南方瑞享混合A基金净值查询(024462)
今天最新净值
1.0158
0.0028 0.28%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0141
-0.0017 -0.1662%
- 累计净值：1.0158
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：袁立 李锦文
近一月,南方瑞享混合A(024462)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-12-17 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0056 |
1.0056 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
024462 |
南方瑞享混合A |
0.9961 |
0.9961 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0098 |
-0.97% |
|
|
| 2025-12-08 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0136 |
-1.34% |
| 2025-12-05 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
024462 |
南方瑞享混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0039 |
0.39% |
