南方安睿混合基金净值查询(004648)
今天最新净值
1.1197
0.0020 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1204
0.0027 0.2377%
- 累计净值：1.3757
- 成立日期：2017-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.2329亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 吴冉劼
近一月,南方安睿混合(004648)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1197 |
1.3757 |
1.1177 |
1.3737 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1177 |
1.3737 |
1.1182 |
1.3742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1182 |
1.3742 |
1.1171 |
1.3731 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1171 |
1.3731 |
1.1199 |
1.3759 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1199 |
1.3759 |
1.1195 |
1.3755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
1.3755 |
1.1195 |
1.3755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
1.3755 |
1.1181 |
1.3741 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1181 |
1.3741 |
1.1125 |
1.3685 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1125 |
1.3685 |
1.1161 |
1.3721 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1161 |
1.3721 |
1.1121 |
1.3681 |
0.0040 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1121 |
1.3681 |
1.1125 |
1.3685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1125 |
1.3685 |
1.1103 |
1.3663 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1103 |
1.3663 |
1.1122 |
1.3682 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1122 |
1.3682 |
1.1110 |
1.3670 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1110 |
1.3670 |
1.1142 |
1.3702 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1142 |
1.3702 |
1.1147 |
1.3707 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1147 |
1.3707 |
1.1147 |
1.3707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1147 |
1.3707 |
1.1101 |
1.3661 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
004648 |
南方安睿混合 |
1.1101 |
1.3661 |
1.1065 |
1.3625 |
0.0036 |
0.33% |
