	南方安睿混合	1.1071	1.3631	1.1068	1.3628	0.0003	0.03%
2023-06-07	004648	南方安睿混合	1.1068	1.3628	1.1069	1.3629	-0.0001	-0.01%
2023-06-06	004648	南方安睿混合	1.1069	1.3629	1.1076	1.3636	-0.0007	-0.06%
2023-06-05	004648	南方安睿混合	1.1076	1.3636	1.1089	1.3649	-0.0013	-0.12%
2023-06-02	004648	南方安睿混合	1.1089	1.3649	1.1041	1.3601	0.0048	0.43%
2023-06-01	004648	南方安睿混合	1.1041	1.3601	1.1043	1.3603	-0.0002	-0.02%
2023-05-31	004648	南方安睿混合	1.1043	1.3603	1.1059	1.3619	-0.0016	-0.14%
2023-05-30	004648	南方安睿混合	1.1059	1.3619	1.1059	1.3619	0.0000	0.00%
2023-05-29	004648	南方安睿混合	1.1059	1.3619	1.1068	1.3628	-0.0009	-0.08%
2023-05-26	004648	南方安睿混合	1.1068	1.3628	1.1065	1.3625	0.0003	0.03%
2023-05-25	004648	南方安睿混合	1.1065	1.3625	1.1071	1.3631	-0.0006	-0.05%
2023-05-24	004648	南方安睿混合	1.1071	1.3631	1.1079	1.3639	-0.0008	-0.07%
2023-05-23	004648	南方安睿混合	1.1079	1.3639	1.1096	1.3656	-0.0017	-0.15%
2023-05-22	004648	南方安睿混合	1.1096	1.3656	1.1065	1.3625	0.0031	0.28%
2023-05-19	004648	南方安睿混合	1.1065	1.3625	1.1052	1.3612	0.0013	0.12%
2023-05-18	004648	南方安睿混合	1.1052	1.3612	1.1048	1.3608	0.0004	0.04%
2023-05-17	004648	南方安睿混合	1.1048	1.3608	1.1038	1.3598	0.0010	0.09%
2023-05-16	004648	南方安睿混合	1.1038	1.3598	1.1055	1.3615	-0.0017	-0.15%
2023-05-15	004648	南方安睿混合	1.1055	1.3615	1.1024	1.3584	0.0031	0.28%
2023-05-12	004648	南方安睿混合	1.1024	1.3584	1.1053	1.3613	-0.0029	-0.26%
2023-05-11	004648	南方安睿混合	1.1053	1.3613	1.1051	1.3611	0.0002	0.02%
2023-05-10	004648	南方安睿混合	1.1051	1.3611	1.1049	1.3609	0.0002	0.02%
2023-05-09	004648	南方安睿混合	1.1049	1.3609	1.1090	1.3650	-0.0041	-0.37%
2023-05-08	004648	南方安睿混合	1.1090	1.3650	1.1065	1.3625	0.0025	0.23%
2023-05-05	004648	南方安睿混合	1.1065	1.3625	1.1065	1.3625	0.0000	0.00%
2023-05-04	004648	南方安睿混合	1.1065	1.3625	1.1066	1.3626	-0.0001	-0.01%
2023-04-28	004648	南方安睿混合	1.1066	1.3626	1.1046	1.3606	0.0020	0.18%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%