南方瑞享混合A基金净值查询(024462)

今天最新净值 1.0157 0.0027 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0018 0.1683% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0157
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：袁立李锦文

近一季南方瑞享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方瑞享混合A(024462)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024462	南方瑞享混合A	1.0063	1.0063	1.0157	1.0157	-0.0094	-0.93%
2026-09-14	024462	南方瑞享混合A	1.0157	1.0157	1.0130	1.0130	0.0027	0.27%
2026-09-11	024462	南方瑞享混合A	1.0130	1.0130	1.0196	1.0196	-0.0066	-0.65%
2026-09-10	024462	南方瑞享混合A	1.0196	1.0196	1.0178	1.0178	0.0018	0.18%
2026-09-09	024462	南方瑞享混合A	1.0178	1.0178	1.0168	1.0168	0.0010	0.10%
2026-09-08	024462	南方瑞享混合A	1.0168	1.0168	1.0161	1.0161	0.0007	0.07%
2026-09-07	024462	南方瑞享混合A	1.0161	1.0161	1.0296	1.0296	-0.0135	-1.33%
2026-09-04	024462	南方瑞享混合A	1.0296	1.0296	1.0178	1.0178	0.0118	1.16%
2026-09-03	024462	南方瑞享混合A	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2026-09-02	024462	南方瑞享混合A	1.0175	1.0175	1.0245	1.0245	-0.0070	-0.68%

2026-09-01	024462	南方瑞享混合A	1.0245	1.0245	1.0189	1.0189	0.0056	0.55%
2026-08-31	024462	南方瑞享混合A	1.0189	1.0189	1.0118	1.0118	0.0071	0.70%
2026-08-28	024462	南方瑞享混合A	1.0118	1.0118	1.0091	1.0091	0.0027	0.27%
2026-08-27	024462	南方瑞享混合A	1.0091	1.0091	1.0115	1.0115	-0.0024	-0.24%
2026-08-26	024462	南方瑞享混合A	1.0115	1.0115	1.0082	1.0082	0.0033	0.33%
2026-08-25	024462	南方瑞享混合A	1.0082	1.0082	1.0101	1.0101	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	024462	南方瑞享混合A	1.0101	1.0101	0.9995	0.9995	0.0106	1.06%
2026-08-21	024462	南方瑞享混合A	0.9995	0.9995	0.9992	0.9992	0.0003	0.03%
2026-08-20	024462	南方瑞享混合A	0.9992	0.9992	0.9963	0.9963	0.0029	0.29%
2026-08-19	024462	南方瑞享混合A	0.9963	0.9963	0.9869	0.9869	0.0094	0.95%
2026-08-18	024462	南方瑞享混合A	0.9869	0.9869	0.9838	0.9838	0.0031	0.32%
2026-08-17	024462	南方瑞享混合A	0.9838	0.9838	0.9823	0.9823	0.0015	0.15%
2026-08-14	024462	南方瑞享混合A	0.9823	0.9823	0.9857	0.9857	-0.0034	-0.34%
2026-08-13	024462	南方瑞享混合A	0.9857	0.9857	0.9861	0.9861	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	024462	南方瑞享混合A	0.9861	0.9861	0.9943	0.9943	-0.0082	-0.83%

