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南方瑞享混合A - 基金主页(代码:024462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9989 -0.0074 -0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0018 0.1683% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9989
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：袁立李锦文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.26%	-1.86%	1.69%	1.89%	0.14%	-	-	5.56%
同类排名	2897/4982	3033/5419	341/5423	835/5376	2739/4741			-

南方瑞享混合A(024462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9958	-0.31%
2026-09-16	0.9989	-0.74%
2026-09-15	1.0063	-0.93%
2026-09-14	1.0157	0.27%
2026-09-11	1.0130	-0.65%
2026-09-10	1.0196	0.18%

南方瑞享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	0.0000	9.66%	1.31%
01398	工商银行	0.0000	7.44%	1.57%
600690	海尔智家	0.0000	6.96%	-0.38%
600036	招商银行	0.0000	6.08%	1.47%
600519	贵州茅台	0.0000	5.34%	-0.05%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.29%	6.82%
000651	格力电器	0.0000	4.82%	1.79%
600710	苏美达	0.0000	4.31%	7.26%
00857	中国石油股份	0.0000	4.26%	-0.65%
02628	中国人寿	0.0000	4.18%	3.15%

南方瑞享混合A(024462)基金档案

基金代码	024462	基金简称	南方瑞享混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁立李锦文	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%