南方合顺多资产(FOF)C基金净值查询(005980)
今天最新净值
1.3228
0.0021 0.1600%
2024-04-23
- 累计净值:1.3228
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9591亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏莹莹 戴明洋
近一季,南方合顺多资产(FOF)C(005980)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0085 |
-0.64% |
2024-04-22 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0084 |
-0.63% |
2024-04-19 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0063 |
0.48% |
2024-04-16 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0050 |
-0.38% |
2024-04-15 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0052 |
0.39% |
2024-04-12 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0058 |
0.44% |
2024-04-11 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-10 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-04-09 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-04-08 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0011 |
0.08% |
2024-04-03 |
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0026 |
0.20% |