南方安睿混合A基金净值查询(004648)

今天最新净值 1.1019 0.0015 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1443 -0.0006 -0.0541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4907
成立日期：2017-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6806亿
最近资产：1.89亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼

近一月南方安睿混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方安睿混合A(004648)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004648	南方安睿混合A	1.1006	1.4894	1.1019	1.4907	-0.0013	-0.12%
2026-09-16	004648	南方安睿混合A	1.1019	1.4907	1.1004	1.4892	0.0015	0.14%
2026-09-15	004648	南方安睿混合A	1.1004	1.4892	1.1018	1.4906	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	004648	南方安睿混合A	1.1018	1.4906	1.1020	1.4908	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	004648	南方安睿混合A	1.1020	1.4908	1.1048	1.4936	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	004648	南方安睿混合A	1.1048	1.4936	1.1081	1.4969	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	004648	南方安睿混合A	1.1081	1.4969	1.1077	1.4965	0.0004	0.04%
2026-09-08	004648	南方安睿混合A	1.1077	1.4965	1.1095	1.4983	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	004648	南方安睿混合A	1.1095	1.4983	1.1066	1.4954	0.0029	0.26%
2026-09-04	004648	南方安睿混合A	1.1066	1.4954	1.1088	1.4976	-0.0022	-0.20%

2026-09-03	004648	南方安睿混合A	1.1088	1.4976	1.1057	1.4945	0.0031	0.28%
2026-09-02	004648	南方安睿混合A	1.1057	1.4945	1.1110	1.4998	-0.0053	-0.48%
2026-09-01	004648	南方安睿混合A	1.1110	1.4998	1.1125	1.5013	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	004648	南方安睿混合A	1.1125	1.5013	1.1116	1.5004	0.0009	0.08%
2026-08-28	004648	南方安睿混合A	1.1116	1.5004	1.1135	1.5023	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	004648	南方安睿混合A	1.1135	1.5023	1.1101	1.4989	0.0034	0.31%
2026-08-26	004648	南方安睿混合A	1.1101	1.4989	1.1091	1.4979	0.0010	0.09%
2026-08-25	004648	南方安睿混合A	1.1091	1.4979	1.1090	1.4978	0.0001	0.01%
2026-08-24	004648	南方安睿混合A	1.1090	1.4978	1.1133	1.5021	-0.0043	-0.39%
2026-08-21	004648	南方安睿混合A	1.1133	1.5021	1.1117	1.5005	0.0016	0.14%
2026-08-20	004648	南方安睿混合A	1.1117	1.5005	1.1110	1.4998	0.0007	0.06%
2026-08-19	004648	南方安睿混合A	1.1110	1.4998	1.1216	1.5104	-0.0106	-0.95%
2026-08-18	004648	南方安睿混合A	1.1216	1.5104	1.1204	1.5092	0.0012	0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%