南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询(010742)
今天最新净值
1.2116
-0.0033 -0.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2161
-0.0028 -0.2306%
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3086亿
- 最近资产：4.88亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一季,南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-12 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0037 |
-0.31% |