2026-08-11	024462	南方瑞享混合A	0.9943	0.9943	0.9979	0.9979	-0.0036	-0.36%
2026-08-10	024462	南方瑞享混合A	0.9979	0.9979	0.9905	0.9905	0.0074	0.75%
2026-08-07	024462	南方瑞享混合A	0.9905	0.9905	0.9940	0.9940	-0.0035	-0.35%
2026-08-06	024462	南方瑞享混合A	0.9940	0.9940	0.9981	0.9981	-0.0041	-0.41%
2026-08-05	024462	南方瑞享混合A	0.9981	0.9981	1.0018	1.0018	-0.0037	-0.37%
2026-08-04	024462	南方瑞享混合A	1.0018	1.0018	1.0190	1.0190	-0.0172	-1.72%
2026-08-03	024462	南方瑞享混合A	1.0190	1.0190	1.0229	1.0229	-0.0039	-0.38%
2026-07-31	024462	南方瑞享混合A	1.0229	1.0229	1.0334	1.0334	-0.0105	-1.02%
2026-07-30	024462	南方瑞享混合A	1.0334	1.0334	1.0160	1.0160	0.0174	1.71%
2026-07-29	024462	南方瑞享混合A	1.0160	1.0160	1.0028	1.0028	0.0132	1.32%
2026-07-28	024462	南方瑞享混合A	1.0028	1.0028	0.9981	0.9981	0.0047	0.47%
2026-07-27	024462	南方瑞享混合A	0.9981	0.9981	0.9936	0.9936	0.0045	0.45%
2026-07-24	024462	南方瑞享混合A	0.9936	0.9936	0.9984	0.9984	-0.0048	-0.48%
2026-07-23	024462	南方瑞享混合A	0.9984	0.9984	0.9906	0.9906	0.0078	0.79%
2026-07-22	024462	南方瑞享混合A	0.9906	0.9906	0.9884	0.9884	0.0022	0.22%
2026-07-21	024462	南方瑞享混合A	0.9884	0.9884	0.9977	0.9977	-0.0093	-0.94%
2026-07-20	024462	南方瑞享混合A	0.9977	0.9977	0.9682	0.9682	0.0295	3.05%
2026-07-17	024462	南方瑞享混合A	0.9682	0.9682	0.9733	0.9733	-0.0051	-0.52%
2026-07-16	024462	南方瑞享混合A	0.9733	0.9733	0.9681	0.9681	0.0052	0.54%
2026-07-15	024462	南方瑞享混合A	0.9681	0.9681	0.9599	0.9599	0.0082	0.85%
2026-07-14	024462	南方瑞享混合A	0.9599	0.9599	0.9496	0.9496	0.0103	1.08%
2026-07-13	024462	南方瑞享混合A	0.9496	0.9496	0.9396	0.9396	0.0100	1.06%
2026-07-10	024462	南方瑞享混合A	0.9396	0.9396	0.9400	0.9400	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	024462	南方瑞享混合A	0.9400	0.9400	0.9490	0.9490	-0.0090	-0.95%
2026-07-08	024462	南方瑞享混合A	0.9490	0.9490	0.9372	0.9372	0.0118	1.26%
2026-07-07	024462	南方瑞享混合A	0.9372	0.9372	0.9438	0.9438	-0.0066	-0.70%
2026-07-06	024462	南方瑞享混合A	0.9438	0.9438	0.9336	0.9336	0.0102	1.09%
2026-07-03	024462	南方瑞享混合A	0.9336	0.9336	0.9248	0.9248	0.0088	0.95%
2026-07-02	024462	南方瑞享混合A	0.9248	0.9248	0.9173	0.9173	0.0075	0.82%
2026-07-01	024462	南方瑞享混合A	0.9173	0.9173	0.9129	0.9129	0.0044	0.48%
2026-06-30	024462	南方瑞享混合A	0.9129	0.9129	0.9291	0.9291	-0.0162	-1.77%
2026-06-29	024462	南方瑞享混合A	0.9291	0.9291	0.9191	0.9191	0.0100	1.09%
2026-06-26	024462	南方瑞享混合A	0.9191	0.9191	0.9268	0.9268	-0.0077	-0.83%
2026-06-25	024462	南方瑞享混合A	0.9268	0.9268	0.9342	0.9342	-0.0074	-0.79%
2026-06-24	024462	南方瑞享混合A	0.9342	0.9342	0.9454	0.9454	-0.0112	-1.20%
2026-06-23	024462	南方瑞享混合A	0.9454	0.9454	0.9537	0.9537	-0.0083	-0.87%
2026-06-22	024462	南方瑞享混合A	0.9537	0.9537	0.9435	0.9435	0.0102	1.08%
2026-06-18	024462	南方瑞享混合A	0.9435	0.9435	0.9706	0.9706	-0.0271	-2.87%
2026-06-17	024462	南方瑞享混合A	0.9706	0.9706	0.9804	0.9804	-0.0098	-1.00%
2026-06-16	024462	南方瑞享混合A	0.9804	0.9804	0.9925	0.9925	-0.0121	-1.22%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%